ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Edwards Lifesciences Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2021年にかけて、財務レバレッジ比率は全体的に減少している傾向が見られる。これは、企業の借入金依存度が低下していることを示唆しており、資本構造の健全性が改善していることを示している可能性がある。
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率
- 両指標ともに、各年度ごとに着実な低下を示している。特に負債資本比率は2017年の0.35から2021年には0.1へと減少しており、負債の相対的比率が低下していることから、自己資本比率が相対的に高まったことが推測される。これにより、財務リスクの低減が図られていると評価できる。
- 負債総資産比率および負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 両指標においても、2021年までに着実な減少傾向が見られる。特に負債総資産比率は、2017年の0.18から0.07へと低下し、総資産に対する負債の比率が減少している。これは、財務の安定性向上の一因と考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2017年の45.61から2021年には93.5へと大きく上昇しており、利息支払い能力が大幅に改善していることを示す。収益性の向上または金利負担の軽減により、財務の健全性が強化されていると判断できる。
- 固定料金カバー率
- この指標も、2017年の21.49から2021年には36.38へと増加している。これは、固定費や固定料金の支払いに対する企業の収益の余裕が拡大していることを示し、キャッシュフローの安定性が向上していることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Edwards Lifesciences Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 長期借入金 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 総負債 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 株主資本 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.50 | 0.57 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.51 | 0.49 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.64 | 0.66 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.80 | 0.92 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 595,700 ÷ 5,835,900 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2021年までほぼ横ばいで推移しており、2018年以降は比較的小さな増加傾向が見られる。特に、2017年のピークに比べると、負債水準は大きく低減しており、安定した財務状態を維持していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2021年にかけて着実に増加し、特に2019年以降の伸びが顕著である。年度ごとに増加率が高まり、資本基盤の強化が進んだことを示している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2017年の0.35から2021年には0.1へと大きく低下している。この比率の低下は、負債に対する依存度が減少し、資本構成がより自己資本中心に移行したことを示す。負債負担の軽減と財務の健全化の傾向が示されている。
- 全体の財務状況の評価
- 総負債の安定的な管理と株主資本の増加により、財務の健全性と資本の安定性が向上していると考えられる。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減と長期的な持続性の向上に寄与していると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Edwards Lifesciences Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 長期借入金 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 総負債 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| オペレーティング・リース負債(当期) | 25,500) | 27,200) | 25,500) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(長期部分) | 69,100) | 72,700) | 58,900) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 690,300) | 694,900) | 678,800) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 株主資本 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.54 | 0.61 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.67 | 0.63 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.73 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.58 | 0.60 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.83 | 0.95 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 690,300 ÷ 5,835,900 = 0.12
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- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて総負債は、一時的に減少した後、若干の増減を経て最終的にほぼ横ばいの傾向を示している。特に2018年に大幅に減少した後、2019年から2021年にかけて横ばいの状態が続いており、負債水準は安定していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2021年にかけて継続的に増加している。2017年の2,956百万ドルから2021年には5,835百万ドルへと約98%増加しており、資本の積み増しが進んでいることが読み取れる。これは、純資産の拡大を示しており、財務の健全性や自己資本比率の向上に寄与していると推察される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2017年の0.35から2021年の0.12まで減少している。これは、負債に対する資本の割合が低下していることを意味し、財務レバレッジの軽減や自己資本比率の向上を示すものと考えられる。全体として、財務体質の改善とリスクの低減傾向が見て取れる。
総資本に対する負債比率
Edwards Lifesciences Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 長期借入金 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 総負債 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 株主資本 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 総資本金 | 6,431,600) | 5,169,300) | 4,742,700) | 3,734,200) | 3,992,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.38 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.39 | 0.40 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.44 | 0.48 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 595,700 ÷ 6,431,600 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2021年の間で全体的に微増の傾向を示している。2018年に大きく減少した後、2019年、2020年、2021年にかけて少しずつ増加し、最終的に2021年には約595700千米ドルとなっている。これにより、企業の負債水準は安定的に維持されていると考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2017年から段階的に変動しつつ増加している。特に2020年と2021年にかけて大きく増加しており、2021年には約6431600千米ドルに達している。これにより、資本構成の拡大が進行していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2017年の0.26から一貫して低下し、2021年には0.09となっている。これは、負債比率が継続的に低下していることを示し、自己資本比率の向上や負債依存度の低減を意味していると考えられる。
- 総負債と総資本金の比較
- 総負債に対して総資本金が大きく上回る構造であり、負債比率の低下傾向と相まって、財務の安定性向上が伺える。資本の増加と負債削減の両面から、リスク管理の観点で好ましい財務体質の改善が確認できる。
