価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Halliburton Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 営業活動によるキャッシュフロー
- この指標は一貫してプラスの値を示すことが多く、特に2015年と2018年には盛況を示している。一方、2016年にはマイナスとなり、営業活動の収益性が一時的に低下したことが見られる。しかし、2017年には再びプラスに転じ、2018年にはピークに達していることから、営業キャッシュフローは全体として堅調な推移を示していると評価できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- FCFEは2014年の1113百万米ドルから、2015年に大幅に増加し8322百万米ドルに達していることがわかる。その後、2016年に大きくマイナスの-5376百万米ドルに落ち込み、2017年にはマイナスの-378百万米ドルまで改善されるも、2018年には再びプラスの904百万米ドルへと回復している。この動向は、資本支出や財務活動の変化に応じて変動するものであり、一定の変動性を伴いながらも、最終的には2018年において持ち直しの兆しを見せている。
価格対 FCFE 比率現在の
Halliburton Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Schlumberger Ltd. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Halliburton Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Halliburton Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2018 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2014年の43.12米ドルから2015年に一時的に下落し、31.35米ドルに低下した。その後、2016年に54.88米ドルまで増加したものの、2017年に46.7米ドル、2018年には31.4米ドルと再び下落傾向を示している。これにより、株価は変動幅が大きく、一定の上昇トレンドを持てずに推移していることが読み取れる。
- 一株当たりFCFEの動向
- 一株当たりフリーキャッシュフロー・顧客エクイティ（FCFE）は、2014年の1.31米ドルから2015年に9.7米ドルと大きく増加した。その後、2016年にマイナスの-6.2米ドルに落ち込み、2017年にはわずかにマイナスの-0.43米ドルを経て、2018年には再び正の1.04米ドルとなった。この変動はキャッシュフローの一時的な増減や企業の資金運用状況の変化を反映していると考えられる。
- P/FCFE比率の分析
- P/FCFE比率は、2014年の32.92から2015年の3.23に大きく低下している。これは株価に対するFCFEの割合が改善し、投資判断に対してより合理的な見積もりとなったことを示唆している。その後の期間についてのデータは欠落しているが、2015年の比率低下は、当期のFCFEの著しい増加または株価の相対的な低下による可能性があると推測される。全体として、これらの指標は、株価とキャッシュフローの関係性および市場評価の変動を示している。