市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Cigna Group, MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| その他の非支配持分(Non-Controlling Interests) | ||||||
| Cignaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は一時的な増減を経ながらも、2023年にピークの128,223百万米ドルに達し、その後2024年には112,469百万米ドルに減少した。全体としては、期間中の変動が見られるが、ピークを境に下落傾向にあると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年まで一貫して減少しており、期初の93,748百万米ドルから期末の81,638百万米ドルまで低下した。これは、資本投入の効率化や資本コストの削減を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年の19,375百万米ドルから2023年に4倍以上の41,446百万米ドルに急増した一方、2024年には30,831百万米ドルに減少した。この短期的な増減は、企業価値の向上とその後の調整を反映している可能性があり、2023年に著しい価値創造が達成された後、2024年にその水準が低下したことを示している。
時価付加スプレッド率
Cigna Group、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけて微増を見せ、その後2022年に著しい増加を示した。2023年には再びピークに達し、その後2024年には減少に転じている。これらの変動は、企業の市場認識価値が一時的に高まったことを示唆しており、特に2022年の顕著な伸びは、収益や資産価値の向上に起因した可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本はおおむね減少傾向にあり、2020年の93748百万米ドルから、2024年には81638百万米ドルまで縮小している。これは、資本効率の改善や資本支出の抑制、または資産の処分による資本増加の減少を反映している可能性がある。ただし、2023年にわずかな増加が見られ、それ以外は堅実に減少している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年から2023年にかけて大幅に上昇していることが特徴的で、2022年には36.39％に達し、2023年には49.48％にピークに達した。その後、2024年には37.77％に大きく減少した。高いスプレッド率は、売上高や収益に対して付加価値が高いことを示し、企業の付加価値創出効率が良好であったことを示唆する。一方、2024年の大きな減少は、収益性の低下や市場環境の変化を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Cigna Group、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 外部顧客からの収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2023年にかけて、市場付加価値は一貫して増加しており、2022年には過去最高の31,170百万米ドルに達している。2024年には若干減少したが、それでも2020年より大幅に高い水準を維持しており、市場の価値創造が拡大していることを示している。
- 外部顧客からの収益
- 外部顧客からの収益は、2020年の約159,157百万米ドルから2024年には約246,148百万米ドルへと増加している。これにより、収益規模は着実に拡大していることが示され、事業の成長と市場拡大の傾向がみられる。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、大きく変動している。2020年に12.17%だったのが、2021年にはやや低下し（11.43%）、その後2022年に急激に17.38%へと上昇し、2023年にはさらに21.87%に達している。一方で、2024年には12.53%に低下しており、波動的な変化を示している。この指標は、市場の評価やリスク見積もりの調整を反映していると考えられる。