Stock Analysis on Net
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Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 2024年8月7日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = ×
2022/12/31 = ×
2021/12/31 = ×
2020/12/31 = ×
2019/12/31 = ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

総資産利益率（ROA）
2019年度には約5.89%のROAを記録し、企業の総資産に対する収益性を示している。2020年度には、新型コロナウイルスのパンデミックの影響により、約4.27%のマイナスに転じたことから、収益性の一時的な低下と経営環境の悪化が示唆される。2021年度には再び2.66%へと改善し、2022年度には8.09%と好調を維持・拡大、2023年度も7.41%と堅調に推移しており、回復と収益性の安定化が見られる。
財務レバレッジ比率
データに欠損があるため、比較や評価はできないが、財務レバレッジの変動による企業リスクや収益への影響についての分析には追加情報が必要である。
自己資本利益率（ROE）
データが欠損しているため、詳細な分析は困難である。今後の財務データの提供により、株主資本に対する収益性の推移を評価できることになる。

ROEを3つの要素に分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2019/12/31 = × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

純利益率の推移
2019年には約9.32％の純利益率を示し、状況は比較的安定していた。一方、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響により、純利益率が-16.6％と大きく悪化したことが示される。2021年には収益の回復に伴い7.08％に改善し、その後2022年には14.31％と前年を上回る高い利益率を記録した。2023年は11.15％とやや低下したものの、引き続き安定した利益水準を維持している。これらの推移から、パンデミックの影響を受けた年は大きな損失を被ったが、その後回復基調にあることがわかる。
資産回転率の推移
資産回転率は2019年には0.63と比較的高めであったが、2020年の0.26と大きく低下し、その理由はコロナ禍による事業運営の制約と考えられる。2021年には0.37に回復し、2022年には0.57、2023年には0.66と継続的に改善している。資産の効率的な活用が徐々に進んでいることが示唆され、経営効率の向上に向けた努力が伺える。
財務レバレッジ比率および自己資本利益率（ROE）
財務レバレッジ比率および自己資本利益率の具体的な数値は提示されていないため、これらの指標についての詳細な分析は行えない。今後の財務諸表の開示により、資本構造の変化や株主への利益還元状況を把握する必要がある。

ROEを5つの要素に分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

税負担率
税負担率は2019年に0.71を示し、その後2021年にはやや上昇して0.73となった後、2023年には0.68に低下している。これは、経営環境の変化や税務戦略の調整による影響を反映している可能性がある。
利息負担率
利息負担率は2020年には0.59に低下したが、それ以降は2021年に0.81、2022年に0.78とやや増加している。これにより、借入コストや負債負担が比較的増加している傾向が見られる。2021年の増加は、資金調達や負債構造の変化が関係している可能性がある。
EBITマージン率
EBITマージン率は2019年に17.49%であったが、2020年には-11.38%へと大きく低下し、赤字に転じている。これはCOVID-19パンデミックの影響による収益の減少を反映している。2021年以降は回復傾向を示し、2022年には24.47%、2023年には20.97%とプラス圏に戻っているが、パンデミック前の水準には及んでいない。
資産回転率
資産回転率は2019年の0.63から2020年に0.26と著しく低下した後、2021年には0.37に回復し、2022年には0.57、2023年には0.66と増加傾向にある。これは、資産の効率的な利用や営業活動の正常化の兆しを示している。特に2023年には2019年の水準に近づいていることから、回復基調にあると解釈できる。
財務レバレッジ比率
この指標のデータは欠損しており、現時点では解釈不能である。今後の情報開示や追加データの収集が必要である。
自己資本利益率（ROE）
この指標のデータも欠損しており、分析の対象外となる。ROEの動向を把握するためには、将来の財務報告に注目する必要がある。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 = ×
2022/12/31 = ×
2021/12/31 = ×
2020/12/31 = ×
2019/12/31 = ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

