ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総資本に対する負債比率の動向
- 2019年から2023年にかけて、総資本に対する負債比率は全体的に増加傾向にある。2019年には1.06であったが、2023年には1.35まで上昇しており、負債比率の増加は負債増加の傾向を示している。特に2023年には大幅な上昇が見られ、資本に対する負債の割合が高まっていることを示唆している。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は2019年の0.53から2023年の0.60に上昇しており、資産に対する負債の比率も増加している。この傾向は負債が増加している一方で、総資産の増加に追随していることを反映している。ただし、2020年にはやや高めの水準にあることから、一時的に負債負担が増加した可能性も示唆される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2019年の1.06から2023年には1.35に上昇しており、負債が資本に対して相対的に増加していることを示す。オペレーティング・リース負債を含む比較でも同様の増加傾向を示しており、負債構造の負債比重が高まっていることが確認できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の推移
- これらの指標は、2019年の値が4と3.23であったが、2020年にかけて著しく低下し、インタレスト・カバレッジ・レシオは-1.15、固定料金カバー率は-0.66となった。これは収益の減少や支払利息の増加により、支払能力が一時的に低下したことを示す。その後、2021年以降は回復し、2022年にはそれぞれ2.41と2.07、2023年には4.65と3.91となっている。これは、収益性の改善もしくは利払い能力の回復を意味している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| ヒルトンの株主の赤字総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ヒルトンの株主の赤字総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて総負債は大きな変動を示している。2019年には7,993百万米ドルであったが、その後2020年に一時的に増加し、10,487百万米ドルに達した。その後、2021年には減少傾向を示し、8,766百万米ドルに縮小したが、2022年に再び増加し8,747百万米ドルにほぼ横ばいとなった。2023年には9,196百万米ドルへと増加している。一般的に、2020年の負債増加はCOVID-19パンデミックの影響によるものと考えられ、以降は負債水準の調整を示唆している。
- 株主の赤字総額の推移
- 株主の赤字総額は、2019年の-482百万米ドルから2020年にかけて-1,490百万米ドルへと著しく拡大している。これは、COVID-19の影響に伴う収益減少や資産価値の減少によるものと推察される。以降、2021年には-821百万米ドルに改善したが、その後再び悪化し、2022年には-1,102百万米ドルとなった。2023年にはさらなる悪化により-2,360百万米ドルとなっており、株主に帰属する純資産の減少が続いていることを示している。これらの変動は、会社の資本状況が不安定な状況にあることを示唆している。
- 負債資本比率
- データが提供されていないため、詳細な分析は不可能である。ただし、負債と株主資本の動向から、負債比率はCOVID-19の影響を受けて一時的に増加した可能性があると考えられる。今後の開示情報により、負債資本比率の動向を評価する必要がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ヒルトンの株主の赤字総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ヒルトンの株主の赤字総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一見して増加傾向にあり、特に2020年に大きく増加した後、その水準が維持されている。2020年には1兆1628百万米ドルへと増加し、その後は9691百万米ドルから10120百万米ドルの範囲で変動している。これは、業界全体の資本調達や負債の積み増しの一環として解釈できる。
- 株主の赤字の変動
- 株主の赤字額は、2019年に482百万米ドルの赤字であったのに対し、2020年には大きく悪化して1,490百万米ドルの赤字に増加し、その後2021年には821百万米ドル、2022年にはより小さな1102百万米ドル、2023年には2360百万米ドルへと増加し続けている。この傾向から、株主にとっては経営状況の悪化や収益性の低下が継続的に見られる。
- 全体的な傾向の考察
- 総負債は増加傾向にある一方、株主の資本の赤字は拡大しており、財務の健全性については懸念が示される。負債資本比率に関するデータが提供されていないため、正確な財務レバレッジの分析は不可能であるが、負債増加と株主資本の悪化の相関から、財務リスクの上昇が懸念される。一方、経済環境や新型コロナウイルス感染症の影響も考慮した場合、負債増加と経営悪化の対応としての資金調達活動の一環と解釈することも可能である。
