キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Halliburton Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
当期純利益(損失)	1,657)	(468)	(5,769)	(667)	3,501)
減価償却、減価償却、償却	1,606)	1,556)	1,503)	1,835)	2,126)
繰延税金引当金(利益)、継続事業	(267)	734)	(1,501)	(224)	(454)
減損およびその他の費用	265)	647)	3,357)	2,177)	129)
在庫	(681)	(29)	552)	153)	(271)
買掛金	483)	753)	(219)	(603)	489)
債権	(186)	(1,350)	899)	1,468)	(1,381)
資産と負債の変動	(384)	(626)	1,232)	1,018)	(1,163)
他	280)	625)	(525)	(1,233)	(77)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュフローの調整	1,500)	2,936)	4,066)	3,573)	561)
営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー	3,157)	2,468)	(1,703)	2,906)	4,062)
設備投資	(2,026)	(1,373)	(798)	(2,184)	(3,283)
投資有価証券の販売	527)	98)	96)	—)	—)
投資有価証券の買入	(423)	(109)	(92)	—)	—)
有形固定資産売却による収入	218)	158)	222)	168)	338)
事業買収のための支払い(取得した現金を差し引いたもの)	(187)	(628)	(31)	(39)	(231)
その他の投資活動	(102)	(73)	(107)	(137)	38)
投資活動に使用されるキャッシュフロー	(1,993)	(1,927)	(710)	(2,192)	(3,138)
株主への配当金	(630)	(626)	(620)	(614)	(533)
長期借入金の返済	(445)	(1,641)	(3,171)	(8)	(4)
自社株買い制度	(400)	—)	—)	—)	(800)
普通株式の発行による収入	195)	158)	186)	167)	332)
長期債務の発行による収入(純額)	—)	10)	74)	7,440)	—)
その他の財務活動	(139)	(62)	(9)	96)	(25)
財務活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー	(1,419)	(2,161)	(3,540)	7,081)	(1,030)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(74)	(52)	(115)	(9)	41)
現金同等物の増加(減少)	(329)	(1,672)	(6,068)	7,786)	(65)
年初時点の現金および同等物	2,337)	4,009)	10,077)	2,291)	2,356)
年末時点の現金及び同等物	2,008)	2,337)	4,009)	10,077)	2,291)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	2016年から2017年、および2017年から2018年にかけて、 Halliburton Co. の営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフローが増加しました。
投資活動に使用されるキャッシュフロー	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Halliburton Co.の投資活動に使用されたキャッシュフローは、2016年から2017年および2017年から2018年にかけて減少しました。
財務活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Halliburton Co.の財務活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフローは、2016年から2017年および2017年から2018年にかけて増加しました。

Halliburton Co. (NYSE:HAL)

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