普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、現在の評価比率
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $203.52 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 246,427,097 | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.63 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.03 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $41.53 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-9.58 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 43.96 | 32.37 | 30.10 | 34.57 | 755.33 | 26.62 | 54.44 | 32.61 | 50.45 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 22.54 | 33.58 | 23.43 | 27.68 | — | 18.69 | 34.42 | 28.19 | 43.77 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.90 | 7.72 | 7.46 | 4.69 | 8.66 | 8.44 | 2.72 | 6.55 | 3.95 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、履歴評価比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 43.32 | 32.02 | 106.44 | — | 35.57 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 22.22 | 19.19 | 43.21 | — | 18.91 | |
| 株価収益率 (P/S) | 4.83 | 4.58 | 7.54 | 7.18 | 3.32 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年、P/Eは35.57と比較的高い水準にあり、その後2020年はデータが欠損しているものの、2021年には大きく上昇し、106.44に達している。2022年には低下に転じて32.02となったが、2023年には43.32と再び上昇傾向を示している。これらの変動から、投資家の収益期待や市場の評価が大きく変動していることが示唆され、特に2021年の評価額の急増は重要な転換点を示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2019年に18.91という比較的低い水準から始まり、2021年に43.21へと大きく上昇した。これは、営業活動の効率化や収益性の改善を反映している可能性がある。2022年には19.19へと減少しているが、2023年には22.22に回復しており、収益性の向上を維持しつつもやや変動している傾向が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年は3.32と比較的低く推移していたものの、2020年には7.18と大きく跳ね上がった。その後2021年は7.54と高止まりしたまま維持され、2022年には4.58へと大きく下落した。2023年には4.83にわずかに持ち直している。この推移は、売上高に対する市場評価の変動を示し、2020年の株価上昇に伴う市場の過剰評価や2022年の調整を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は、提供されたデータには記録されていないため、分析には含めることができない。
株価純利益率 (P/E)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 252,160,518 | 266,450,664 | 279,139,082 | 277,607,799 | 277,447,716 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 1,141) | 1,255) | 410) | (715) | 881) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.52 | 4.71 | 1.47 | -2.58 | 3.18 | |
| 株価1, 3 | 196.03 | 150.80 | 156.34 | 111.43 | 112.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 43.32 | 32.02 | 106.44 | — | 35.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 20.59 | 44.53 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | — | |
| Starbucks Corp. | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | 30.62 | 39.20 | 46.48 | 569.28 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,141,000,000 ÷ 252,160,518 = 4.52
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 196.03 ÷ 4.52 = 43.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2023年にかけて全体的に上昇傾向にあり、2023年の時点で196.03米ドルに達している。2020年のコロナ禍により一時的に株価はわずかに下落したが、その後著しい回復と成長を示している。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2019年に3.18ドルであったが、2020年にはマイナスの-2.58ドルとなり、大きく減少した。2021年に入り再びプラスの1.47ドルへと回復し、その後も2022年に4.71ドルにピークを迎えたものの、2023年には若干低下して4.52ドルを記録している。これらの変動は、市場環境や経営状況の変化を反映している可能性がある。
- PE比率（株価収益率）の推移
- PE比率は2019年には35.57であったが、2020年に非公開となり、比較できなくなった。その後2021年には106.44と高水準となったが、2022年には32.02と大きく低下し、2023年には43.32にやや上昇している。高いPE比率は市場が将来的な成長に対して高い期待を持っていることを示し、2021年のピークはその期待の高さを表している。2022年の低下は期待の調整を示唆していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 252,160,518 | 266,450,664 | 279,139,082 | 277,607,799 | 277,447,716 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 2,225) | 2,094) | 1,010) | (418) | 1,657) | |
| 1株当たり営業利益2 | 8.82 | 7.86 | 3.62 | -1.51 | 5.97 | |
