キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	1,151)	1,257)	407)	(720)	886)
契約取得費用の償却	43)	38)	32)	29)	29)
減価償却費	147)	162)	188)	331)	346)
減損損失	38)	—)	—)	258)	—)
(利益)資産の売却損失、純額	—)	—)	7)	—)	(81)
外貨取引損益(利益)	16)	(5)	7)	27)	2)
債務消滅による損失	—)	—)	69)	48)	—)
単体関連会社への投資損失	92)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	169)	162)	193)	97)	154)
繰延資金調達費用および割引の償却	16)	16)	16)	17)	16)
繰延法人税	(264)	34)	(4)	(235)	(20)
契約取得費用(返金控除後)	(233)	(81)	(200)	(50)	(90)
売掛金、純額	(126)	(270)	(301)	488)	(105)
前払い費用	(27)	(21)	(22)	60)	6)
その他の流動資産	16)	78)	(107)	(26)	15)
買掛金、未払費用、その他	181)	198)	273)	(414)	99)
営業資産及び負債の変動	44)	(15)	(157)	108)	15)
オペレーティングリース使用権資産の変動	73)	105)	96)	94)	43)
オペレーティング・リース負債の変動	(98)	(113)	(123)	(142)	(80)
繰延収益の変動	215)	174)	(128)	215)	(17)
ゲストロイヤルティプログラムの責任の変更	337)	31)	(105)	610)	191)
その他の負債の変動	284)	(11)	(111)	8)	(14)
他	(84)	(73)	(78)	13)	4)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	795)	424)	(298)	1,428)	498)
営業活動によるネットキャッシュ	1,946)	1,681)	109)	708)	1,384)
有形固定資産への資本的支出	(151)	(39)	(35)	(46)	(81)
金融債権の発行	(22)	(46)	(3)	(3)	—)
未指定のデリバティブ金融商品からの収入(支払い)	(26)	79)	(5)	(3)	—)
資産処分による収入	5)	—)	6)	—)	120)
資産計上されたソフトウェアコスト	(96)	(63)	(44)	(46)	(124)
非連結関連会社への投資	(15)	(53)	—)	—)	—)
他	—)	(1)	24)	(9)	(38)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(305)	(123)	(57)	(107)	(123)
借入	609)	23)	1,510)	4,590)	2,200)
借金の返済	(183)	(48)	(3,230)	(2,121)	(1,547)
債券発行費用と償還プレミアム	(20)	—)	(76)	(71)	(29)
支払われた配当金	(158)	(123)	—)	(42)	(172)
普通株式の買戻し	(2,338)	(1,590)	—)	(296)	(1,538)
株式報酬税の源泉徴収	(54)	(58)	(49)	(58)	(44)
株式報酬による収入	51)	29)	52)	31)	17)
資金調達コンポーネントを使用した金利スワップの決済	53)	2)	—)	—)	—)
他	—)	—)	—)	(1)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,040)	(1,765)	(1,793)	2,032)	(1,113)
為替レートの変動が現金、制限付き現金および現金同等物に及ぼす影響	(12)	(19)	(10)	—)	(2)
現金、制限付き現金および現金同等物の純増(減少)	(411)	(226)	(1,751)	2,633)	146)
現金、制限付き現金および現金同等物、期首	1,286)	1,512)	3,263)	630)	484)
現金、制限付き現金および現金同等物、期末	875)	1,286)	1,512)	3,263)	630)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Hilton Worldwide Holdings Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて Hilton Worldwide Holdings Inc. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Hilton Worldwide Holdings Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

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