ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Linde plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
分析期間において、負債資本比率は緩やかな上昇傾向を示しています。2021年3月31日の0.34から、2025年6月30日には0.67まで増加しています。特に2024年以降の上昇幅が大きく、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
- 負債資本比率
- 2021年から2025年にかけて、全体的に上昇傾向にあります。2023年第4四半期から2024年第2四半期にかけての上昇が顕著です。この比率の上昇は、資本構成における負債の割合が増加していることを意味します。
総資本に対する負債比率も同様に、緩やかな上昇傾向が見られます。2021年3月31日の0.25から、2025年6月30日には0.40まで上昇しています。負債資本比率と同様に、2024年以降の上昇が目立ちます。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年から2025年にかけて、一貫して上昇しています。負債資本比率と比較して上昇幅は小さいものの、総資本に占める負債の割合が増加していることは明らかです。
負債総資産比率も、分析期間を通じて一貫して上昇しています。2021年3月31日の0.19から、2025年6月30日には0.30まで増加しています。この比率の上昇は、資産の調達において負債への依存度が高まっていることを示唆します。
- 負債総資産比率
- 2021年から2025年にかけて、着実に上昇しています。他の負債関連指標と同様に、2024年以降の上昇が加速しています。この傾向は、資産の増加が負債の増加によって牽引されている可能性を示唆します。
財務レバレッジ比率も、全体的に上昇傾向にあります。2021年3月31日の1.84から、2025年6月30日には2.23まで上昇しています。この比率の上昇は、財務リスクの増大を示唆しており、収益に対する負債の影響が大きくなっていることを意味します。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年から2025年にかけて、継続的に上昇しています。特に2023年以降の上昇幅が大きく、負債を利用した収益の拡大戦略が採用されている可能性があります。ただし、高い財務レバレッジは、金利変動や収益悪化に対する脆弱性を高める可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、負債の利用が増加していることを示しています。これは、事業拡大や投資を目的とした戦略的な動きである可能性がありますが、同時に財務リスクの増大も示唆しています。今後の動向を注視し、負債の持続可能性を評価する必要があります。
負債比率
負債資本比率
Linde plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,962) | 4,879) | 4,465) | 4,223) | 3,509) | 3,326) | 4,046) | 4,713) | 3,849) | 3,018) | 5,337) | 4,117) | 3,179) | 3,215) | 2,549) | 1,163) | 2,895) | 3,681) | 3,276) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,371) | 1,340) | 1,824) | 2,057) | 1,278) | 1,261) | 1,046) | 1,263) | 922) | 944) | 1,696) | 1,599) | 1,551) | 1,651) | 1,074) | 1,709) | 2,293) | 1,827) | 2,524) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 18,592) | 19,701) | 17,608) | 15,343) | 17,475) | 16,931) | 15,227) | 13,397) | 13,232) | 13,528) | 11,744) | 12,198) | 10,608) | 11,177) | 12,833) | 11,335) | 11,539) | 9,984) | 9,950) | ||||||
| 総負債 | 25,925) | 25,920) | 23,897) | 21,623) | 22,262) | 21,518) | 20,319) | 19,373) | 18,003) | 17,490) | 18,777) | 17,914) | 15,338) | 16,043) | 16,456) | 14,207) | 16,727) | 15,492) | 15,750) | ||||||
| Linde plcの株主資本合計 | 38,616) | 38,515) | 38,032) | 38,092) | 39,173) | 38,179) | 38,829) | 39,720) | 38,898) | 39,911) | 39,970) | 40,028) | 37,628) | 39,674) | 42,963) | 44,035) | 44,323) | 45,777) | 46,210) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 2.60 | 2.43 | 2.61 | 2.44 | 2.44 | 2.76 | 3.06 | 2.65 | 2.63 | 2.86 | 3.50 | 3.41 | 4.06 | 4.77 | 4.74 | 3.95 | 3.34 | 3.19 | 2.96 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Linde plcの株主資本合計
= 25,925 ÷ 38,616 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の15750百万米ドルから、2025年3月31日の25920百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2021年を通して小幅な変動が見られ、2022年末には17914百万米ドルまで増加した後、2023年末には19373百万米ドル、2024年末には21518百万米ドルと、増加の勢いを強めています。2025年3月には25920百万米ドルに達し、その後も25925百万米ドルと横ばいとなっています。
