普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Edwards Lifesciences Corp.、現在の評価比率
| Edwards Lifesciences Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $107.73 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 623,207,437 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 22.69% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.41 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.96 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.71 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $8.40 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $9.36 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 44.67 | 17.24 | 11.67 | 67.06 | 25.92 | 21.36 | 24.75 | 23.72 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 36.41 | 15.68 | 10.41 | 59.34 | 25.52 | 18.57 | 22.39 | 21.70 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.97 | 1.74 | 0.97 | 5.15 | 16.56 | 1.42 | 2.35 | 2.55 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 39.72 | 33.86 | 9.59 | 66.31 | 20.29 | 9.53 | 19.35 | 20.02 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 12.83 | 5.51 | 0.40 | 18.65 | 3.60 | 0.78 | 1.77 | 3.61 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 11.50 | 4.85 | 1.69 | 9.48 | 2.52 | 3.32 | 4.28 | 6.03 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Edwards Lifesciences Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な傾向と企業の財務パフォーマンス
- 分析期間において、株価純利益率（P/E）は2017年から2019年にかけて横ばいまたはわずかな増減を示し、その後2020年に大きく上昇し、2021年には低下している。これは、市場が収益性に対して一時的に高い評価を付けた可能性を示唆している。一方、営業利益率（P/OP）は、2017年から2018年にかけて著しい増加を見せ、その後の数年間も比較的高水準を維持しつつ2021年にやや低下しているが、それでも高い利益率を維持していることがわかる。
- 株価収益率（P/S）および株価純資産比率（P/BV）の動向
- 株価収益率（P/S）は2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、2020年にやや上昇幅が鈍化したものの、2021年には再び上昇している。これは、市場が同社の売上高に対して高い評価をしていることを示す。株価純資産比率（P/BV）は、2017年から2018年にかけて上昇し、その後ほぼ横ばいで推移しているが、2021年にはやや低下の兆候も見られる。これは、資産価値に対する市場の評価が比較的安定していることを反映している。
- 総合的な評価
- 全体として、同期間において収益性や市場からの評価は堅調に良好な水準を維持していることが示唆される。ただし、2020年以降の指標の変動により、市場の評価や企業の収益性に一時的な変動があったことも考えられる。今後もこれらの指標を継続的にモニタリングし、市場動向や企業の財務状況の変化に注視することが重要である。
株価純利益率 (P/E)
Edwards Lifesciences Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 623,207,437 | 624,518,873 | 627,367,734 | 623,298,987 | 630,071,124 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 1,503,100) | 823,400) | 1,046,900) | 722,200) | 583,600) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.41 | 1.32 | 1.67 | 1.16 | 0.93 | |
| 株価1, 3 | 107.73 | 87.65 | 76.85 | 59.26 | 44.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 44.67 | 66.48 | 46.05 | 51.14 | 48.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 28.98 | 27.23 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 21.55 | 32.22 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,503,100,000 ÷ 623,207,437 = 2.41
3 Edwards Lifesciences Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 107.73 ÷ 2.41 = 44.67
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年から2021年にかけて顕著に上昇しており、2017年の44.61米ドルから2021年には107.73米ドルに増加している。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、市場の評価が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年の0.93米ドルから2021年の2.41米ドルまで拡大しており、連続的な成長を示している。特に2019年から2020年にかけて一時的に減少した後、2021年に回復し、全体として収益性の向上が見られる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は全体として不安定な動きを見せているが、2018年の51.14から2021年の44.67にかけて若干低下している。これにより、市場が収益に対してより評価を下げている可能性が示唆されるが、依然として高水準にあることから、投資家は同社の成長性に一定の期待を持っていると考えられる。
- 総合考察
- 株価とEPSがともに2017年から2021年にかけて上昇しており、企業の収益性と市場評価が強化されていることが示されている。一方で、P/E比率の変動は投資家の評価が変動したことを反映しており、高い成長期待と市場の調整が交錯していると解釈できる。全体として、同社は継続的な成長を示しつつ、市場からの評価も高い水準にあると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Edwards Lifesciences Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 623,207,437 | 624,518,873 | 627,367,734 | 623,298,987 | 630,071,124 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 1,690,300) | 897,600) | 1,146,800) | 748,200) | 1,095,500) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.71 | 1.44 | 1.83 | 1.20 | 1.74 | |
