Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

総資産回転率は、2017年から2021年にかけて0.6から0.62へとわずかに変動し、安定した水準を維持している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.62から0.63へと小幅な上昇が見られる。

流動性比率

流動性比率は、2017年の1.8から2019年の3.31まで一貫して上昇し、その後2021年には3.08に低下した。調整後の流動性比率も同様のパターンを示している。これは、短期的な債務を履行する能力が全体的に改善し、その後若干低下したことを示唆している。

負債資本比率は、2017年の0.35から2021年の0.1まで一貫して低下している。調整後の有利子負債比率および総資本に対する負債比率も同様の減少傾向を示しており、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年の1.93から2021年の1.46まで一貫して低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、負債を利用した収益の拡大が抑制されていることを示唆している。

純利益率は、2017年の16.99%から2019年の24.08%まで上昇し、2020年には18.77%に低下した後、2021年には28.73%へと大幅に上昇した。調整後の当期純利益率も同様の変動を示している。これは、収益性の向上が見られたものの、一時的な要因により変動が生じている可能性を示唆している。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2017年の19.74%から2019年の25.24%まで上昇し、2020年には18%に低下した後、2021年には25.76%へと再び上昇した。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しており、自己資本に対する収益性が全体的に高い水準を維持していることを示唆している。

総資産利益率は、2017年の10.25%から2019年の16.14%まで上昇し、2020年には11.38%に低下した後、2021年には17.68%へと大幅に上昇した。調整後の総資産利益率も同様の変動を示している。これは、資産の効率的な活用により収益性が向上していることを示唆している。

過去5年間における財務実績を分析した結果、売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2017年の34億3530万米ドルから2021年には52億3250万米ドルへと、着実な成長を遂げています。

総資産は、2018年に一時的に減少したものの、その後増加に転じています。2017年の56億9580万米ドルから2021年には85億260万米ドルへと増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.6から2018年には0.7に上昇しましたが、その後は0.61から0.67の間で推移し、2021年には0.62となりました。この変動は、売上高の成長と総資産の変動との関係を示しています。全体として、資産の利用効率は比較的安定していると考えられます。

調整後総資産も、総資産と同様に、2018年に一時的な減少を見せましたが、その後増加しています。2017年の55億5823万9000米ドルから2021年には82億6520万米ドルへと増加しており、事業活動における資産の効率的な活用を示唆しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2018年に0.71とピークを迎えましたが、その後は0.63から0.69の間で推移し、2021年には0.63となりました。調整後の回転率は、調整前よりも若干高い傾向にあり、調整によって資産効率の評価が改善される可能性を示唆しています。しかし、全体的な傾向としては、総資産回転率と同様に、安定した水準で推移していると考えられます。

売上高の増加と総資産の増加は、事業の成長を示唆しています。総資産回転率の推移は、資産の効率的な活用状況を示しており、調整後総資産回転率との比較は、財務分析における調整の重要性を示唆しています。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

流動資産は、2017年の25億3210万米ドルから2021年には31億8070万米ドルへと増加傾向にある。2018年には一時的に減少しているが、その後は一貫して増加している。

流動負債

流動負債は、2017年の14億290万米ドルから2021年には10億3230万米ドルへと変動している。2018年には大幅な減少が見られ、その後は比較的安定しているが、2021年には再び増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の1.8から2019年には3.31まで上昇し、その後2020年には3.46、2021年には3.08と推移している。全体的に見て、高い水準を維持しているが、2021年には若干の低下が見られる。

調整流動資産

調整流動資産は、2017年の25億4060万米ドルから2021年には31億9000万米ドルへと増加傾向にある。流動資産と同様に、2018年に一時的な減少が見られるものの、その後は一貫して増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2017年の1.81から2019年には3.32まで上昇し、2020年には3.47、2021年には3.09と推移している。流動流動性比率と同様に、高い水準を維持しているが、2021年には若干の低下が見られる。

全体として、流動資産は増加傾向にあり、流動負債は変動している。流動性比率は概ね安定しており、短期的な支払い能力は良好であると考えられる。ただし、2021年には流動性比率が若干低下している点には注意が必要である。

総負債は、2017年の103万6400千米ドルから2021年には59万5700千米ドルへと減少傾向にあります。この減少は、2018年から2021年にかけて一貫して見られ、財務リスクの軽減を示唆しています。

