企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Halliburton Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2014年には約3,500百万米ドルの純利益を計上していたが、その後2015年には大きくマイナスに転じて-671百万米ドルとなった。2016年には再び大幅な赤字に陥り、-5,763百万米ドルを記録している。2017年には赤字幅が縮小し-463百万米ドルとなったが、2018年に入ると純利益は約1,656百万米ドルへと黒字に回復している。これらの変動は、赤字と黒字の浮き沈みが激しい財務実績を示唆している。特に2016年の大赤字は、企業の経営や市場環境の悪化を反映している可能性がある。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 2014年には約4,712百万米ドルの税引前利益を計上したが、その後マイナスに転じ、2015年には-936百万米ドルとなっている。続く2016年には-7,625百万米ドルと大きく悪化し、その後2017年に再び黒字に転じて約682百万米ドルを記録した。2018年には約1,814百万米ドルに増加しており、税引前利益の回復とともに企業の収益性が改善している兆候を示している。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- 2014年には約5,108百万米ドルと高水準だったが、2015年には-473百万米ドルの赤字に沈んだ。2016年には-6,927百万米ドルと大幅に悪化し、その後2017年に1,387百万米ドルに回復し、2018年には2,412百万米ドルに増加している。EBITの動向は、企業の基本的な営業収益の変動を示しており、2016年の大きなマイナスは、営業活動の低迷を反映していると考えられる。一方、2017年以降の回復は、経営戦略の改善や市場環境の好転が影響している可能性がある。
- EBITDA（利息・税金・減価償却前利益）の傾向
- 2014年には約7,234百万米ドルと高い水準であったが、2015年には約1,362百万米ドルへと大きく減少した。2016年には-5,424百万米ドルと赤字を記録し、大幅な落ち込みを見せた。その後、2017年には2,943百万米ドルに回復し、2018年には4,018百万米ドルまで増加している。これらの数値は、運営効率やキャッシュフローの状況に関わる重要な指標であり、2016年の極端な低迷は、商品・サービスの需要減少やコスト構造の変化など外部要因が影響した可能性がある。一方、2017年以降の回復は、コスト管理の改善や事業規模の拡大を示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Halliburton Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Schlumberger Ltd. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Halliburton Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2014年から2018年にかけて、企業価値は一時的に減少した後、2016年に大きく増加しています。具体的には、2014年の42232百万米ドルから2015年には32211百万米ドルへと低下し、その後2016年には55991百万米ドルとピークに達しています。その後、2017年に再び減少し、2018年には35869百万米ドルへと下落しています。
この傾向は、企業の時価総額や市場評価の変動を反映しており、特に2016年の急増は、何らかの事業再編や市場環境の好転によるものと推察される。 - EBITDA（利息・税金・減価償却前利益）の推移
- 2014年の7234百万米ドルから2015年には大きく減少し1362百万米ドルとなった後、2016年にはマイナスの-5424百万米ドルに落ち込み、次いで2017年に2943百万米ドル、2018年に4018百万米ドルへと回復しています。
この間のマイナス値は、2016年に大きな収益悪化またはコスト増加を示し、一時的な経営環境の悪化を反映しています。一方、その後の回復は、財務状況や事業の収益性の改善を示唆しています。 - EV/EBITDA倍率の変動
- この比率は、2014年の5.84から2015年には23.65に急上昇し、その後データが欠落している2016年を挟んで、2017年には16.82、2018年には8.93に低下しています。
この変動は、企業価値と収益の関係性の変化を反映しています。特に2015年の高値は、利益に対して企業価値が相対的に高い状態を示していますが、その後の低下は、市場の評価や収益力の改善を意味している可能性があります。