株主資本合計は、2021年3月31日の46210百万米ドルから、2025年3月31日の38616百万米ドルへと、減少傾向を示しています。2021年を通して緩やかな減少が続き、2022年6月には39674百万米ドルまで低下、その後も減少傾向が継続し、2023年末には39720百万米ドル、2024年末には38179百万米ドルと推移しています。2025年3月には38616百万米ドルと、減少幅が鈍化しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.34から、2025年3月31日の0.67へと、一貫して上昇しています。2021年から2022年にかけては緩やかな上昇を示し、2022年末には0.45に達しました。2023年以降は上昇のペースが加速し、2024年末には0.56、2025年3月には0.67に達しています。この傾向は、負債の増加が株主資本の減少を上回っていることを示唆しています。
全体として、負債は増加し、株主資本は減少しており、その結果、負債資本比率は上昇しています。この傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの増大につながる可能性があります。
総資本に対する負債比率
Linde plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,962) | 4,879) | 4,465) | 4,223) | 3,509) | 3,326) | 4,046) | 4,713) | 3,849) | 3,018) | 5,337) | 4,117) | 3,179) | 3,215) | 2,549) | 1,163) | 2,895) | 3,681) | 3,276) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,371) | 1,340) | 1,824) | 2,057) | 1,278) | 1,261) | 1,046) | 1,263) | 922) | 944) | 1,696) | 1,599) | 1,551) | 1,651) | 1,074) | 1,709) | 2,293) | 1,827) | 2,524) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 18,592) | 19,701) | 17,608) | 15,343) | 17,475) | 16,931) | 15,227) | 13,397) | 13,232) | 13,528) | 11,744) | 12,198) | 10,608) | 11,177) | 12,833) | 11,335) | 11,539) | 9,984) | 9,950) | ||||||
| 総負債 | 25,925) | 25,920) | 23,897) | 21,623) | 22,262) | 21,518) | 20,319) | 19,373) | 18,003) | 17,490) | 18,777) | 17,914) | 15,338) | 16,043) | 16,456) | 14,207) | 16,727) | 15,492) | 15,750) | ||||||
| Linde plcの株主資本合計 | 38,616) | 38,515) | 38,032) | 38,092) | 39,173) | 38,179) | 38,829) | 39,720) | 38,898) | 39,911) | 39,970) | 40,028) | 37,628) | 39,674) | 42,963) | 44,035) | 44,323) | 45,777) | 46,210) | ||||||
| 総資本金 | 64,541) | 64,435) | 61,929) | 59,715) | 61,435) | 59,697) | 59,148) | 59,093) | 56,901) | 57,401) | 58,747) | 57,942) | 52,966) | 55,717) | 59,419) | 58,242) | 61,050) | 61,269) | 61,960) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 25,925 ÷ 64,541 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の15750百万米ドルから、2025年3月31日の25920百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2021年を通して比較的安定していましたが、2022年12月には17914百万米ドルまで増加し、その後も上昇を続けました。2024年12月には一時的に21623百万米ドルに減少しましたが、2025年3月には再び増加しています。
総資本金は、2021年3月31日の61960百万米ドルから、2025年3月31日の64541百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2021年を通してほぼ横ばいでしたが、2022年6月には55717百万米ドルまで減少しました。その後、回復傾向にあり、2024年6月には61435百万米ドルに達しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.25から、2025年3月31日の0.40へと、一貫して上昇しています。2021年と2022年の前半は0.25から0.29の間で推移しましたが、2022年後半以降は0.31以上に上昇し、2025年3月には0.40に達しました。この上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、これは潜在的なリスクとリターンの両方を伴います。負債の増加は、事業拡大や投資を可能にする一方で、金利上昇や経済的困難に対する脆弱性を高める可能性があります。資本金の増加は負債の増加をある程度相殺していますが、負債比率の上昇傾向は、財務構造の変化を示唆しています。
負債総資産比率
Linde plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,962) | 4,879) | 4,465) | 4,223) | 3,509) | 3,326) | 4,046) | 4,713) | 3,849) | 3,018) | 5,337) | 4,117) | 3,179) | 3,215) | 2,549) | 1,163) | 2,895) | 3,681) | 3,276) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,371) | 1,340) | 1,824) | 2,057) | 1,278) | 1,261) | 1,046) | 1,263) | 922) | 944) | 1,696) | 1,599) | 1,551) | 1,651) | 1,074) | 1,709) | 2,293) | 1,827) | 2,524) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 18,592) | 19,701) | 17,608) | 15,343) | 17,475) | 16,931) | 15,227) | 13,397) | 13,232) | 13,528) | 11,744) | 12,198) | 10,608) | 11,177) | 12,833) | 11,335) | 11,539) | 9,984) | 9,950) | ||||||