株主資本は、2017年の295万6200千米ドルから2021年には583万5900千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2019年以降特に顕著であり、企業の財務基盤の強化を示しています。

負債資本比率は、2017年の0.35から2021年には0.1へと低下しています。この低下は、負債に対する自己資本の割合が増加していることを意味し、財務の健全性が向上していることを示唆しています。

調整後総負債は、2017年の110万3939千米ドルから2021年には69万300千米ドルへと減少しています。この減少傾向は、総負債の減少と一致しており、財務の安定性を示しています。

調整後自己資本は、2017年の277万8700千米ドルから2021年には562万3100千米ドルへと増加しています。この増加は、株主資本の増加と相関しており、企業の財務的な強固さを裏付けています。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の0.4から2021年には0.12へと低下しています。この低下は、調整後総負債の減少と調整後自己資本の増加に起因しており、企業の財務リスクが軽減されていることを示しています。

総負債

2017年から2021年にかけて一貫して減少。

株主資本

2017年から2021年にかけて大幅に増加。

負債資本比率

2017年から2021年にかけて一貫して低下。

調整後総負債

2017年から2021年にかけて一貫して減少。

調整後自己資本

2017年から2021年にかけて大幅に増加。

有利子負債比率(調整後)

2017年から2021年にかけて一貫して低下。

全体として、これらの指標は、負債の減少、自己資本の増加、および財務リスクの軽減を示す一貫した傾向を示しています。これらの変化は、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。

総負債は、2017年の10億3640万米ドルから2021年には5億9570万米ドルへと減少傾向にあります。この減少は、2018年から2021年まで一貫して見られ、負債管理の改善を示唆しています。

総資本金は、2017年の39億9260万米ドルから2021年には64億3160万米ドルへと増加しています。2019年から2021年にかけての増加幅が大きく、資本の効率的な活用や利益の再投資が考えられます。

総資本に対する負債比率

この比率は、2017年の0.26から2021年には0.09へと一貫して低下しています。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務の健全性が向上していることを示しています。

調整後総負債は、2017年の11億3939万米ドルから2021年には6億9030万米ドルへと減少しています。調整後総負債の減少幅は、総負債の減少幅と類似しており、負債構造の改善を示唆しています。

調整後総資本は、2017年の38億8263万9000米ドルから2021年には63億1340万米ドルへと増加しています。調整後総資本の増加は、総資本金の増加と一致しており、資本基盤の強化を示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、2017年の0.28から2021年には0.11へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後総負債の減少と調整後総資本の増加によって説明され、財務リスクの軽減を示唆しています。

全体として、これらの財務指標は、負債の減少と資本の増加により、財務状況が改善していることを示しています。負債比率の低下は、財務の安定性と将来の成長の可能性を示唆しています。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の5695800千米ドルから2021年には8502600千米ドルへと、約50%の増加を示しています。増加のペースは、2019年から2020年にかけて加速しており、その期間に最も大きな増加が見られます。

株主資本も、同様に2017年から2021年にかけて増加しています。2017年の2956200千米ドルから2021年には5835900千米ドルへと、約97%の増加を記録しています。株主資本の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年の1.93から2021年には1.46へと、一貫して低下しています。これは、負債に対する自己資本の割合が減少していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産も、2017年から2021年にかけて増加傾向にあります。2017年の5558239千米ドルから2021年には8265200千米ドルへと、約49%の増加を示しています。調整後総資産の増加パターンは、総資産の増加パターンと類似しています。

調整後自己資本も、2017年から2021年にかけて増加しています。2017年の2778700千米ドルから2021年には5623100千米ドルへと、約102%の増加を記録しています。調整後自己資本の増加率は、調整後総資産の増加率を上回っています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2017年の2.0から2021年には1.47へと、一貫して低下しています。この傾向は、調整後の財務レバレッジ比率においても、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整されていない財務レバレッジ比率と類似したパターンを示しています。

全体として、これらの財務指標は、資産と自己資本の増加、および財務レバレッジの低下を示しており、財務状況の改善を示唆しています。自己資本の増加が負債の増加を上回っているため、財務健全性が向上していると考えられます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2017年の34億3530万ドルから2021年には52億3250万ドルへと、着実な成長を遂げています。

手取り額も同様に増加しており、2017年の5億8360万ドルから2021年には15億310万ドルへと大幅に増加しています。この増加は、売上高の増加と相まって、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。

