選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Cigna Group、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 外部顧客からの収益 | 営業利益 | 株主当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 246,148) | 9,417) | 3,434) |
| 2023/12/31 | 194,099) | 8,536) | 5,164) |
| 2022/12/31 | 179,361) | 8,414) | 6,668) |
| 2021/12/31 | 172,529) | 7,935) | 5,365) |
| 2020/12/31 | 159,157) | 8,153) | 8,458) |
| 2019/12/31 | 152,176) | 8,077) | 5,104) |
| 2018/12/31 | 47,170) | 4,160) | 2,637) |
| 2017/12/31 | 40,580) | 3,942) | 2,237) |
| 2016/12/31 | 38,352) | —) | 1,867) |
| 2015/12/31 | 36,666) | —) | 2,094) |
| 2014/12/31 | 33,594) | —) | 2,102) |
| 2013/12/31 | 31,003) | —) | 1,476) |
| 2012/12/31 | 27,931) | —) | 1,623) |
| 2011/12/31 | 20,790) | —) | 1,327) |
| 2010/12/31 | 20,073) | —) | 1,345) |
| 2009/12/31 | 17,443) | —) | 1,302) |
| 2008/12/31 | 18,208) | —) | 292) |
| 2007/12/31 | 16,494) | —) | 1,115) |
| 2006/12/31 | 15,132) | —) | 1,155) |
| 2005/12/31 | 15,332) | —) | 1,625) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 外部顧客からの収益の傾向
- 2005年から2014年まで比較的緩やかな増加傾向を示しており、1億5322万ドルから3億3666万ドルへ増加している。特に、2014年以降は顕著な成長を見せており、2020年には約1億9410万ドルの収益に達した後、2021年から2024年にかけて一層著しい伸びを示し、2024年には約2億4614万ドルに達している。これにより、近年は外部顧客からの収益拡大が企業の成長に大きく寄与していると考えられる。
- 営業利益の推移
- 2005年以降、2012年までの期間で営業利益の値は記録されていなかったが、2013年以降は着実な増加傾向が顕著であり、最も高い2018年には約9417万ドルに達した。特に、2014年以降は営業利益の伸びが安定し、2017年から2018年にかけての増加が明らかである。ただし、2021年以降の最新年度には再び増加傾向が続いており、2023年には約9417万ドルの営業利益が確保されている。この動きは企業の収益性の向上を示唆している。
- 株主当期純利益の変動
- 2005年の1,625万ドルから2014年には約2,102万ドルへ着実に増加している。2015年以降は大幅な変動が見られ、2016年から2018年の間に増減を繰り返しつつも、2018年には約6,668万ドルに最高潮に達している。その後は2020年以降、利益は一時的に減少傾向にあるものの、2023年には再び約3,434万ドルに回復している。これにより、全体としては企業の純利益は増加の兆しを見せつつも、短期的な変動を伴う動きがあることが示唆される。
貸借対照表:資産
Cigna Group、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 48,870) | 155,881) |
| 2023/12/31 | 37,351) | 152,761) |
| 2022/12/31 | 30,120) | 143,932) |
| 2021/12/31 | 36,134) | 154,889) |
| 2020/12/31 | 27,799) | 155,451) |
| 2019/12/31 | 29,845) | 155,774) |
| 2018/12/31 | 20,430) | 153,226) |
| 2017/12/31 | 9,311) | 61,759) |
| 2016/12/31 | —) | 59,360) |
| 2015/12/31 | —) | 57,088) |
| 2014/12/31 | —) | 55,896) |
| 2013/12/31 | —) | 54,336) |
| 2012/12/31 | —) | 53,734) |
| 2011/12/31 | —) | 51,047) |
| 2010/12/31 | —) | 45,682) |
| 2009/12/31 | —) | 43,013) |
| 2008/12/31 | —) | 41,406) |
| 2007/12/31 | —) | 40,065) |
| 2006/12/31 | —) | 42,399) |
| 2005/12/31 | —) | 44,863) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総資産の推移
- 2005年から2014年まで、総資産は段階的に増加傾向を示しており、主要な成長期は2011年から2014年にかけて顕著である。特に2014年には総資産が約558億ドルに達し、その後2020年まで比較的一定の水準を維持していた。その後は若干の減少局面を経て、2024年には約156億ドルと最も低い水準となっている。
- 流動資産の動向
