普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Halliburton Co.、現在の評価比率
| Halliburton Co. | SLB N.V. | ||
|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||
| 現在の株価 (P) | $31.40 | ||
| 発行済普通株式数 | 872,542,842 | ||
| 成長率 (g) | -7.25% | ||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.90 | ||
| 来年度の予想EPS | $1.76 | ||
| 1株当たり営業利益 | $2.83 | ||
| 1株当たり売上高 | $27.50 | ||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $10.91 | ||
| バリュエーション・レシオ | |||
| 株価純利益率 (P/E) | 16.54 | 23.60 | |
| 来期予想収益率への価格 | 17.84 | 21.26 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 11.11 | 18.23 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.14 | 2.23 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.88 | 3.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Halliburton Co.、履歴評価比率
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 16.54 | — | — | — | 10.47 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 11.11 | 30.00 | — | — | 7.19 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.14 | 1.98 | 2.99 | 1.14 | 1.11 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.88 | 4.91 | 5.06 | 1.74 | 2.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2014年と2015年のデータは不提供であるが、2016年以降の値は上昇傾向にあり、2018年には16.54となっている。これにより、投資家の収益期待が高まった可能性が示唆される。ただし、過去の詳細な利益情報が不足しているため、純利益の変動や将来の収益性についての確定的な判断は難しい。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2016年はデータが欠落しているが、2017年に30と著しく高い値を示し、その後2018年には11.11に低下している。高い営業利益率は、一定期間内において事業活動の効率性が向上していたことを示すが、その後の減少はコスト増や競争環境の変化などを反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2014年と2015年はほぼ横ばいで1.11と1.14であったが、2016年に2.99に跳ね上がり、その後2017年には1.98、2018年には1.14へと低下している。この動きは売上高に対する株価の評価が2016年に一時的に高まったものの、その後調整されていることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2014年と2015年にはそれぞれ2.25と1.74であったが、2016年に大きく上昇し5.06、2017年には4.91と高値を維持している。2018年には2.88に減少している。これらの値の変動は、市場が企業の純資産に対して短期的に過大評価または過小評価を行った動きを反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Halliburton Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 872,542,842 | 874,909,834 | 866,933,212 | 858,342,017 | 849,671,830 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 1,656) | (463) | (5,763) | (671) | 3,500) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.90 | -0.53 | -6.65 | -0.78 | 4.12 | |
| 株価1, 3 | 31.40 | 46.70 | 54.88 | 31.35 | 43.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 16.54 | — | — | — | 10.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
EPS = 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,656,000,000 ÷ 872,542,842 = 1.90
3 Halliburton Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 31.40 ÷ 1.90 = 16.54
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年の43.12ドルから2015年に31.35ドルへ下落し、その後2016年には54.88ドルに回復したが、2017年には46.7ドル、2018年には31.4ドルと再度減少している。この変動は、財務上の不安定さや外部市場の変動要因を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2014年に4.12ドルと好調であったが、2015年には-0.78ドルと赤字に転じ、その後2016年には-6.65ドルと大幅に低下した。2017年にはやや改善されて-0.53ドルとなるも、2018年には1.9ドルと黒字に復帰している。これらの動きは、収益性の改善と一時的な損失を経ての回復を示している。
- P/Eレシオの変化
- P/E比率は2014年に10.47と比較的低い水準であったが、その後のデータからは具体的な値が欠落している。ただし、2018年の比率が16.54と高水準に位置しており、市場の期待や投資家の評価が改善している可能性が示唆される。
- 総評
- 全体として、株価およびEPSは一定の変動を示している。特に、2015年から2016年にかけてのEPSの大きな落ち込みとその後の回復は、同社の収益構造において不安定な要素を抱えていることを示している。一方、株価はEPSの動きに伴う反応を示しており、市場の評価も高低を繰り返している。P/E比率の上昇は、市場の期待感または将来の見通しが改善されていることを示唆している。総じて、当期の財務状況は改善の兆しを見せているものの、過去の不安定さや市場評価の変動を踏まえた注意が必要と考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Halliburton Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 872,542,842 | 874,909,834 | 866,933,212 | 858,342,017 | 849,671,830 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 2,467) | 1,362) | (6,778) | (165) | 5,097) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.83 | 1.56 | -7.82 | -0.19 | 6.00 | |