総資本に対する負債比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| ヒルトンの株主の赤字総額 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年までの総負債は、2019年の7,993百万米ドルから2023年の9,196百万米ドルへと増加しています。特に2020年に大幅に増加した後、そのレベルはほぼ横ばいで推移しており、2020年には一時的に負債の増加が顕著です。これにより、会社は財務負担の拡大を経験していることが示唆されます。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年の7,511百万米ドルから2023年には6,836百万米ドルへと減少しています。2020年に若干の増加を見せた後、その後の年度で減少傾向にあり、資本金の縮小傾向が続いていることが読み取れます。資本の縮小は自己資本比率の変化や資本構成の見直しを示唆している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2019年の1.06から2023年には1.35に上昇しています。2020年に一時的に1.17に高まったものの、その後再び増加し、2023年には1.35と2019年よりも大きく上昇しています。比率の上昇は、総負債が総資本に対して相対的に増加していることを示しており、財務レバレッジの増大や財務構造の変化を反映していると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ヒルトンの株主の赤字総額 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2020年にかけて負債額は大幅に増加し、その後やや減少傾向を示しながら2022年にはほぼ横ばいで推移している。2023年には再び増加しており、負債水準は高水準を維持していることが伺える。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年から2020年にかけて増加した後、2021年に若干減少し、その後2022年に再び減少している。2023年にはさらに低下し、資本構成の変動が見られる。特に、2020年の増加は資本増強を示す可能性があるが、その後は縮小傾向をたどっている。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、2019年の1.06から2020年に1.15へ上昇し、その後2021年の1.09、2022年の1.13と微調整が続く。2023年には1.3に上昇しており、総資本に対する負債の比率が徐々に高まっていることから、財務レバレッジの増加を示していると考えられる。
- 総じての傾向と洞察
- 全体として、負債額がピークを迎えた2020年以降、若干の調整が見られるものの、その水準は比較的高い状態を維持している。負債比率の上昇傾向は、資本に対する借入負債の比重が増していることを示しており、今後の財務戦略やリスク管理の観点から注視が必要と考えられる。一方、資本金の変動は相対的に下降傾向を示し、資本構造の変化についても考慮が求められる。
負債総資産比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加し、2020年には1億4,087万ドルに達した後、2021年には大きく減少し、8,766万ドルとなった。その後、2022年と2023年には再び増加傾向を示し、2023年の時点では9,196万ドルとなっている。これにより、負債水準は年度ごとに変動しているものの、全体として高水準に維持されていることが窺える。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年に1億4,957万ドルであった後、2020年に一時的に拡大して1億6,755万ドルへと増加した。2021年には1億5,441万ドルへ減少したが、その後はほぼ横ばいで推移し、2023年には1億5,401万ドルになっている。総資産は全体として安定的な範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2019年の0.53から、2020年の0.63へと上昇し、その後は0.57（2021年）、0.56（2022年）とやや低下したが、2023年には再び0.6まで上昇している。この比率の推移は、負債の割合が年度によって変動していることを示すものであり、負債比率の高まりは財務構造のリスク増大を示唆している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加し、2020年に11,628百万米ドルにピークに達した後、その後はやや減少し、2022年と2023年にはそれ以前の水準に近い値を維持している。特に2020年の負債増加は、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金調達や負債増加に起因している可能性が考えられる。2023年には負債の水準がやや増加傾向にあるものの、全体としては感染症の影響前の水準に近い範囲に収まっている。
- 総資産の変遷と規模
- 総資産は2019年に14,957百万米ドルを記録し、その後2020年には16,755百万米ドルに増加した。これは、資産規模が一時的に拡大したことを示している。その後、2021年には15,441百万米ドルに減少し、2022年と2023年にはほぼ横ばいの状況となっている。この動きから、不況や市場の変動を受けて一時的に資産が圧縮されたものの、2022年度以降は安定的な資産規模を維持していることが推察される。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は2019年の0.61から2020年に0.69に増加し、その後やや低下して0.63と0.62の間で推移している。2023年には再び0.66に上昇している。この比率の変動は、負債の相対的な増減とともに、資産に対する負債の比率が大きく変動しつつあることを示している。特に2020年のピークは、負債増加による資本構成の変化と関連している可能性が高い。2023年には比率がやや上昇していることから、財務のレバレッジが一定程度強まっていることも考えられる。