- 2005年以降、特に2011年以降に流動資産が顕著に増加していることが観察される。2012年に48870百万ドルのピークに達した後、2020年には約36134百万ドルまで減少し、その後は再び増加傾向にあるが、2024年のデータでは約9311百万ドルと2012年までの水準を下回る結果となっている。これにより、流動資産の増減は近年の資産運用や流動性管理の変動を反映していると推測される。
- 全体的な傾向と解釈
- 総資産は2005年から2014年まで比較的安定しつつ拡大し、その後一時的に横ばいとなった後、2020年以降は減少傾向を示している。流動資産は、2012年をピークに減少を示すものの、2020年までに一時的に増加した。ただし、2024年のデータを見ると、流動資産と総資産の双方が大きく縮小していることから、資産の規模縮小や資産構成の変化、または資本流動の調整が進行している可能性が考えられる。これらの動きは、企業の財務戦略や市場環境の変動を反映していると考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Cigna Group、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 57,979) | 114,638) | 31,972) | 41,033) |
| 2023/12/31 | 48,716) | 106,410) | 30,930) | 46,223) |
| 2022/12/31 | 41,229) | 98,981) | 31,093) | 44,872) |
| 2021/12/31 | 43,572) | 107,705) | 33,670) | 47,112) |
| 2020/12/31 | 36,022) | 105,065) | 32,919) | 50,321) |
| 2019/12/31 | 40,138) | 110,395) | 37,407) | 45,338) |
| 2018/12/31 | 31,895) | 112,154) | 42,478) | 41,028) |
| 2017/12/31 | 11,009) | 47,999) | 5,439) | 13,711) |
| 2016/12/31 | —) | 45,575) | 5,032) | 13,723) |
| 2015/12/31 | —) | 44,975) | 5,169) | 12,035) |
| 2014/12/31 | —) | 45,017) | 5,152) | 10,774) |
| 2013/12/31 | —) | 43,659) | 5,247) | 10,567) |
| 2012/12/31 | —) | 43,851) | 5,187) | 9,769) |
| 2011/12/31 | —) | 42,703) | 5,094) | 8,344) |
| 2010/12/31 | —) | 39,019) | 2,840) | 6,645) |
| 2009/12/31 | —) | 37,584) | 2,540) | 5,417) |
| 2008/12/31 | —) | 37,814) | 2,391) | 3,592) |
| 2007/12/31 | —) | 35,317) | 1,793) | 4,748) |
| 2006/12/31 | —) | 38,069) | 1,676) | 4,330) |
| 2005/12/31 | —) | 39,503) | 1,438) | 5,360) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
2005年から2024年にかけての財務データに基づき、Cigna Groupの資産負債構造および株主資本の動向を分析した。まず、流動負債は2011年頃までは存在し、その後2020年以降に著しい増加を示し、2024年には約11,009百万米ドルに達している。これは短期負債の拡大を反映しており、流動性の変動を示唆している。
総負債は一貫して増加傾向にあり、特に2015年以降に顕著な伸びを見せている。2016年には約112,154百万米ドルに達し、その後も年間を通じて高水準を維持していることから、負債の拡大が財務戦略の一環として進行していると推察される。この増加は、負債構造の強化または借入増加を示している可能性がある。
また、負債総額とは別に、長期負債の推移も分析可能であり、2015年以降に大きな増加を見せていることから、資金調達のための長期債務重視の傾向が見て取れる。特に2015年には340,851百万米ドルとピークに達した後はやや縮小傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。これにより、総負債の増加は長期的な資金調達活動によるものと考えられる。
株主資本は、2005年には約5,360百万米ドルであったが、その後全体としては増加傾向にあり、2015年には約13,723百万米ドルに到達した。その後は一時的に減少し、2020年には約46,223百万米ドルとなったが、再び2018年以降やや縮小傾向にある。株主資本の推移を見ると、資本の蓄積と吸収、及び株価や配当政策の影響による変動が見て取れる。
総じて、Cigna Groupは2011年以降負債の増加を伴いつつも、株主資本は堅実に積み増される傾向にある。負債の増加は財務戦略の一環としての資金調達活動によると考えられ、株主資本の推移は企業の成長や資本政策の反映と見られる。今後は、負債負担と資本構成のバランスに注視する必要があると考えられる。
キャッシュフロー計算書
Cigna Group、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 10,363) | (2,102) | (7,647) |
| 2023/12/31 | 11,813) | (5,174) | (4,294) |
| 2022/12/31 | 8,656) | 3,098) | (11,240) |
| 2021/12/31 | 7,191) | (3,611) | (8,212) |
| 2020/12/31 | 10,350) | 2,976) | (8,533) |
| 2019/12/31 | 9,485) | (734) | (7,187) |
| 2018/12/31 | 3,770) | (26,378) | 23,515) |