| 株価1, 3 | 107.73 | 87.65 | 76.85 | 59.26 | 44.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 39.72 | 60.98 | 42.04 | 49.37 | 25.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 22.66 | 20.85 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 18.20 | 24.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,690,300,000 ÷ 623,207,437 = 2.71
3 Edwards Lifesciences Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 107.73 ÷ 2.71 = 39.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2017年の44.61ドルから2018年に増加し、その後一貫して上昇傾向を示しており、2021年には107.73ドルに達している。特に、2020年から2021年にかけての株価の伸びが顕著であり、投資家の関心や市場評価の高まりを反映していると考えられる。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2017年の1.74ドルから2018年の1.2ドルに減少した後、2019年に1.83ドルへと回復を示している。2020年には1.44ドルに下がるも、2021年には2.71ドルへと大きく増加しており、営業効率や収益性の改善が見られる。特に2021年の増加は、収益性向上の兆候と解釈できる。
- P/OP（価格純資産倍率）
- この比率は、2017年の25.66から2018年に49.37まで上昇し、その後2019年には42.04、2020年には60.98と高値を付けた。2021年には39.72に低下している。全体的には、2018年から2020年にかけて評価が高まったものの、その後の下落は、市場の評価の調整や収益性改善に伴う価格の再評価を示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Edwards Lifesciences Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 623,207,437 | 624,518,873 | 627,367,734 | 623,298,987 | 630,071,124 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 5,232,500) | 4,386,300) | 4,348,000) | 3,722,800) | 3,435,300) | |
| 1株当たり売上高2 | 8.40 | 7.02 | 6.93 | 5.97 | 5.45 | |
| 株価1, 3 | 107.73 | 87.65 | 76.85 | 59.26 | 44.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 12.83 | 12.48 | 11.09 | 9.92 | 8.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.07 | 1.86 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.28 | 3.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 5,232,500,000 ÷ 623,207,437 = 8.40
3 Edwards Lifesciences Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 107.73 ÷ 8.40 = 12.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2021年にかけて継続的に上昇しており、期間中において約2.4倍に増加している。特に、2018年から2019年にかけての上昇率が高く、その後も継続的な増加傾向を示している。これにより、市場からの評価が高まり、株式の価値が向上していることが伺える。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は、2017年から2021年まで増加を続けている。2017年には5.45ドルだったものが、2021年には8.4ドルに達しており、約54％の増加を示している。この傾向は、売上規模の拡大または株式数の減少による一株あたり指標の向上を反映している可能性がある。
- P/S比率の変動
- P/S（株価売上高比率）は、2017年の8.18から2021年の12.83へと上昇している。これは、売上高に対して株価がより高い評価を受けていることを示しており、市場が同企業の将来性や収益性に対して楽観的である可能性を示唆している。なお、比較的長期にわたり比率が上昇していることから、市場評価の一段の高まりや株価上昇が持続的であることを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Edwards Lifesciences Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 623,207,437 | 624,518,873 | 627,367,734 | 623,298,987 | 630,071,124 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 5,835,900) | 4,574,300) | 4,148,300) | 3,140,400) | 2,956,200) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 9.36 | 7.32 | 6.61 | 5.04 | 4.69 | |
| 株価1, 3 | 107.73 | 87.65 | 76.85 | 59.26 | 44.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 11.50 | 11.97 | 11.62 | 11.76 | 9.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 5.01 | 4.30 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.48 | 5.37 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 5,835,900,000 ÷ 623,207,437 = 9.36
3 Edwards Lifesciences Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 107.73 ÷ 9.36 = 11.50
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2021年にかけて、株価は着実に上昇している。具体的には、2017年の米ドル44.61から2021年には107.73へと約2.4倍に増加しており、投資家の期待や企業の成長見込みを反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変化
- 同期間において、1株当たり簿価は4.69米ドルから9.36米ドルへと拡大している。この増加は、企業の純資産の増加または株式の自己資本の蓄積を示唆しており、財務的な健全性の改善傾向を示していると考えられる。
- P/BV比率の推移
- P/BV比率は、2017年の9.51から2021年の11.5にやや上昇している。これは、市場価格が企業の簿価に対して高い評価を受けていることを示しており、投資家の期待や将来の収益性に対する信頼感が高まっている可能性がある。ただし、比率の上昇幅はわずかであり、過大評価の兆候とまでは言えない範囲で推移している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、期間中において株価と企業の簿価はともに増加しており、市場からの評価と企業の資本構造の安定性が向上していることが示唆される。一方、P/BV比率の上昇は、企業の成長期待が高まる一方で、株価が簿価に対して割高水準にある可能性も考慮すべきである。全体として、財務的な堅実さと市場からの高評価の両面から見て、企業の成長志向が示唆されていると言える。