純利益率

純利益率は、2017年の16.99%から2019年には24.08%へと上昇しましたが、2020年には18.77%に低下しました。しかし、2021年には再び上昇し、28.73%となりました。この変動は、収益性の改善と悪化が交互に発生していることを示唆しています。

調整後当期純利益も、全体的に増加傾向にあります。2017年の6億7590万ドルから2021年には14億6220万ドルへと増加しています。調整後当期純利益率は、純利益率と同様のパターンを示しており、2019年に23.91%のピークを迎え、2020年に17.49%に低下した後、2021年には27.94%に上昇しています。

純利益率と調整後当期純利益率の比較から、調整が収益性に与える影響が示唆されます。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外することで、より安定した収益性の指標を提供する可能性があります。両方の指標が2021年に上昇していることは、収益性の改善が持続可能である可能性を示唆しています。

全体として、過去5年間において、売上高、手取り額、利益率はすべて改善傾向にあります。ただし、純利益率の変動は、収益性に影響を与える可能性のある外部要因や内部要因が存在することを示唆しています。

手取り額は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の583,600千米ドルから、2021年には1,503,100千米ドルへと、この期間で大幅な成長を示しています。ただし、2020年には一時的に減少が見られますが、その後回復しています。

株主資本も、2017年から2021年にかけて増加傾向にあります。2017年の2,956,200千米ドルから、2021年には5,835,900千米ドルへと増加しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

自己資本利益率は、2017年の19.74%から2019年には25.24%へと上昇し、その後2020年には18%に低下しましたが、2021年には再び25.76%に上昇しています。この変動は、収益性と資本効率の変化を示しています。

調整後当期純利益は、2017年の675,900千米ドルから2019年には1,039,700千米ドルへと増加しましたが、2020年には767,000千米ドルに減少しました。その後、2021年には1,462,200千米ドルへと大幅に増加しています。この変動は、事業運営の効率性や市場環境の変化を反映している可能性があります。

調整後自己資本は、2017年の2,778,700千米ドルから2021年には5,623,100千米ドルへと増加しています。この増加は、調整後の利益の再投資やその他の資本増加によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2017年の24.32%から2019年には25.85%へと上昇し、2020年には17.51%に低下しましたが、2021年には26%に上昇しています。調整後当期純利益と調整後自己資本の変動に連動した動きを示しています。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は、全体的な傾向は類似していますが、数値には若干の差が見られます。この差は、調整項目の影響によるものと考えられます。

2020年の変動

2020年には、手取り、調整後当期純利益、自己資本利益率、調整後自己資本利益率が一時的に減少しています。この減少は、外部環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

手取りは、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の583,600千米ドルから2021年には1,503,100千米ドルへと、大幅な成長を示している。特に2021年の増加幅は大きく、過去5年間の成長を牽引している。

総資産

総資産も2017年から2021年にかけて増加している。2017年の5,695,800千米ドルから2021年には8,502,600千米ドルへと増加している。ただし、2018年には一時的に減少が見られるものの、その後は継続的に増加している。

総資産利益率

総資産利益率は、2017年の10.25%から2019年には16.14%へと上昇し、その後2020年には11.38%に低下した。しかし、2021年には再び上昇し、17.68%を記録した。全体として、総資産利益率は変動しているものの、2021年には過去最高水準に達している。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2017年の675,900千米ドルから2021年には1,462,200千米ドルへと増加している。2020年には一時的に減少しているが、2021年には大幅に回復し、過去最高水準を記録している。

調整後総資産

調整後総資産は、2017年の5,558,239千米ドルから2021年には8,265,200千米ドルへと増加している。総資産と同様に、2018年には一時的な減少が見られるものの、その後は継続的に増加している。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2017年の12.16%から2019年には16.44%へと上昇し、その後2020年には10.93%に低下した。しかし、2021年には再び上昇し、17.69%を記録した。調整後の総資産利益率も、調整前と同様に、2021年に過去最高水準に達している。

全体として、手取り、総資産、調整後当期純利益、調整後総資産は一貫して増加傾向にある。総資産利益率および調整後総資産利益率は変動しているものの、2021年には過去最高水準を記録しており、収益性の向上が示唆される。2020年に一時的な減少が見られる項目もあるが、2021年には回復していることから、短期的な影響にとどまっていると考えられる。