キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Edwards Lifesciences Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	1,503,100)	823,400)	1,046,900)	722,200)	583,600)
減価償却と償却	134,800)	107,200)	89,300)	77,400)	81,900)
非現金のオペレーティング・リース費用	28,500)	28,200)	25,300)	—)	—)
株式報酬	109,300)	92,600)	81,300)	71,000)	61,600)
インベントリの償却	—)	—)	73,100)	—)	—)
減損費用	—)	—)	40,600)	118,800)	31,000)
偶発対価負債の公正価値の変動(純額)	(124,100)	13,600)	(6,100)	(5,700)	(9,900)
繰延法人税	(41,400)	(49,400)	12,100)	(27,300)	17,800)
インプロセス研究開発の購入	—)	—)	24,000)	—)	6,700)
他	(23,400)	(3,500)	(2,800)	13,000)	(6,200)
勘定およびその他の債権、純額	(91,100)	41,900)	(88,000)	(28,700)	(3,900)
在庫	19,000)	(120,600)	(105,400)	(65,700)	(124,000)
前払費用およびその他の流動資産	7,900)	(28,500)	(6,800)	15,700)	(9,900)
買掛金および未払負債	195,200)	(84,500)	116,500)	12,500)	85,200)
訴訟の和解金の発生	(29,200)	270,500)	(180,000)	180,000)	—)
所得税	62,000)	(52,900)	43,200)	(157,800)	278,400)
他	(18,500)	16,300)	16,200)	1,400)	8,400)
営業資産及び負債の変動	145,300)	42,200)	(204,300)	(42,600)	234,200)
営業活動による現金と当期純利益の調整	229,000)	230,900)	132,500)	204,600)	417,100)
営業活動によるネットキャッシュ	1,732,100)	1,054,300)	1,179,400)	926,800)	1,000,700)
設備投資	(325,800)	(407,000)	(254,400)	(238,700)	(168,100)
エスクローへの現金の預け入れ	—)	—)	—)	—)	(25,000)
満期まで保有される投資の購入	(250,000)	(162,000)	(130,200)	(210,000)	(804,900)
保有満期までの投資の売却および満期からの収益	138,000)	212,200)	50,000)	578,100)	654,700)
売却可能な投資の購入	(1,629,300)	(689,700)	(437,900)	(249,300)	(529,800)
売却による収益および販売可能な投資の満期	391,200)	564,800)	359,900)	223,200)	448,700)
買収	—)	—)	(100,200)	—)	(192,900)
取得オプションの支払い	(13,100)	(10,000)	(35,000)	—)	—)
受取手形の発行	(5,100)	(27,000)	(12,900)	(600)	—)
受取手形のコレクション	20,000)	—)	—)	—)	—)
無形固定資産への投資と進行中の研究開発	(4,000)	(300)	(24,000)	(3,000)	(7,400)
他	(44,400)	(12,100)	(11,100)	(23,000)	(22,500)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,722,500)	(531,100)	(595,800)	76,700)	(647,200)
債券の発行による収入	5,200)	16,200)	18,900)	688,000)	994,700)
債務およびファイナンスリース債務の支払い	(7,000)	(17,000)	(28,900)	(1,125,300)	(818,400)
自己株式の取得	(512,800)	(625,400)	(263,300)	(795,500)	(763,300)
株式制度からの収入	158,600)	140,500)	160,500)	147,000)	113,800)
偶発対価の支払い	—)	—)	—)	(15,100)	—)
他	(300)	(1,200)	(2,800)	(300)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(356,300)	(486,900)	(115,600)	(1,101,200)	(473,200)
為替レートの変動が現金、現金同等物、譲渡制限付現金に及ぼす影響	13,900)	(20,500)	(3,000)	(6,500)	7,900)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(332,800)	15,800)	465,000)	(104,200)	(111,800)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	1,200,200)	1,184,400)	714,100)	818,300)	930,100)
現金、現金同等物、年末の現金制限額	867,400)	1,200,200)	1,179,100)	714,100)	818,300)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

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