| 総負債 | 25,925) | 25,920) | 23,897) | 21,623) | 22,262) | 21,518) | 20,319) | 19,373) | 18,003) | 17,490) | 18,777) | 17,914) | 15,338) | 16,043) | 16,456) | 14,207) | 16,727) | 15,492) | 15,750) | ||||||
| 総資産 | 85,993) | 86,078) | 82,704) | 80,147) | 82,546) | 80,215) | 80,347) | 80,811) | 77,827) | 78,718) | 80,308) | 79,658) | 74,323) | 77,885) | 82,767) | 81,605) | 84,191) | 84,345) | 84,993) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 25,925 ÷ 85,993 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の15750百万米ドルから、2025年3月31日の25920百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2021年12月31日には一時的に14207百万米ドルまで減少しましたが、その後は一貫して増加しています。特に、2024年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資産は、2021年3月31日の84993百万米ドルから、2025年3月31日の86078百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。総資産は、2021年9月30日と2022年6月30日に減少が見られますが、全体としては安定した水準を維持しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.19から、2025年3月31日の0.30へと、一貫して上昇しています。この上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。2024年以降、特に比率の上昇が加速しており、財務レバレッジが増加している可能性があります。
負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。総負債の増加と総資産の緩やかな増加を比較すると、負債の増加がより顕著であり、財務構造の変化が示唆されます。この傾向は、今後の財務状況を評価する上で注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Linde plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 85,993) | 86,078) | 82,704) | 80,147) | 82,546) | 80,215) | 80,347) | 80,811) | 77,827) | 78,718) | 80,308) | 79,658) | 74,323) | 77,885) | 82,767) | 81,605) | 84,191) | 84,345) | 84,993) | ||||||
| Linde plcの株主資本合計 | 38,616) | 38,515) | 38,032) | 38,092) | 39,173) | 38,179) | 38,829) | 39,720) | 38,898) | 39,911) | 39,970) | 40,028) | 37,628) | 39,674) | 42,963) | 44,035) | 44,323) | 45,777) | 46,210) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.23 | 2.23 | 2.17 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.07 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 5.92 | 5.76 | 5.97 | 5.83 | 5.77 | 6.33 | 6.69 | 6.18 | 6.09 | 6.38 | 7.30 | 7.28 | 8.56 | 9.91 | 9.73 | 8.48 | 7.71 | 7.22 | 6.64 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Linde plcの株主資本合計
= 85,993 ÷ 38,616 = 2.23
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総資産は、2021年3月31日の84993百万米ドルから、2024年12月31日には80215百万米ドルまで減少しました。その後、2025年3月31日には86078百万米ドルまで増加し、2025年6月30日には85993百万米ドルとなりました。全体として、期間中に変動が見られますが、2025年上半期には増加傾向を示しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2021年3月31日の46210百万米ドルから、2024年12月31日には38179百万米ドルまで一貫して減少しました。2025年上半期には、38515百万米ドル、38616百万米ドルとわずかな増加が見られますが、全体的な傾向は減少です。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の1.84から、2025年6月30日には2.23まで一貫して上昇しています。この上昇は、負債の増加または資本の減少を示唆しており、財務リスクの増加を示している可能性があります。特に、2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 傾向
- 総資産は変動しながらも、2025年上半期には増加傾向にあります。一方、株主資本合計は一貫して減少傾向にあり、2025年上半期にはわずかな増加が見られますが、全体的な傾向は変わりません。財務レバレッジ比率は、期間を通じて一貫して上昇しており、特に近年その傾向が顕著です。
これらの指標を総合的に見ると、負債に対する資本の割合が増加しており、財務構造に変化が生じていることが示唆されます。総資産の変動は、事業活動や市場環境の変化を反映している可能性があります。