企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Hilton Worldwide Holdings Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却費 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 純利益の推移と傾向
- 2019年度には、純利益が約8億8100万ドルであり、その後2020年度には大幅に赤字に転じて714百万ドルの損失を記録した。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による観光・宿泊業界の低迷が反映されていると考えられる。2021年度には回復し、利益は410百万ドルに改善されたが、その水準は2019年度には及ばないままであった。2022年度には再び大きく利益を伸ばし、約12億5500万ドルに拡大し、2023年度には約11億4100万ドルとやや減少したものの、2022年度のピーク水準を維持している。
- 税引前利益（EBT）の変動
- 税引前利益も純利益と同様に、2019年度は約1億2400万ドルのプラスであったが、2020年度には約920万ドルの損失に転じている。2021年度には560万ドルの黒字に回復し、その後2022年度に約17億3400万ドルまで大幅に増加し、2023年度も約16億9200万ドルと高水準を維持した。これにより、税引前利益は売上と経費の改善およびコスト管理により著しく回復したことが示唆される。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- EBITも2019年度に約1億6580万ドルを記録した後、2020年度には約4950万ドルの損失となり、2021年度には約9570万ドルに持ち直した。その後、2022年度には約2億1490万ドル、2023年度には約2億1560万ドルと、規模を拡大し、一定の回復と安定を示している。これらの結果から、営業効率および収益性は2020年の危機を経て、2021年以降に回復し続けていることが読み取れる。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2019年度に約2億ドルを超える水準であり、その後2020年度には約1640万ドルの赤字に落ち込んだ。しかしながら、2021年度には約1億1450万ドルに回復し、その後2022年度に約2億3100万ドル、2023年度には約2億3000万ドルと高水準を維持し、利益の改善とともに企業のキャッシュフローの安定化を示している。これらの数字は、コストコントロールと収益拡大の効果を反映していると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Hilton Worldwide Holdings Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者サービス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Hilton Worldwide Holdings Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2023年までの期間において、企業価値は全体的に上昇の傾向を示している。2019年の38,708百万米ドルから2023年の57,765百万米ドルにかけて、約18,957百万米ドルの増加が見られる。この間、2020年にわずかに低下した後、その後の数年間で回復し、2022年と2023年には新たな高水準に達している。特に2021年に顕著な増加が見られ、これはおそらく企業の価値向上や市場評価の改善を反映していると考えられる。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2019年に2004百万米ドルであったが、2020年に大きくマイナスの164百万米ドルとなった。これは、2020年の世界的な経済環境の悪化に伴う一時的な業績悪化と推測される。その後、2021年には1145百万米ドルに回復し、2022年と2023年はそれぞれ2311百万米ドルと2303百万米ドルで安定した高水準を維持している。これにより、2020年の困難から速やかに回復していることが分かる。特に2021年の回復は著しく、その後の安定的な利益を示唆している。
- EV/EBITDA比率
- 2021年にはこの比率は44.45と非常に高くなっているが、2022年には20.62に低下し、その後2023年には25.08に再び上昇している。これは、2021年の高比率は、企業価値が比較的高く評価されていたことや、EBITDAの増加による可能性を反映している。一方、2022年の比率の低下は、企業価値の相対的な安定化またはEBITDAの上昇速度に追いついたことを意味している。2023年は再び比率が上昇していることから、市場の評価や企業の収益性に変動があった可能性が考えられる。なお、2022年と2023年の比率比較では、評価と収益の関係性の変化を示唆していることも重要なポイントである。