| 株価1, 3 | 31.40 | 46.70 | 54.88 | 31.35 | 43.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.11 | 30.00 | — | — | 7.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,467,000,000 ÷ 872,542,842 = 2.83
3 Halliburton Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 31.40 ÷ 2.83 = 11.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2014年の43.12米ドルから2015年の31.35米ドルに下落し、その後2016年に54.88米ドルへ回復し、2017年と2018年には46.7米ドルおよび31.4米ドルと変動している。これらの推移は、一定の値動きの幅を持ちながらも、特定の期間で大きな変動を示していることを示す。
- 1株当たり営業利益
- 営業利益は2014年に6米ドルを示し、2015年には赤字の-0.19米ドルへと悪化した。その後2016年に大きな負の値を示し-7.82米ドルへと悪化したが、2017年には黒字の1.56米ドルに回復し、2018年には2.83米ドルへとさらに改善している。これらの変動は、収益性の不安定さと回復の兆しを反映している可能性がある。
- P/OP比率（財務比率）
- この比率は2014年と2018年の数値が提供されているが、2015年と2016年のデータは欠損している。2014年の7.19に対し、2018年には11.11と上昇している。この推移は、市場の評価や投資家の期待が高まっていた可能性を示唆し、また、2017年のデータ以降は比較が困難であるため、全体的なトレンドの解釈には注意が必要となる。
株価収益率 (P/S)
Halliburton Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 872,542,842 | 874,909,834 | 866,933,212 | 858,342,017 | 849,671,830 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 23,995) | 20,620) | 15,887) | 23,633) | 32,870) | |
| 1株当たり売上高2 | 27.50 | 23.57 | 18.33 | 27.53 | 38.69 | |
| 株価1, 3 | 31.40 | 46.70 | 54.88 | 31.35 | 43.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.14 | 1.98 | 2.99 | 1.14 | 1.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 23,995,000,000 ÷ 872,542,842 = 27.50
3 Halliburton Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 31.40 ÷ 27.50 = 1.14
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2014年から2018年にかけて、株価は一時的な変動を示している。2014年の43.12米ドルから2015年に31.35米ドルへ低下した後、2016年には54.88米ドルに上昇し、その後2017年に46.7米ドル、2018年には31.4米ドルに再び下落している。全体としては価格の変動が激しく、特に2016年にピークを迎えた後、下落傾向が継続している。
- 1株当たり売上高の推移
- 同期間において、1株当たり売上高は2014年の38.69米ドルから2015年に27.53米ドルへ減少した。その後、2016年には18.33米ドルへ大きく低下し、2017年には23.57米ドルに回復、2018年には27.5米ドルに再上昇している。これらの動きは売上高の変動に伴うものであり、一定の回復傾向が見られるが、2014年と比較して依然として低水準にとどまっている。
- P/S（株価収益比率）の推移
- P/S比率は2014年の1.11から2015年に1.14へほぼ横ばいで推移し、その後2016年には2.99と大きく上昇した。これは、株価の上昇または売上高の減少により、比率が急増したことを示している。その後、2017年に1.98に低下し、2018年には再び1.14まで下落している。全体としては、2016年にピークを迎え、その後は落ち着きを取り戻している。
株価純資産比率 (P/BV)
Halliburton Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 872,542,842 | 874,909,834 | 866,933,212 | 858,342,017 | 849,671,830 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 会社の株主資本 (数百万単位) | 9,522) | 8,322) | 9,409) | 15,462) | 16,267) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 10.91 | 9.51 | 10.85 | 18.01 | 19.15 | |
| 株価1, 3 | 31.40 | 46.70 | 54.88 | 31.35 | 43.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.88 | 4.91 | 5.06 | 1.74 | 2.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
BVPS = 会社の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 9,522,000,000 ÷ 872,542,842 = 10.91
3 Halliburton Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 31.40 ÷ 10.91 = 2.88
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 株価は2014年の43.12ドルから2015年の31.35ドルへ大きく低下した後、2016年に54.88ドルまで回復し、その後2017年の46.7ドル、2018年の31.4ドルへと再び減少しています。この動きは、株価の変動がかなりの振幅を描いており、短期的な市場の変動や投資家の期待の変化を反映していると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、2014年の19.15ドルから2015年の18.01ドルへやや低下した後、2016年には10.85ドルに大きく減少しています。その後、2017年には9.51ドルに下がったものの、2018年には10.91ドルへ回復しています。これらの推移は、純資産の減少と回復のサイクルを示しており、収益性や資本構成の変動が反映されている可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは2014年の2.25から2015年の1.74へ低下し、その後2016年には5.06に急上昇しています。2017年もほぼ同水準の4.91を維持し、2018年には2.88へと低下しました。P/BVの変動は、市場の株価と純資産のバランスの変動を示しており、2016年の高い倍率は、市場からの期待や可能性の高さを反映していると考えられる。一方で、2018年の低下は、投資家の見方が慎重に変わったことを示唆している。