Stock Analysis on Net
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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Halliburton Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2018/12/31 17.39% = 6.37% × 2.73
2017/12/31 -5.56% = -1.85% × 3.01
2016/12/31 -61.25% = -21.34% × 2.87
2015/12/31 -4.34% = -1.82% × 2.39
2014/12/31 21.52% = 10.86% × 1.98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Halliburton Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2018/12/31 17.39% = 6.90% × 0.92 × 2.73
2017/12/31 -5.56% = -2.25% × 0.82 × 3.01
2016/12/31 -61.25% = -36.27% × 0.59 × 2.87
2015/12/31 -4.34% = -2.84% × 0.64 × 2.39
2014/12/31 21.52% = 10.65% × 1.02 × 1.98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Halliburton Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2018/12/31 17.39% = 0.91 × 0.75 × 10.05% × 0.92 × 2.73
2017/12/31 -5.56% = -0.69 × 0.49 × 6.66% × 0.82 × 3.01
2016/12/31 -61.25% = — × — × -43.58% × 0.59 × 2.87
2015/12/31 -4.34% = — × — × -2.04% × 0.64 × 2.39
2014/12/31 21.52% = 0.73 × 0.92 × 15.73% × 1.02 × 1.98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Halliburton Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2018/12/31 6.37% = 6.90% × 0.92
2017/12/31 -1.85% = -2.25% × 0.82
2016/12/31 -21.34% = -36.27% × 0.59
2015/12/31 -1.82% = -2.84% × 0.64
2014/12/31 10.86% = 10.65% × 1.02

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Halliburton Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2018/12/31 6.37% = 0.91 × 0.75 × 10.05% × 0.92
2017/12/31 -1.85% = -0.69 × 0.49 × 6.66% × 0.82
2016/12/31 -21.34% = — × — × -43.58% × 0.59
2015/12/31 -1.82% = — × — × -2.04% × 0.64
2014/12/31 10.86% = 0.73 × 0.92 × 15.73% × 1.02

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

当期純利益率の分解

Halliburton Co.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2018/12/31 6.90% = 0.91 × 0.75 × 10.05%
2017/12/31 -2.25% = -0.69 × 0.49 × 6.66%
2016/12/31 -36.27% = — × — × -43.58%
2015/12/31 -2.84% = — × — × -2.04%
2014/12/31 10.65% = 0.73 × 0.92 × 15.73%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).