| 株価1, 3 | 196.03 | 150.80 | 156.34 | 111.43 | 112.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 22.22 | 19.19 | 43.21 | — | 18.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | — | |
| Starbucks Corp. | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | 26.47 | 26.12 | 32.01 | 129.49 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,225,000,000 ÷ 252,160,518 = 8.82
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 196.03 ÷ 8.82 = 22.22
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2019年から2020年にかけて横ばいまたはやや下降傾向を示し、その後2021年に大きく上昇し、2022年にはやや調整されたものの、2023年には再び大幅に回復して高値をつけている。この推移は、投資家の評価や市場の期待感の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2019年にプラスであったが、2020年に赤字に転じている。この赤字はコロナ禍の影響に関連していると考えられる。その後の2021年には回復し、2022年と2023年には安定したポジティブな利益を維持している。これは事業環境の改善やコスト管理の効果を示唆している。
- P/OP比率
- この財務比率は2020年にデータが欠落しているが、2021年に大きく上昇し、その後2022年には低下したが再び2023年に上昇している。これにより、株価と営業利益の関係性や、投資家が将来的な成長期待を反映して株価を高めていることが伺える。特に、2021年の高いP/OP比率は、市場が今後の収益回復に対して楽観的であった可能性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 252,160,518 | 266,450,664 | 279,139,082 | 277,607,799 | 277,447,716 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 1株当たり売上高2 | 40.59 | 32.93 | 20.74 | 15.51 | 34.07 | |
| 株価1, 3 | 196.03 | 150.80 | 156.34 | 111.43 | 112.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.83 | 4.58 | 7.54 | 7.18 | 3.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | — | |
| DoorDash, Inc. | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | — | |
| Starbucks Corp. | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | 6.15 | 5.69 | 7.25 | 9.47 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 10,235,000,000 ÷ 252,160,518 = 40.59
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 196.03 ÷ 40.59 = 4.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の112.94米ドルから2020年に111.43米ドルへとわずかに低下した後、2021年に156.34米ドルへと大きく上昇し、その後も2022年には150.8米ドル、2023年には196.03米ドルと持続的に上昇しています。この傾向は、株価が特に2021年以降に大きく上昇しており、投資家の信頼や市場の期待感が高まったことを示唆しています。
- 1株当たり売上高
- 2019年の34.07米ドルから2020年の15.51米ドルに大きく減少した後、2021年に20.74米ドルへ回復し、2022年に32.93米ドル、2023年には40.59米ドルと、順調に増加傾向を示しています。この動きは、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な売上高の減少を反映しており、その後の回復と成長を示しています。
- P/S（株価純資産倍率）
- 2019年の3.32から2020年に7.18へと著しく上昇し、その後も2021年には7.54と高水準を維持しています。ただし、2022年に4.58と大きく下落し、2023年には4.83とやや回復しています。これらの変動は、市場評価の変化や企業の成長見込みに対する投資家の期待の変動を反映している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 252,160,518 | 266,450,664 | 279,139,082 | 277,607,799 | 277,447,716 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ヒルトンの株主の赤字総額 (数百万単位) | (2,360) | (1,102) | (821) | (1,490) | (482) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -9.36 | -4.14 | -2.94 | -5.37 | -1.74 | |
| 株価1, 3 | 196.03 | 150.80 | 156.34 | 111.43 | 112.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | — | |
| DoorDash, Inc. | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = ヒルトンの株主の赤字総額 ÷ 発行済普通株式数
= -2,360,000,000 ÷ 252,160,518 = -9.36
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 196.03 ÷ -9.36 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、特に2021年以降顕著な上昇を見せている。2023年の株価は年初と比較して約73％増加しており、市場における投資家の評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり純資産（BVPS）の変動
- 一株当たり簿価は、2019年から2023年にかけて負の値を維持しており、2019年の-1.74ドルから2023年の-9.36ドルへと負の額が拡大している。これにより、純資産の減少もしくは資本構造の圧縮が推測され、財務的な課題や資産価値の希薄化が存在すると考えられる。
- 財務比率の欠落
- 「P/BV」（株価純資産倍率）に関する情報は提供されておらず、この指標を用いた詳細な財務効率や評価の比較が難しい状態にある。今後の分析には補完的なデータ取得が必要である。
- 総合的な評価
- 株価の上昇と比較すると、簿価の負の値の拡大は、見かけ上の株価と帳簿価値の乖離を示している。投資市場からは成長期待が高まっている一方、企業の純資産の水準は改善されていないことから、表面的な株価上昇と企業の財務実態との間にギャップが存在すると分析される。この状況は、今後の財務戦略や資本の健全性に対する注意が必要であることを示唆している。