企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Starbucks Corp., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 収益性の変化と安定性
- 2019年から2021年にかけて、アイテムの値は全体的に増加傾向を示しており、特に2020年に一時的な減少が見られるものの、2021年には回復しています。2022年以降には再び増加し、2023年および2024年においても高水準を維持していることから、収益性は比較的安定していると考えられる。特に、2021年において純利益およびEBITDAがピークに達していることが注目される。
- 純利益の動向
- 当期純利益は、2019年の3,599万ドルに比べて、2020年には大きく減少し928万ドルとなったが、その後は2021年に再び4,199万ドルへと回復している。2022年には若干減少したものの、2023年には再び4,124万ドルに達し、2024年においても約3,760万ドルと一定の収益水準を保っている。これは、短期的な外部要因を除けば、全体的に利益を行き渡らせる経営状況を示唆している。
- EBT（税引前利益）の動向
- EBTに関しても、2020年に一時的に低下したが、その後2021年には約5,356万ドルまで回復している。2022年以降は減少傾向にあるものの、総じて2021年のピークに近い水準を維持している。これは税引前利益に関しても、経営活動の収益性向上と継続性を示唆している。
- EBIT（利息・税引前利益）の動き
- EBITも2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年に一旦減少しているが、2023年には再び高水準に復帰している。EBITの変動は、営業効率の改善やコスト管理の効果を反映していると推察される。特に2023年の値は、コスト管理と収益性の向上の結果として高い水準を維持していることを示している。
- EBITDAのトレンド
- EBITDAは2019年に比べて2021年に最も高く、7,350万ドルに達した後、2022年には減少したが、それでも6,242万ドルの水準を保っている。2023年には7,402万ドルとピークに近い値を記録しており、収益基盤の堅牢さと費用管理の効果が引き続き示されている。これにより、企業のキャッシュフローの安定性や成長の可能性が示唆される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Starbucks Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者サービス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Starbucks Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年度から2024年度にかけて、企業価値は全体的に増加傾向を示している。ただし、2020年度に一時的な縮小を見せた後、2021年度に大きく回復し、その後も一定の変動を伴いながら全体的な上昇を維持している。特に2020年度の落ち込みが顕著であり、コロナ禍の影響を受けた可能性が考えられる。2023年度に再び高値に達した後、2024年度にはやや減少している。
- 償却前利益（EBITDA）の動向
- EBITDAは2020年度に大きく減少したことが見て取れるが、その後2021年度以降は回復基調にある。2021年度の利益の増加は、同年度の営業効率改善やコスト管理の改善を反映していると思われる。2022年度と2023年度の間ではほぼ横ばいの水準を維持しつつ、2023年度には再び高水準に達している。しかし、2024年度にはやや縮小している。
- EV/EBITDA比率の変動
- 2019年度の17.27から2020年度に38.99という大幅な上昇を示しており、コロナ禍によりEVの上昇に対してEBITDAの減少が影響した可能性が考えられる。2021年度以降は、比率は18.77から17.75までの範囲内で変動し、比較的安定した水準にある。これにより、企業価値と利益の適正なバランスが維持されていると推測される。ただし、2020年度の異常値に関してはCOVID-19の影響と解釈できる。