- 総合的な所見
- 総負債および負債比率の動きは、パンデミックの影響を受けて一時的な資金調達や負債増加が発生したことを反映しており、その後、負債レベルの安定と負債比率の再調整が行われていることが示されている。総資産もまた、2020年に急増した後、一定の範囲内で推移しており、企業の資産規模は大きな変動を見せつつも、最終的には安定性を回復してきたことがわかる。これらの動向は、財務の健全性維持に向けた管理の努力を示唆しており、市場や経済環境の変動に対応しながら、負債と資産のバランスを調整していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ヒルトンの株主の赤字総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ヒルトンの株主の赤字総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一時的に増加傾向を示し、2020年に一つのピーク（16755百万米ドル）を記録した後は、やや減少傾向にあるものの、全体的には横ばいの範囲内で推移している。これは、資産規模が安定していることを示唆しているものの、特定の期間において資産の増減があったことを反映している。
- 株主の赤字総額の動向
- 株主に帰属する赤字総額は、2019年の－482百万米ドルから2020年の大幅な悪化（－1490百万米ドル）を経て、その後はやや改善しつつも、依然として赤字の水準が高い状態（2023年では－2360百万米ドル）で推移している。このことから、経済環境や事業運営上の課題が続いている可能性を示唆している。また、赤字額は年度を通じて増加傾向にあるとも解釈できる。
- 財務レバレッジ比率
- 本データセットには具体的な値の記載がなく、詳細な分析はできないが、欠測となっているため、財務のレバレッジ状況や負債比率の変化については評価できない。この点については後続のデータ収集と分析が必要となる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hilton Worldwide Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2019年度には1,658百万米ドルの利益を計上しており、その後の2020年度には大きく赤字に陥っているが、2021年度から2023年度にかけては回復基調にあり、2022年度には最大の2,149百万米ドル、2023年度にはわずかに増加して2,156百万米ドルの利益を示している。これにより、コロナ禍の影響を受けた2020年度の大きな赤字を経て、2021年度以降は収益の改善が見られる。特に2022年度と2023年度の利益は、パンデミック前の水準に近づく回復を示唆している。
- 利息
- 各年度の利息支出はおおよそ同水準で推移しており、2019年度の414百万米ドルから2023年度の464百万米ドルまで、わずかな増加を示している。この安定傾向は、借入コストや負債構造の持続性を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 財務比率の指標であるインタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年度には4であったが、2020年度には-1.15と大きく低下し、黒字から赤字に転じていることを示している。2021年度には2.41に回復し、その後2022年度に5.18、2023年度に4.65と、再び安定かつ良好なレベルに戻ってきている。この指標の変動は、営業利益と利息費用の関係性や財務の安定性に影響を及ぼしていることが伺える。特に2020年度の大きなマイナスは、コロナ禍の経済的打撃によるもので、その後の回復は、収益性の改善とともに財務の健全性が回復しつつあることを示唆している。
固定料金カバー率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 固定支払のオペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| 固定支払のオペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益：
- この指標は、2019年には約1802百万米ドルの利益を示していたが、2020年には大きくマイナスの-366百万米ドルに落ち込み、その後2021年には約1082百万米ドルに回復した。2022年と2023年にはいずれもそれを上回る2022年2262百万米ドル、2023年2274百万米ドルとなり、2020年の低迷期から回復し、利益水準は一定程度維持されていることが示されている。
- 定額料金：
- この項目は一定の範囲内で推移しており、2019年には558百万米ドルであったが、2020年は変動せず同額を維持し、その後2021年にはやや減少し522百万米ドルとなった。2022年と2023年には再び増加し、それぞれ528百万米ドル、582百万米ドルに達している。これにより、安定した収益基盤の維持に努めていることが推察される。
- 固定料金カバー率：
- この比率は2020年に-0.66と負の値を示し、当時の収益カバレッジにおいて大きな課題があったことを示している。これに対して、2019年から2023年にかけては連続して正の値へと改善し、2021年には2.07、2022年4.28、2023年3.91といった状況で推移している。これは、収益の改善と固定料金のカバー能力が向上していることを示唆している。