長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Halliburton Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、総固定資産に対して売上高がどの程度効率的に生み出されているかを示すものである。2014年から2016年にかけては下降傾向を示し、2016年に最も低くなった後、2017年から2018年にかけて上昇に転じている。これは、固定資産の利用効率が一時的に低下した後、再び改善しつつあることを示している。
- 総資産回転率
- 総資産全体に対する売上高の効率性を示す指標であり、2014年には高い水準にあったが、その後低下傾向を呈した。2016年には最も低くなり、その後2017年から2018年にかけて徐々に回復傾向を見せている。この動きは、総資産利用の非効率さが一時的に増加したものの、改善に向かっていることを示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対して売上高がどの程度効率的に生み出されているかを示す指標である。2014年から2015年にかけてやや低下したものの、その後2016年には前年度よりやや回復し、2017年および2018年には安定して高い水準を維持している。これにより、自己資本の効率的な活用が改善されていることがうかがえる。
固定資産回転率
Halliburton Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 2014年から2018年にかけて、収入は5年間の間に大きな変動を示している。2014年には3億2,870百万米ドルの収入を記録し、その後2015年には約1億1,237百万米ドル減少し、2億3,633百万米ドルとなった。2016年にはさらに約8,746百万米ドルの減少により1億5,887百万米ドルに落ち込んだものの、その後2017年には約4,733百万米ドル増加し2億6,020百万米ドル、2018年にはさらに約3,375百万米ドル増加し2億3,995百万米ドルへと回復している。全体として、2014年にピークを迎えた後、2016年まで収入は低迷していたが、2017年と2018年には回復基調に転じていることが示されている。現状は比較的安定した収入水準に戻りつつあると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2014年に12,475百万米ドルと比較的高水準であったが、2015年には約1,564百万米ドルの減少により10,911百万米ドルに、2016年にはさらに2,379百万米ドル減少して8,532百万米ドルとなった。これは売却または減損処理等による資産の縮小を示唆している可能性がある。2017年には8,521百万米ドルとほぼ横ばいとなり、2018年には平均的に再び増加して9,561百万米ドルへと回復している。全体として、資産はピークから一時的に削減されたものの、その後徐々に回復しつつある傾向が見られる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2014年の2.63から2015年の2.17へと低下し、その後2016年には1.86にまで減少している。これは、固定資産に対する売上高の効率性が低下したことを示す。2017年には2.42に上昇し、2018年にはまた2.68と、2014年の水準を超える水準に回復している。この動きは、資産の効率的な運用や売上高増加と連動しており、資産の利用状況の改善を示唆している。特に2017年以降は、資産の効率性が向上している傾向が見られる。
総資産回転率
Halliburton Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 過去5年間にわたり、収入は大きな変動を示している。2014年には最も高い金額を記録しており、その後2015年に著しく減少し、2016年には最も低い水準に達している。2017年および2018年には、再び増加傾向に転じており、2018年の収入は2014年に次ぐ高水準となっていることから、市場環境や事業活動の変動要因が反映されていると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2014年に比べて、2015年に増加したものの、2016年には大きく減少している。2017年に再び減少からやや持ち直す動きが見られるが、2018年には再び増加に転じている。この変動は資産構造の変動や投資活動の変化を示唆していると推測される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率はこの期間を通じて全体的に低下し、その後2017年には一時的に上昇したものの、2018年には再び上昇している。2014年の1.02から2016年の0.59まで低下していることから、資産の効率的な運用が難しくなった可能性がある。一方、2017年と2018年の回転率の改善は、資産の効率性向上や事業運営の効率化を示唆している可能性がある。
自己資本回転率
Halliburton Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 会社の株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 会社の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2014年から2016年にかけて、収入は顕著に減少しており、2014年の3億2,870万ドルから2016年の1億5,887万ドルへと約52%以上の縮小が見られる。その後、2017年にかけて回復基調を示し、2億6,020万ドルに増加したが、2018年には再び2億3,995万ドルに減少している。全体として、収入は2014年から2018年にかけて大きな変動を経験している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2014年の1億6,267万ドルから2015年に若干縮小し1億5,462万ドルとなるが、その後2016年には大きく減少し9,409万ドルまで落ち込む。2017年と2018年にはそれぞれ8,322万ドルと9,522万ドルに回復しており、2014年に比べると約40%まで縮小している。株主資本の変動は、主に収入の減少に伴う資本の圧縮と関連している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2014年の2.02から2015年に1.53へと低下した後、2016年に1.69にやや持ち直す。その後、2017年には2.48に増加し、2018年も2.52と高水準を維持している。これは、自己資本に対する売上金の効率が時間を通じて改善していることを示しており、資本の有効活用が進んでいる可能性を示唆している。