市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Hilton Worldwide Holdings Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Hiltonの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、Hiltonの市場（公正）価値は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年には約5億3666百万米ドルと過去最高値を記録し、その後も継続的な成長が見られる。この傾向は、市場の評価が長期的に改善していることを示唆しており、企業の資産価値および投資家の信頼度の向上を反映していると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2019年から2020年にかけて増加しているが、その後はやや減少している。特に、2023年には約10493百万米ドルと、2019年の約11409百万米ドルから減少している。この動きは、資本投資の抑制または資産効率の改善によるものと推測される。一方で、投下資本の減少にもかかわらず、市場価値は増加し続けているため、投資効率が向上している可能性が示唆される。
- 市場付加価値 (MVA)の変化
- 市場付加価値は、2019年の約29432百万米ドルから2021年のピーク（約42085百万米ドル）に達した後、2022年にはやや減少したものの、2023年には再び増加し、48783百万米ドルと過去最高値を更新している。この傾向は、企業が提供する価値の増大とともに、市場からの評価も高まっていることを示している。特に、2023年の増加は、企業の収益性や成長性に対する市場の期待が高まっていることを反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2019年から2023年までの期間を通じて増加傾向にあります。2019年の約2,943百万米ドルから2023年には約4,878百万米ドルに達しており、特に2021年のピークである約4,2085百万米ドルを記録しました。その後、一時的に減少したものの、2023年には再び大きく回復しています。これにより、企業の株主価値の創出は長期的に見ると改善傾向にあることが示唆されます。
- 投下資本
- 投下資本は2019年の約11,409百万米ドルから2023年の約10,493百万米ドルまで減少しています。全体としてはやや減少しているものの、2020年には一時的に増加に転じ、その後は安定した低位を維持していることから、資本効率の改善を狙った資本の最適配分が行われている可能性が考えられます。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は2019年の約257.97%から2023年には約464.91%と大幅に上昇しています。特に2021年以降の増加が顕著であり、2023年には過去最高値を記録しています。これは、投下資本に対しての市場付加価値の増加速度が著しいことを示しており、企業の株主価値創出効率が向上していることが示唆されます。
時価付加証拠金率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 過去5年間にわたり、市場付加価値は総じて増加傾向にあり、2023年には48783百万米ドルに達している。これは、企業の価値創造と市場からの評価が向上していることを示唆している。2019年から2021年にかけては大きな伸びを見せた後、2022年に一時的に減少したものの、その後2023年に回復し、最高値を記録している。これにより、企業の価値向上が継続していると推測できる。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2019年に9435百万米ドルを記録し、その後2020年に大きく減少して4522百万米ドルになった。これは、コロナウイルス感染症の影響や市場環境の変動により収益に一時的な打撃があったことを反映している。その後、2021年には5660百万米ドルに回復し、2022年には8946百万米ドルと大きく増加している。2023年には10450百万米ドルに達し、最も高い水準を示している。これらの推移から、企業は2020年の収益低迷を経て回復基調に入り、持続的な成長を遂げていることが推測される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2019年の311.94%から2020年の664.59%、2021年の743.54%へと大幅に増加し、その後2022年の423.61%、2023年の466.82%に減少している。これは、市場からの付加価値に対する証拠金の変動を示しており、2020年と2021年にかけて急激に上昇した後、2022年に大きく低下している。2023年には再び上昇傾向にある。これらの動きは、市場の評価や投資家の信頼感の変動を反映しているものと考えられる。