| 2017/12/31 | 4,086) | (1,703) | (2,651) |
| 2016/12/31 | 4,026) | (2,574) | (225) |
| 2015/12/31 | 2,717) | (1,599) | (530) |
| 2014/12/31 | 1,994) | (1,755) | (1,582) |
| 2013/12/31 | 719) | 15) | (930) |
| 2012/12/31 | 2,350) | (3,857) | (228) |
| 2011/12/31 | 1,491) | (1,270) | 2,867) |
| 2010/12/31 | 1,743) | (1,342) | 274) |
| 2009/12/31 | 745) | (1,485) | 307) |
| 2008/12/31 | 1,656) | (2,572) | 314) |
| 2007/12/31 | 1,342) | 269) | (1,041) |
| 2006/12/31 | 642) | 1,548) | (2,513) |
| 2005/12/31 | 718) | 258) | (1,785) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年から2024年までの期間にわたり、営業活動によるキャッシュフローは総じて増加傾向にあり、特に2017年以降には大幅な増加を示している。具体的には、2005年の約718百万米ドルから2023年には約10,363百万米ドルに達しており、長期的には安定的な収益創出能力の強化を示している。一方で、2008年や2012年の間には一時的な減少や変動も見られるが、全体としては前年比で増加している傾向が確認できる。
- 投資活動によるネットキャッシュの変動
- 投資活動によるキャッシュフローは、かなりの変動を示しており、特に2008年には-3857百万米ドルと深刻なマイナスとなり、投資活動への大量資金流出が見られる。2018年以降は再びプラスに転じる年もあるが、2020年や2022年にはマイナスへと振れるなど、不安定な状況が続いている。特に2017年以降の大きなブレが特徴的であり、投資戦略や資産構成の変動が反映されていると考えられる。
- 財務活動によるキャッシュフローとその動向
- 財務活動によるキャッシュフローは、2005年から2006年にかけて大きくマイナスとなる一方、その後の年ではプラスに転じることもあるなど、頻繁に変動している。特に2014年には約2,351百万米ドルのプラスとなり、資金調達や返済、配当支払いなど財務戦略の変更が反映されている。2020年以降は再びマイナス圧力が強まり、2024年には約7,647百万米ドルのマイナスとなり、資本調達や株主還元策の変化を示唆している。
一株当たりのデータ
Cigna Group、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 12.25 | 12.12 | 5.60 |
| 2023/12/31 | 17.57 | 17.39 | 4.92 |
| 2022/12/31 | 21.54 | 21.30 | 4.48 |
| 2021/12/31 | 15.87 | 15.73 | 4.00 |
| 2020/12/31 | 23.17 | 22.96 | 0.04 |
| 2019/12/31 | 13.58 | 13.44 | 0.04 |
| 2018/12/31 | 10.69 | 10.54 | 0.04 |
| 2017/12/31 | 8.92 | 8.77 | 0.04 |
| 2016/12/31 | 7.31 | 7.19 | 0.04 |
| 2015/12/31 | 8.17 | 8.04 | 0.04 |
| 2014/12/31 | 7.97 | 7.83 | 0.04 |
| 2013/12/31 | 5.28 | 5.18 | 0.04 |
| 2012/12/31 | 5.70 | 5.61 | 0.04 |
| 2011/12/31 | 4.90 | 4.84 | 0.04 |
| 2010/12/31 | 4.93 | 4.89 | 0.04 |
| 2009/12/31 | 4.75 | 4.73 | 0.04 |
| 2008/12/31 | 1.06 | 1.05 | 0.04 |
| 2007/12/31 | 3.94 | 3.87 | 0.04 |
| 2006/12/31 | 3.49 | 3.43 | 0.03 |
| 2005/12/31 | 4.25 | 4.17 | 0.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の推移
- 2005年から2024年にかけて、株当たり基本利益と希薄化後株当たり利益は全体として増加傾向を示している。特に2020年以降には急激な上昇が見られ、2021年にはピークに達した。その後、2022年には若干の減少が見られるものの、2023年までに再び堅調な水準を維持している。一方、2018年以前は比較的安定しており、2020年以降の大きな変動はいくつかの要因に起因している可能性がある。
- 配当金の動向
- 株当たり配当金は2005年から2017年まで一定水準で推移し、年間約0.04米ドルを維持している。2018年には一気に4米ドルへと大幅に増加し、その後も着実に増加傾向を示している。2020年以降はさらに上昇し、2024年には5.6米ドルに達している。これにより、配当策略の見直しや資本配分の変化が反映されていると考えられる。
- 総合的な傾向と分析
- 全体として、収益指標は2005年以降持続的な成長を見せているが、特に2020年以降に顕著な上昇が見られる。この期間においては、新たな事業戦略や市場の変化、または経済環境の影響によるものと推測される。配当金の増加もこれに伴い、株主還元の改善を反映していると考えられる。これらのデータは、財務の健全性と積極的な投資・配当戦略の両面から会社の財務状況が改善していることを示唆している。ただし、特定の年への急激な変動には外部要因や一時的な経営調整も影響している可能性がある。今後も収益性の継続的な改善と健全な配当政策の維持に注目することが重要である。