企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Cigna Group, EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 長期および短期債務の支払利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株主当期純利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株主当期純利益は全体的に減少傾向にある。2020年の8458百万米ドルから2021年に5365百万米ドルへ大きく縮小した後、その後の年度では一時的に増加し、2022年には6668百万米ドルに回復した。しかし、2023年に5164百万米ドルと再び低下し、2024年には3434百万米ドルに減少している。この傾向は純利益の変動が激しいことを示しており、収益性の不安定さが見て取れる。
- 税引前利益（EBT）の推移
- 税引前利益も株主当期純利益と類似したパターンを示している。2020年の10868百万米ドルから2021年に6782百万米ドルに減少した後、2022年には8353百万米ドルに回復している。2023年は5513百万米ドルと再び減少し、2024年には5269百万米ドルとほぼ横ばいの状態が続いている。収益構造の変動や税負担の影響を反映している可能性がある。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- EBITも他の利益指標と類似した動きを示している。2020年の12268百万米ドルから2021年に8082百万米ドルへ減少した後、2022年には9653百万米ドルに回復した。その後、2023年と2024年には6913百万米ドルと6769百万米ドルに維持されており、一定の収益性の安定性が見られるが、2020年からの年々の変動は収益の不確実性を示している。
- EBITDAの推移
- EBITDAも同様に、2020年の15070百万米ドルから2021年に11005百万米ドルまで大きく減少し、その後2022年には12590百万米ドルに回復している。2023年と2024年にはそれぞれ9948百万米ドルと9544百万米ドルを記録しており、過去数年間での収益性の変動を反映している。総じて、利息・税金・減価償却費を除いた純粋な収益性は、2022年に比べてやや低迷していることが読み取れる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Cigna Group, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Cigna Group, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は全体として増加傾向を示している。特に2021年と2022年には大きな伸びを見せており、それに伴うピークは2023年の120,476百万米ドルである。その後、2024年にはやや減少しているが、依然として2020年のレベルを上回る水準にある。
- EBITDAの変動
- EBITDAは2020年の15070百万米ドルから2021年に大きく減少し、その後2022年に回復したものの、2023年と2024年においては減少傾向にある。2021年の減少は約4割の縮小となり、その後は再び上昇を見せた2022年をピークに、年々低下していることが観察される。この動きは収益性の変動を示唆している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の動向
- この財務比率は2020年には6.31であり、その後2021年には9.06に上昇し、2022年には8.88とやや低下している。2023年に12.11と急激に上昇し、その後2024年には11.2に減少している。比率の上昇は、企業価値の増加に対してEBITDAの伸びが緩やかであったことを反映しており、投資家からは企業の収益性や価値に対する期待の変動と解釈できる。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、企業価値が一定の成長を示し、特に2021年と2022年において顕著な拡大を見せていることがわかる。一方で、EBITDAの変動は収益面での一時的な情勢変化を示唆し、2023年には減少していることから、収益性の低下や市場環境の変化に敏感に反応している可能性もある。EV/EBITDAの比率の変動は、市場評価と収益性のバランスに関する状況の変化を反映していると考えられる。総じて、企業の価値は増加しているものの、その中での収益性の変動や市場からの評価の変動も併せて考慮する必要があると述べられる。