純利益率の推移について
2019年度には約9.32%の純利益率を示しており、比較的収益性の高い状態を維持していたが、2020年度には約16.6%の赤字を出し、大きく悪化した。この年の純利益率の低下は、新型コロナウイルスの影響やその結果としての業績の悪化によるものと推測される。以降は徐々に回復傾向を見せており、2021年度には約7.08%、2022年度には約14.31%、2023年度には約11.15%の純利益率を維持している。総じて、2021年以降は黒字に復帰し、収益性が改善していることが示されている。
資産回転率の変動について
資産回転率は、2019年度には0.63と比較的高い水準を示していたが、2020年度には0.26に大幅に低下した。これは、資産の効率的な利用が阻害された状況を示唆している。2021年度以降は資産回転率が回復傾向を示し、2022年度には0.57、2023年度には0.66と上昇している。この動きは、資産の効率的な運用や資産の最適化が進んだことを反映していると考えられる。
総資産利益率（ROA）の動向について
総資産利益率は2019年度に5.89%を示したが、2020年度には-4.27%と大きく低下し、資産に対する収益性が大きく悪化した。これは、純利益の減少と資産回転の低迷が複合して影響していると考えられる。2021年度には回復し、2.66%に上昇、その後は8.09%と2022年度にピークを迎えている。しかし、2023年度には7.41%に若干下落しているものの、依然として2019年度の水準を上回る高い収益性を維持している。

ROAを4つの要素に分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

税負担率
2019年から2023年にかけて、税負担率は全体的に安定またはわずかに低下している傾向を示している。2020年にデータが欠損している期間があるものの、2021年から2023年にかけてはおおむね70%台後半から68%へと低下しており、税負担の軽減傾向が見受けられる。
利息負担率
2020年には大幅に低下し、0.59にまで下がったが、その後2021年以降は0.81および0.78と上昇している。これにより、資金調達コストの負担が2021年以降に増加した可能性が示唆される。
EBITマージン率
2019年には17.49%だったが、2020年にはマイナスの-11.38%に落ち込んでいる。2021年以降は再び16.59%、24.47%、20.97%と回復基調を示し、2021年には黒字に復帰、2022年にはやや拡大したものの2023年にはやや減少している。これにより、2019年の好調から2020年の著しい業績悪化を経て、その後の回復と安定化を示している。特に2022年の高いマージン率は、収益性の向上を示唆する。
資産回転率
2019年に0.63であった資産回転率は、2020年には大きく低下し0.26となったが、その後しだいに回復し、2023年には0.66と2019年の水準を超えている。これにより、資産を効果的に活用して収益を生み出す効率が、2020年の低迷期を経て改善していることがわかる。
総資産利益率 (ROA)
2019年には5.89%を示していたが、2020年にはマイナスの-4.27%となり、業績の悪化を反映している。その後、2021年には2.66%、2022年には8.09%と大きく回復し、2023年も7.41%の高水準を維持している。これにより、総合的な資産効率と収益性が2021年以降に改善し、2022年には過去最高水準に迫る結果となっていることが示唆される。

当期純利益率の分解

Hilton Worldwide Holdings Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2019/12/31 = × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

税負担率
2019年に比べて、2020年のデータは欠損しているため完全な比較は困難であるが、2021年以降は0.73、0.72、0.68と推移しており、2023年には最も低い値を示している。この傾向は、法人税の負担が徐々に軽減した可能性を示唆している。
利息負担率
2020年に大きく0.59へ低下し、その後2021年には0.81に上昇、2022年には0.78に調整されている。これらの変動は、利息支払い負担の増減を反映していると考えられる。特に2021年の急激な上昇は、資本構成や借入条件の変更を示唆している可能性がある。
EBITマージン率
2019年は17.49%と比較的高水準を維持したが、2020年には-11.38%と赤字に陥り、コロナ禍による景気の低迷や業績悪化を示している。その後は2021年に16.59%、2022年に24.47%、2023年に20.97%と回復しており、収益性の回復が見られるものの、2022年のピーク後には若干の低下がみられる。これらの動きは、業界の回復過程と収益構造の改善を示唆している。
純利益率
2020年には-16.6%と大きな赤字を記録したが、その後は2021年に7.08%、2022年に14.31%、2023年に11.15%とプラスに転じ、逐次収益性が改善していることが明らかである。特に2022年の増加は、コロナ禍前の水準に近い高さを示しており、事業の回復・収益性の向上が進行していることを示している。