長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Edwards Lifesciences Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 全体的な傾向について
- 分析期間中において、固定資産回転率は一貫して低下傾向にあり、特に2019年以降は著しい減少がみられる。特に、2019年の第4四半期から2021年の第2四半期までの期間で顕著な減少が見られることから、固定資産の効率的な運用が難しくなっている可能性が示唆される。なお、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も、ほぼ同様の傾向を示し、回転率の低下は全体としての資産効率の悪化を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2017年の0.6から2020年まで安定して0.61～0.74の範囲内で推移し、その後177年以降は0.62付近に留まっている。全体的には、比較的横ばいに推移しており、資産全体の効率性は大きく変動していないと判断できる。ただし、ピークであった2019年の第2四半期の0.74は、平均よりやや高い水準にある。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2017年の1.16から、2018年以降はおおむね1.0前後で推移しており、特に2019年には若干の増減を示しながらも、全体としては横ばいの動きを示している。2020年の後半以降は0.9付近にやや低下しているが、大きな変動は見られず、自己資本の効率的な利用状況に比較的安定な状態が続いていることが示唆される。
- 比較および重要なポイント
- 固定資産回転率の低下は資産の効率低下を反映している可能性があり、特にオペレーティングリースや使用権を含む場合、その影響が顕著となっている。総資産回転率は全体として一定範囲内で推移しており、資産の効率性には大きな変動は見られない。一方、自己資本回転率の安定性から見ると、自己資本の運用効率は比較的堅調であると考えられる。これらの指標の動きから、資産運用においては効率の改善の余地がある反面、資本の用い方については比較的安定した状態を維持していると理解できる。
固定資産回転率
Edwards Lifesciences Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021
+ 売り上げ 高Q2 2021
+ 売り上げ 高Q1 2021)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年以降には顕著な伸びを見せており、2021年の第4四半期には約1,376,000千米ドルに達している。これは、企業の販売活動が堅調に推移していることを示唆している。ただし、2017年第2四半期と第3四半期には若干の減少が見られ、それ以降は回復を見せている。
- 有形固定資産の状況
- 有形固定資産の純額も継続して増加しており、2021年第4四半期では1,546,600千米ドルに達している。これにより、資産規模の拡大とともに設備投資や資産の取得・更新を積極的に行っていることがわかる。また、期間中には増加ペースが比較的一定であり、資産の積み増しが計画的に実施されていることも示唆されている。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、期間を通じて概ね安定しており、2017年第2四半期には5.05を記録しているが、その後は徐々に低下傾向にある。特に、2020年以降には3.14から3.48の範囲で推移し、総資産に対する売上の効率性がやや低下していることを示す。この傾向は、資産増加に伴い売上高の増加ペースが追いついていない可能性を示唆している。これにより、資産の効率的活用の見直しや改善の余地があると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Edwards Lifesciences Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021
+ 売り上げ 高Q2 2021
+ 売り上げ 高Q1 2021)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 売上高の推移
- 2017年度第1四半期から2019年度第4四半期にかけて、売上高は概ね増加傾向にあり、特に2019年の後半に大きな伸びを示している。その後、2020年度に入り、売上高は一時的に減少する傾向を見せたが、2020年度末から2021年度にかけて再び増加し、2021年度第1四半期にはピークに達した。その後はやや停滞または横ばいの状態が続いている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2017年度の第1四半期から2021年度第1四半期にかけて継続的に増加している。特に2020年度以降は、資産の拡大が顕著であり、これにより企業の資産規模の拡大や設備投資の増加が示唆される。増加率は比較的安定しており、資産の積み増しを継続していることがわかる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年度第1四半期のデータを欠いているが、その後は概ね4.0から5.0の範囲内で推移している。2019年度までに一時的に4.0未満に下降する時期もあったが、その後再び上昇し、2020年度には3.2まで低下した後、2021年度には3.29とやや回復している。これは、売上高に比して固定資産が増加していることを示し、資産効率の一時的な低下や改善があったことを示唆している。
総資産回転率
Edwards Lifesciences Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021
+ 売り上げ 高Q2 2021
+ 売り上げ 高Q1 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 対象期間における売上高は、2017年3月期のピークに比べ、その後の四半期を通じて幾分の変動はあるものの、長期的には増加傾向を示している。特に、2020年以降は新型コロナウイルスの影響を受けつつも、2021年にかけて再び上昇しており、売上規模の拡大が観察できる。
- 総資産の推移
- 総資産は、2017年から2021年にかけて着実に増加している。2017年3月期の約4.78百万ドルから2021年12月期には約8.50百万ドルへと、約 doubling しており、資産規模の拡大が確認できる。これに伴い、運用能力や資本基盤の強化が進んでいると考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2017年から2020年にかけて比較的安定して推移している。2018年第2四半期には0.59にやや低下したものの、その後は0.62前後で推移し、資産効率の一定性を示している。2020年末以降も0.61〜0.64の範囲内で推移しており、総資産に対する収益生成効率は比較的安定している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は売上および総資産の規模拡大を追求しながらも、効率的な資産運用を維持していることが示唆される。売上高の増加傾向は市場拡大または新製品の成功を反映している可能性があり、総資産の拡大と並行して資産の運用効率も安定していることから、財務基盤の強化とともに収益性の維持・向上を図っていると考えられる。
自己資本回転率
Edwards Lifesciences Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021
+ 売り上げ 高Q2 2021
+ 売り上げ 高Q1 2021)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年第一四半期以降、売上高は全体的に増加傾向を示しており、特に2020年前後にかけて顕著な伸びを見せている。2020年の第4四半期には、約1,176,100千米ドルまで増加し、ピークを迎えている。これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、需要の拡大や新商品投入による売上高の成長が寄与している可能性が高い。各期の売上高の増減は比較的安定しており、年間を通じての成長トレンドが確認できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2017年の初期段階から一貫して増加傾向にある。特に、2020年以降は増加速度が増し、2021年には5,133,300千米ドルまで上昇している。これは、継続的な収益性の向上及び自己資本の蓄積を示唆しており、財務の健全性が維持されていることを反映している。株主資本の増加は、利益の積み増しや配当性向の調整などの経営施策とも関連すると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2017年9月以降のデータから一定の範囲内で推移している。2018年から2021年にかけて1.04〜1.19の範囲で変動し、平均的には一定の水準を保っている。これは、自己資本を用いて売上を生み出す効率性には大きな変動がないことを示す。一方、2020年12月以降は0.92〜0.96の範囲に低下しており、総じてやや効率性が低下している傾向が見られる。これは、新規投資や資金運用の変化、または売上拡大に伴う資本供給の変動による可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- 総合的に見ると、売上高と株主資本はともに堅調に成長しており、財務状況の改善と企業価値の向上が示唆される。売上の拡大に伴う利益創出と資本蓄積が継続している一方、自己資本回転率の低下は、企業が資産運用や投資戦略の見直しを検討すべき可能性を示している。今後は、効率性を高めるための資本運用の最適化や、新たな市場機会への対応が重要となることが推察される。