- 総括
- これらの指標からは、企業はこの期間において負債の依存度を抑えつつ、資本基盤を強化してきたことがわかる。負債比率の継続的な低下は、財務の健全性向上に寄与しており、今後も安定した財務運営が期待できると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Edwards Lifesciences Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 長期借入金 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 総負債 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| オペレーティング・リース負債(当期) | 25,500) | 27,200) | 25,500) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(長期部分) | 69,100) | 72,700) | 58,900) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 690,300) | 694,900) | 678,800) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 株主資本 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,526,200) | 5,269,200) | 4,827,100) | 3,734,200) | 3,992,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.35 | 0.38 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.42 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.37 | 0.37 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 690,300 ÷ 6,526,200 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 2017年の総負債額は1,036,400千米ドルであったが、その後、2018年には大幅に減少し、約593,800千米ドルとなった。2019年には再び増加し、678,800千米ドルへと回復したが、その後は横ばいの範囲内で推移し、2020年に694,900千米ドル、2021年には若干減少して690,300千米ドルとなっている。これらの動きは、負債管理において一定の調整が行われていた可能性を示す。
- 総資本金の増加傾向
- 総資本金は、2017年の3,992,600千米ドルから2018年にやや減少したものの、その後一貫して増加している。特に2020年以降は大幅な伸びを示し、2021年には6,526,200千米ドルに達している。この増加は、資本調達や利益の蓄積による結果と推測され、企業の規模拡大や資本基盤の強化を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動と資本構造の安全性
- 総資本に対する負債比率は、2017年には0.26と比較的高めであったが、その後は継続的に低下し、2021年には0.11となった。これは、負債の割合が減少し、自己資本比率が高まる傾向を示している。こうした変化は、財務の安定性向上やリスク管理の観点から望ましい状態と評価される。
負債総資産比率
Edwards Lifesciences Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 長期借入金 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 総負債 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 総資産 | 8,502,600) | 7,237,100) | 6,488,100) | 5,323,700) | 5,695,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.23 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.22 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 595,700 ÷ 8,502,600 = 0.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年の1,036,400千米ドルから2021年には595,700千米ドルへと減少傾向にあります。特に2018年に顕著な減少が見られ、その後も緩やかに維持されています。これにより、負債管理が進展していることが示唆されます。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年の5,695,800千米ドルから2021年の8,502,600千米ドルへと増加しています。特に2019年と2020年に大幅な増加が見られ、2020年には一気に約7,237,100千米ドルまで拡大しています。これは、資産の積み増しや投資拡大を示している可能性があります。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は2017年の0.18から2021年には0.07へと低下しています。比率の継続的な低下は、負債比率の低減と財務の健全性向上を示しており、財務リスクの軽減傾向にあります。
総じて、対象企業は負債の削減と資産の拡大を同時に達成しており、財務の健全性が向上していると考えられます。負債比率の低減はリスク管理の改善を示し、資産の増加は成長戦略の成功または資産運用の効率化を示唆しています。これらの動きは、経営戦略において前向きな財務基盤の強化を反映していると評価できます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Edwards Lifesciences Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 598,000) | |
| 長期借入金 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 438,400) | |
| 総負債 | 595,700) | 595,000) | 594,400) | 593,800) | 1,036,400) | |
| オペレーティング・リース負債(当期) | 25,500) | 27,200) | 25,500) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(長期部分) | 69,100) | 72,700) | 58,900) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 690,300) | 694,900) | 678,800) | 593,800) | 1,036,400) | |
| 総資産 | 8,502,600) | 7,237,100) | 6,488,100) | 5,323,700) | 5,695,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.25 | 0.24 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.24 | 0.24 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.31 | 0.33 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 690,300 ÷ 8,502,600 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債（オペレーティング・リース負債を含む）の推移
- 2017年には1,036,400千米ドルであった総負債は、その後2018年に大きく減少し、約593,800千米ドルとなった。以降、2019年および2020年にかけて増加傾向を示し、2020年末には約694,900千米ドルとなっているが、その後2021年末には再びやや減少し、約690,300千米ドルで推移している。この変動は、負債の一時的な増減やリース負債の管理の変化を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は、2017年の5,695,800千米ドルから2018年の5,323,700千米ドルに減少したが、その後2019年に約6,488,100千米ドルまで増加し、2020年には約7,237,100千米ドルに拡大している。2021年にはさらに増加し、最終的に8,502,600千米ドルに達している。この推移は、資産規模の拡大と成長を示しており、事業規模の拡大に伴う資本投資の増加を反映している可能性が高い。
- 負債比率（総負債比率）の変化
- 2017年には0.18であった負債比率は、その後2018年に0.11に下落し、さらに2019年と2020年には0.1に安定した。2021年には0.08と低下し続けている。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを意味し、資本の自己資本比率が向上している可能性がある。結果として、財務的な安定性や自己資本比率の改善を示唆していることから、財務レバレッジの縮小や健全な財務構造の維持に努めていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Edwards Lifesciences Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 8,502,600) | 7,237,100) | 6,488,100) | 5,323,700) | 5,695,800) | |
