普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Cigna Group、現在の評価比率
| Cigna Group | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Cigna Group、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
株価純利益率 (P/E)については、2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2020年には8.71であったが、2024年には24.14に達しており、市場が将来の利益成長に対してより楽観的な見方をしている可能性がある。一方、2021年の数値は13.43、2022年は13.13とやや高順位で安定しているものの、2023年の19.03にかけてさらに増加し、株価に対する利益の評価が高まっていることを示している。これにより、市場の期待感の高まりや成長性への評価の変化が反映されていると考えられる。
営業利益率 (P/OP) に関しては、比較的安定した動きを見せているが、2022年以降に若干の変動を見せている。2020年には9.03、2021年には9.08とほぼ横ばいで推移し、2022年には10.4まで上昇したが、その後は2023年に11.51にピークを迎え、その後2024年には8.8に減少している。これにより、営業効率に一時的な改善が見られた後、2024年にはやや低下していることが示唆される。全体としては、市場の収益性評価の変動に伴う若干の変動を反映している。
株価収益率 (P/S) については、2020年から2024年までの間で比較的低い水準にあり、2024年には0.34と最も低くなっている。2020年の0.46から減少傾向にあり、市場が売上高に対してより慎重な評価をしていることを示している。特に2024年には、売上高の相対的な価値評価が低下している可能性がある。この動きは、売上高に対する投資家の期待や業績の見方に変化が生じていることを反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)は、2020年の1.46から2024年には2.02に増加している。特に2022年及び2023年にかけて上昇が顕著であり、企業の資産価値に対する市場の評価が高まっていることを示している。一方で、2024年にはわずかに低下しているが、全体としては高い水準を維持していることから、市場は企業の純資産に対して引き続きポジティブな見解を持っていると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Cigna Group、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 株主当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cigna Groupアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末から2024年末にかけて、株価は全体的に上昇したものの、2023年から2024年にかけては若干の下落傾向が見られる。2020年には209.34米ドルだった株価は、2023年に336.14米ドルまで上昇したが、その後2024年には302.92米ドルに減少している。これは市場の変動や収益展望の調整に関連している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年の24.04米ドルをピークに、一旦2021年に16.72米ドルへと低下したが、その後2022年には22.45米ドルに回復し、その後2023年には17.66米ドルに減少している。2024年には12.55米ドルまで低下しており、収益性の低下または一時的な要因の影響を示唆している。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2020年の8.71から2021年には13.43へ上昇し、その後微減して13.13を示したが、2023年には19.03に上昇し、2024年には24.14にまで拡大している。この傾向は、株価が利益に対して高く評価されていることを反映しており、市場が今後の成長や収益見通しに対してより期待感を持っていることを示唆している。ただし、EPSの減少とともにP/Eの上昇は、株価の過剰評価のリスクも示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は2020年から2024年にかけて上昇を続けているものの、2023年以降のEPSの減少は、収益力の一時的な低迷や収益の変動を反映している可能性が高い。P/E比率の継続的な上昇から、市場の評価は楽観的であり、将来的な成長性に対する期待が高まっている。ただし、収益の減少と株価の高騰は、投資リスクの増加を示唆しているため、今後の収益改善や株価の調整が注視される必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Cigna Group、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cigna Groupアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2023年にかけて継続的に上昇しており、2022年には高値を記録している。ただし、2024年には若干の下落が見られるため、一時的な調整局面と解釈される可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たりの営業利益は、2020年から2024年まで着実に増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2024年には34.41米ドルに達し、過去最高値を更新している。この傾向は収益性の向上を示唆している。
- P/OP比率
- P/OP比率は2020年には9.03、2021年には9.08とほぼ横ばいで推移したが、2022年に10.4まで上昇し、その後2023年には11.51とピークを迎えた。2024年には8.8と大きく低下している。これにより、市場が利益に対して高評価を示した期間の後、評価が縮小し、2024年にかけて割安感が生じている可能性がある。
- 総合的な評価
- 株価と営業利益の両方で上昇傾向が見られ、業績の向上が株価に反映されていることが示されている。一方で、P/OP比率の変動は、市場の評価の変化や投資家の期待感の変動を反映しており、2024年の低下は投資評価の見直しを示唆している可能性がある。全体として、財務指標は過去数年で堅調な業績成長を示しつつも、市場評価に一定の変動を伴っていることが明らかとなった。
株価収益率 (P/S)
Cigna Group、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 外部顧客からの収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 外部顧客からの収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cigna Groupアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2023年にかけて株価は一貫して上昇しており、2022年に294.65米ドルまで増加した後、2023年に336.14米ドルにピークへ達した。2024年には若干下落し、302.92米ドルとなったが、それでも2020年よりは大幅に高い水準を維持している。これらの動きは、市場における投資家の期待感や企業の業績向上に対する信頼感を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- 2020年から2024年にかけて、持続的な増加傾向を示している。特に、2024年には899.41米ドルと、過去の年度と比較して大幅に伸びている。これにより、各株式に対する売上高の増加は、企業の収益基盤が強化されたことを示唆している。これらのデータは、企業の成長戦略や市場での競争力の向上を反映していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）
- 2020年から2024年にかけて、P/S比率は変動している。2020年には0.46と比較的高い水準だったが、2021年にはやや低下して0.42となった。その後、2022年から2023年にかけては上昇し、2022年には0.49、2023年には0.51とピークを迎えている。2024年には再び低下し0.34となっている。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待値の変化を反映している可能性があり、特に2024年の低下は、株価の調整や純資産に対する評価の見直しを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Cigna Group、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cigna Groupアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後2023年に一段高となったが、2024年にはやや調整された形となっている。これにより、市場の評価が一定の拡大を示唆していることがわかる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- BVPSは2020年から2023年にかけて連続して増加しており、同期間中に企業の純資産の蓄積または価値の増加が示唆される。ただし、2024年には若干の減少を見せており、企業の純資産価値の伸びが鈍化した可能性がある。
- P/BV比率の推移
- P/BV比率は2020年の1.46から2022年の1.95まで上昇し、その後2023年に2.13とピークに達した後、2024年にはやや低下して2.02となっている。比率の上昇は市場の評価が企業純資産を上回るペースで高まっていることを反映しており、投資家の期待感の高まりが伺える。一方、2024年の若干の低下は、市場の見込みのやや調整またはリスク意識の変化を示唆している可能性がある。