Stock Analysis on Net

Cigna Group (NYSE:CI)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2025年2月27日以降更新されていません。

財務報告の品質: 累計額 

Microsoft Excel

収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。


貸借対照表ベースの発生率

Cigna Group、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
営業資産
総資産 155,881 152,761 143,932 154,889 155,451
レス: 現金および現金同等物 7,550 7,822 5,924 5,081 10,182
レス: 投資 665 925 905 920 1,331
営業資産 147,666 144,014 137,103 148,888 143,938
営業負債
総負債 114,638 106,410 98,981 107,705 105,065
レス: 短期借入金 3,035 2,775 2,993 2,545 3,374
レス: 長期借入金 28,937 28,155 28,100 31,125 29,545
営業負債 82,666 75,480 67,888 74,035 72,146
 
純営業資産1 65,000 68,534 69,215 74,853 71,792
貸借対照表ベースの累計計2 (3,534) (681) (5,638) 3,061
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3 -5.29% -0.99% -7.83% 4.17%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
Abbott Laboratories 15.62% 6.06% -0.73% -1.76%
CVS Health Corp. 3.27% 16.15% -9.86% -3.68%
Elevance Health Inc. 29.70% 7.14% 0.32% 14.93%
Intuitive Surgical Inc. 41.97% 15.55% -10.21% 50.02%
Medtronic PLC -0.93% 2.69% -1.37% 3.72%
UnitedHealth Group Inc. 16.02% 13.41% 17.32% 4.32%
貸借対照表ベースの発生率セクター
ヘルスケア機器&サービス 11.15% 11.11% 1.32% 2.24%
貸借対照表ベースの発生率産業
医療 5.24% 8.72% 3.57% 4.72%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 147,66682,666 = 65,000

2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 65,00068,534 = -3,534

3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -3,534 ÷ [(65,000 + 68,534) ÷ 2] = -5.29%

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
貸借対照表ベースの発生率 比率は、貸借対照表に基づく総計計上額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 貸借対照表ベースの発生率を使用して、Cigna Groupは2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。

キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

Cigna Group、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
株主当期純利益 3,434 5,164 6,668 5,365 8,458
レス: 営業活動によるネットキャッシュ 10,363 11,813 8,656 7,191 10,350
レス: 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (2,102) (5,174) 3,098 (3,611) 2,976
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 (4,827) (1,475) (5,086) 1,785 (4,868)
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 -7.23% -2.14% -7.06% 2.43%
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
Abbott Laboratories 14.32% 3.55% -2.08% -3.29%
CVS Health Corp. 2.42% 13.47% -6.15% -4.20%
Elevance Health Inc. 16.15% 12.87% 8.35% 30.34%
Intuitive Surgical Inc. 30.74% 4.54% -20.88% 33.51%
Medtronic PLC -1.10% 1.80% -0.97% 0.35%
UnitedHealth Group Inc. 7.71% 7.40% 21.73% 5.77%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
ヘルスケア機器&サービス 6.71% 8.16% 4.02% 2.39%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
医療 3.82% 9.13% 3.06% 6.04%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -4,827 ÷ [(65,000 + 68,534) ÷ 2] = -7.23%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 比率は、キャッシュフロー計算書に基づく総計計上を平均純営業資産で割ることによって求められます。 キャッシュフロー計算書ベースの発生率を使用して、Cigna Groupは2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。