収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Halliburton Co.、収益率
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2014年には16.25%であったが、その後減少傾向を示し、2016年には5.44%まで下落した。その後、2017年および2018年にかけて回復傾向を示し、10.98%、12.44%と改善している。これは、会社の収益性が一時的に低下したものの、最終的には一定程度改善したことを示唆している。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2014年に15.51%と高い値を示したが、その後、2015年に-0.7%と赤字に転じ、2016年には大幅に悪化して-42.66%となった。これは、当期の収益構造に大きな問題があった可能性を示している。その後、2017年には6.61%、2018年には10.28%と回復し、黒字に転じている。これにより、経営状況の改善が見られるが、2016年の激しい低迷とのギャップに注意が必要である。
- 純利益率
- 純利益率は、2014年には10.65%を記録したが、その後、2015年に-2.84%、2016年には-36.27%と大きく悪化し、2017年も-2.25%の赤字となった。しかし、2018年に6.9%と黒字に復帰している。全体として、利益の変動が大きく、2016年の大幅な損失を経て、最終的に2018年に改善傾向を示していることがわかる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、2014年に21.52%と高い水準を維持していたが、2015年には-4.34%、2016年には-61.25%と、著しい低迷を見せている。これらは、株主の資本に対する利益が大きく低下したことを示す。一方、2017年には-5.56%、2018年には17.39%へと改善し、最終的にはプラスに転じている。これにより、株主資本の効率的な活用が復調したと解釈できる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAもまた、2014年には10.86%と良好な収益性を示していたが、2015年と2016年には-1.82%、-21.34%と大きく低下し、その後2017年もほぼ横ばいで-1.85%を維持した。2018年に6.37%に回復しており、総資産に対する収益性も改善の兆しを見せている。ただし、2016年の損失の影響が顕著であったことを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Halliburton Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の変動傾向
- 2014年から2016年にかけて売上高は大きく減少し、その後2017年に回復の兆しを見せているものの、2018年には再び増加している。特に2015年と2016年の間に著しい減少が認められ、これが業績不振の期間だったことを示唆している。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に、2014年のピークから2016年にかけて著しく低下した後、2017年に回復し、2018年に再度増加している。これは売上高の変動に連動した動きであり、収益性の改善を示す可能性がある。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は2014年に16.25％と高水準を示した後、2015年と2016年にかけて低下しており、それぞれ10.66％および5.44％と推移した。これは売上高の減少に伴う収益性の低下を反映していると考えられる。その後、2017年には10.98％に持ち直し、2018年には12.44％と改善しつつある。全体的には、収益性の回復傾向がみられる。
営業利益率
Halliburton Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2014年から2018年にかけて、収入は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。特に2014年の3万2870百万米ドルから2016年には約1万5887百万米ドルまで減少し、その後2017年に約2万620百万米ドルに回復、2018年には約2万3995百万米ドルに増加していることから、全体としては景気の変動に伴う収入の変動が見られる。
- 営業利益(損失)の傾向
- 2014年には5097百万米ドルの利益を計上していたが、2015年には赤字に転じ、-165百万米ドルとなった。2016年には大きな損失を計上し、-6778百万米ドルに達している。翌2017年には黒字に回復し、1362百万米ドル、2018年には更に増加し、2467百万米ドルへと改善している。この動きは、収入の増減に伴い営業利益も大きく変動し、特に2016年の損失拡大が目立つ。利益の回復は2017年以降に見られる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2014年には15.51%と比較的良好な水準を示していたが、2015年には-0.7%の赤字、2016年には-42.66%と大きなマイナスを記録している。これにより、2015年と2016年には収益性が著しく低下していたことが明らかである。2017年には6.61%、2018年には10.28%と回復し、利益率の改善が見られることから、収益性の向上に向けた経営改善や市場環境の改善が一定程度進んでいる可能性が示唆される。
純利益率
Halliburton Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
