企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Halliburton Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
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- 営業活動によるキャッシュフローの傾向
- 2014年度には4062百万米ドルのプラスを示し、比較的良好なキャッシュ創出を維持していたが、2015年度には大幅な減少を経てマイナスに転じた。2016年度には-1703百万米ドルとマイナス幅が拡大し、キャッシュフローの悪化が目立った。一方、2017年度に急速に回復し、2468百万米ドルのプラスを記録した後、2018年度には3157百万米ドルと増加傾向が続いている。これらの変動は、業界の景気や営業活動の効率性、または一時的な経営要因に起因している可能性がある。
- フリーキャッシュフローの動向
- 2014年度には1397百万米ドルのプラスを示し、財務的な余裕を持っていた。しかし、2015年度には1159百万米ドルに減少し、その後、2016年度には-1781百万米ドルと大幅にマイナスに転じている。このマイナス幅の拡大は、オペレーションコストや投資支出の増加、もしくは収益性の低下を反映している可能性がある。2017年度には1533百万米ドルに回復し、2018年度には1842百万米ドルと再びプラス域を回復している。これらの推移は、会社の自由な資金創出能力の変動を示しており、経営戦略や外部環境の影響を考慮する必要がある。
支払利息(税引き後)
Halliburton Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 期間中の利息の現金支払い(税引前) | ||||||
| レス： 期間中の利息、税金の現金支払い2 | ||||||
| 期間中の利息の現金支払い(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
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2 2018 計算
期間中の利息、税金の現金支払い = 期間中の利息の現金支払い × EITR
= × =
- 実効所得税率の動向
- 2014年から2016年にかけて、実効所得税率は比較的安定しており、約24%から29%の範囲で推移していた。しかし、2017年には税率が大幅に52.8％に上昇し、その後2018年には11.3％に急激に低下している。この変動は、一時的な税金負担の変化や税制上の措置の影響を反映している可能性がある。
- 利息の現金支払い（税引き後）の動向
- 税引き後の利息支払い額は、2014年から2016年までおおむね同水準で推移していたが、2017年にやや横ばいで伸びている。2018年は再び微増し、全体として安定したキャッシュアウトフローを示している。これにより、資金調達や負債管理の観点からは、一時的な増減はあったものの、比較的安定した支出傾向にあると評価できる。
- 総合評価
- 実効所得税率は2017年に一時的な大幅増加とその後の急激な低下を示しており、税負担の変動要因に注意が必要である。一方、利息支払いの現金支出は全体を通じて安定しており、財務管理において持続可能な支出傾向を示している。これらのデータから、税金に関する計画と資金管理において、それぞれの変動要因の理解と適切な対応が求められると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Halliburton Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Schlumberger Ltd. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Halliburton Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 企業価値の推移
- 2014年から2018年にかけて、企業価値（EV）は変動しており、2014年の42232百万米ドルから2015年に32211百万米ドルへ大きく低下した。その後は2016年に再び55991百万米ドルと上昇し、2017年と2018年には49490百万米ドルおよび35869百万米ドルへと減少している。全体としては、2016年にピークを迎えた後、全期間にわたって徐々に低下傾向にあることが示されている。
- フリーキャッシュフロー (FCFF)の動向
- FCFFは2014年の1397百万米ドルから2015年に1159百万米ドルへ減少し、その後2016年には-1781百万米ドルと赤字に突入している。それ以降は2017年に1533百万米ドル、2018年に1842百万米ドルと回復し、黒字に転じている。FCFFの変動は、短期的な資金フローの変動や投資活動の影響を反映している可能性がある。特に2016年の赤字は、キャッシュフローの減少または支出の増加を示唆している。
- EV/FCFF比率の分析
- 2014年、2015年、2017年の比率はそれぞれ30.23、27.8、32.28であり、2018年には19.47へと低下している。2016年の値は欠損しているため評価できないが、一般にこの比率の低下は、FCFFの相対的な増加や評価の調整を示唆していると考えられる。特に2018年に比率が大きく低下したことは、フリーキャッシュフローの改善または企業価値の評価修正を反映している可能性がある。