| 株主資本 | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.46 | 1.58 | 1.56 | 1.70 | 1.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.10 | 2.21 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.70 | 2.61 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.81 | 1.79 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.96 | 3.01 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.37 | 2.39 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.69 | 2.87 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 8,502,600 ÷ 5,835,900 = 1.46
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- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産はおおむね増加傾向にあります。2017年の5,695,800千米ドルから2021年の8,502,600千米ドルに増加しており、市場環境や事業の拡大に伴う資産の拡大が示唆されます。特に2019年から2020年にかけて大きく増加しており、これは企業の投資活動や資産の取得の増加を反映している可能性があります。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2017年の2,956,200千米ドルから2021年の5,835,900千米ドルまで着実に増加しています。特に2018年から2019年にかけて大きく増加しており、企業の純資産の蓄積や利益の積み増しが寄与していると考えられます。これにより、資本の増加に伴う財務の安定性や投資活動の積極性が示唆されます。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2017年の1.93から2021年には1.46へと徐々に低下しています。これは負債に対して自己資本の比率が高まっていることを示し、企業の財務構造がより安定的になっている可能性があります。一方で、比率の低下は、過度なレバレッジの解消や、自己資本の増加による財務リスクの低減を意味している可能性があります。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は期間を通じて資産及び株主資本の拡大を進めており、財務の安定性も向上しています。総資産の増加とともに、自己資本比率の向上が見られることから、財務レバレッジの低減によりリスク管理の改善が図られていると推察されます。今後も資産拡大と財務の健全性維持を両立させることが、企業の持続的成長に寄与すると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Edwards Lifesciences Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| もっとその： 所得税費用 | 198,900) | 93,300) | 119,600) | 39,200) | 451,300) | |
| もっとその： 利息 | 18,400) | 15,800) | 20,700) | 29,900) | 23,200) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,720,400) | 932,500) | 1,187,200) | 791,300) | 1,058,100) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 93.50 | 59.02 | 57.35 | 26.46 | 45.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.41 | 10.10 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.93 | 8.96 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.21 | 4.71 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.44 | 13.47 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 12.30 | 10.11 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 14.14 | 8.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,720,400 ÷ 18,400 = 93.50
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- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2017年から2021年までの期間において、EBITは総じて増加傾向にあることが観察される。特に2021年には、約1,720,400千米ドルまで増加しており、利益の拡大を示している。一方で、2018年には一時的に低下しているが、その後2019年に回復し、2020年、2021年と継続的に増加している。
- 利息
- 利息の支出は、2017年から2021年にかけて変動している。2018年と2021年には増加傾向にあるが、2019年と2020年には減少している。これにより、利息支出の変動は一定ではなく、資金調達や借入条件の変化に影響されている可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2017年の45.61から2021年の93.5にかけて著しく改善している。特に2021年には2桁台後半の高水準に達し、企業の利息負担能力が非常に強化されたことを示す。これまでの変動や増加は、EBITの増加に伴うものであり、財務の健全性の向上を反映していると考えられる。
固定料金カバー率
Edwards Lifesciences Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| もっとその： 所得税費用 | 198,900) | 93,300) | 119,600) | 39,200) | 451,300) | |
| もっとその： 利息 | 18,400) | 15,800) | 20,700) | 29,900) | 23,200) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,720,400) | 932,500) | 1,187,200) | 791,300) | 1,058,100) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 29,700) | 30,500) | 27,900) | 27,000) | 27,300) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,750,100) | 963,000) | 1,215,100) | 818,300) | 1,085,400) | |
| 利息 | 18,400) | 15,800) | 20,700) | 29,900) | 23,200) | |
| オペレーティングリース費用 | 29,700) | 30,500) | 27,900) | 27,000) | 27,300) | |
| 定額料金 | 48,100) | 46,300) | 48,600) | 56,900) | 50,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 36.38 | 20.80 | 25.00 | 14.38 | 21.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.21 | 6.68 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.48 | 6.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 93.66 | 58.48 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.31 | 3.98 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80 | 8.51 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 8.36 | 6.96 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 10.48 | 6.39 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,750,100 ÷ 48,100 = 36.38
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- 固定費・税引前利益
- この指標は、2017年から2021年にかけて変動を示している。2018年には大きく減少し、その後2019年に回復を見せるも、一時的に増減を繰り返している。2021年には最も高い水準に達し、全期間を通じて上昇傾向が顕著である。
- 定額料金
- 定額料金は一貫して比較的安定して推移しており、2017年から2021年までほぼ横ばいを示している。ただし、若干の増減は見られるが、大きな変動はない。このことから、長期的に一定の収益基盤を維持していると解釈できる。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2017年の21.49から2018年に大きく低下した後、2019年に再び上昇し、2021年には36.38まで増加している。これは、固定費負担に対する収益の改善を反映していると考えられる。特に2021年には、過去の水準を大きく超える高い比率を示し、固定費をカバーするための収益性が向上していることを示している。