純利益率 = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2014年度には約3.5億米ドルの純利益を計上していたが、その後2015年度には純損失に転じ、約6億7,100万米ドルの赤字となった。2016年度には赤字幅が拡大し、約5.76億米ドルの損失を計上しており、その後2017年度は再び赤字に陥ったものの、規模は縮小し、約4,630万米ドルの損失となっている。2018年度には黒字に転じ、約1億6,560万米ドルの純利益を確保している。これらの傾向は、過去3年間の赤字期間の後に、2018年度に持ち直したことを示している。
- 収入の推移
- 2014年度には約3.29億米ドルの収入があったが、その後2015年度には大きく減少し、約2.36億米ドルとなった。2016年度にはさらに減少し、約1.59億米ドルにまで落ち込んだものの、2017年度には約2.06億米ドルに回復した。2018年度には約2.40億米ドルに増加し、2014年度水準へ近づく回復傾向を示している。全体としては、短期的に収入が大きく変動しながらも、2018年度に底を打ち、2014年度時点の水準に近づいていると観察できる。
- 純利益率の変化
- 2014年度には10.65%の純利益率を記録し、収益性が高かった。一方、2015年度には-2.84%、2016年度には-36.27%と大きなマイナスに落ち込み、収益性の低下を反映した。その後2017年度には再び-2.25%に改善されたものの、赤字は継続している。2018年度には6.9%へと持ち直し、黒字化と収益性の回復を示している。これらの変動は、業績の厳しい期間とその後の回復を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Halliburton Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 会社の株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
ROE = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 会社の株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と変動
- 2014年度には会社に帰属する当期純利益は約3,500百万米ドルと堅調な状態であったが、2015年には大きな赤字に転じ、約-671百万米ドルとなった。2016年には赤字幅が拡大し、約-5,763百万米ドルに達し、その後2017年には再び赤字が続き約-463百万米ドルとなったものの、2018年度に約1,656百万米ドルの黒字へと回復している。このように、純利益は一時的に大きな赤字を記録した期間があるものの、2018年には黒字に復帰している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2014年度の約16,267百万米ドルから2015年度に約15,462百万米ドルへ減少し、その後2016年度には約9,409百万米ドルと大きく縮小している。2017年度には約8,322百万米ドル、2018年度には約9,522百万米ドルと徐々に復元傾向を示している。株主資本の変動は純利益の大きな変動とも関連しており、純利益の赤字が株主資本の一時的な縮小を引き起こしたことが推察される。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2014年度には約21.52%と高水準であったが、2015年度には-4.34%へと著しく低下し、2016年度には-61.25%と赤字を示した。これは、当期純利益の大幅な赤字と連動していることを示唆している。その後、2017年度には-5.56%、2018年度には17.39%と回復しており、特に2018年度のROEの改善は純利益の黒字回復と株主資本の増加により実現したことを示している。この傾向からは、企業の収益性が近年改善しつつあることが示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Halliburton Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
ROA = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの変動と傾向
- 当期純利益は、2014年度の3500百万米ドルから2015年度に大きく減少し、-671百万米ドルの損失を計上している。次年度以降は再び黒字に転じ、2018年度には1656百万米ドルと着実な回復を示している。この変動は、業績の不安定さを反映しており、市場環境や経営戦略の変化に影響されている可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2014年度の32240百万米ドルから2015年度にかけて増加し、36942百万米ドルとなった。しかし、その後は2016年度に27000百万米ドルに減少し、2017年度および2018年度にはそれに近い水準の25085百万米ドルおよび25982百万米ドルを維持している。この減少傾向は資産の縮小または資産構成の見直しを示唆している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2014年度に10.86%と高い利益効率を示したが、2015年度に-1.82%に低下し、その後も-21.34%と大きくマイナスに落ち込んだ。2017年度もわずかに改善して-1.85%を示すも、2018年度には再び6.37%に回復している。この推移は、企業の収益性の増減を反映しており、特に2016年度の大きな損失後に効率的な再構築や経営改善が進められた可能性を示唆している。