キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Linde plc、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
当期純利益、リンデ	1,543)	1,565)	1,575)	1,516)	1,328)	1,273)	372)	1,174)	1,026)	979)	841)	980)	770)	700)	458)	573)	511)	735)	522)	517)
非継続事業からの利益(税および非支配持分控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	(4)	(7)	(9)	(82)
継続事業からの非支配持分	33)	36)	37)	36)	33)	27)	38)	36)	30)	31)	36)	38)	34)	31)	25)	35)	27)	3)	29)	30)
非支配持分を含む継続事業からの収入	1,576)	1,601)	1,612)	1,552)	1,361)	1,300)	410)	1,210)	1,054)	1,009)	876)	1,017)	803)	730)	483)	606)	534)	731)	542)	465)
その他の料金 (支払い控除後)	(27)	(30)	—)	(61)	(7)	(13)	956)	(34)	15)	(12)	171)	(76)	18)	1)	199)	40)	120)	(70)	(119)	(167)
合併関連在庫の償却ステップアップ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	10)
減価償却費と償却費	949)	959)	960)	948)	956)	1,045)	1,091)	1,112)	1,135)	1,163)	1,171)	1,166)	1,192)	1,168)	1,124)	1,142)	1,162)	1,095)	1,195)	1,223)
繰延法人税	88)	(111)	(65)	4)	29)	(191)	(162)	(59)	(70)	(106)	(13)	(65)	(70)	(38)	(154)	(107)	(178)	(15)	(96)	(14)
株式報酬	39)	36)	36)	30)	29)	27)	17)	34)	33)	32)	34)	29)	29)	29)	32)	43)	31)	26)	22)	16)
事業売却益(税引き後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)
売掛金	83)	6)	(44)	(131)	149)	(29)	(203)	(340)	(14)	(151)	(210)	(178)	95)	42)	(9)	(109)	110)	158)	(132)	(56)
在庫	(2)	(40)	(26)	(59)	(47)	(156)	(109)	(35)	(52)	(35)	18)	(60)	119)	(19)	(20)	(62)	(20)	12)	(41)	(32)
前払式およびその他の流動資産	35)	70)	(34)	(5)	(46)	12)	(16)	(107)	101)	(5)	44)	(64)	127)	49)	44)	(92)	(7)	11)	3)	(79)
買掛金と見越計上	100)	190)	(394)	(64)	(69)	306)	19)	51)	316)	92)	(30)	69)	121)	15)	156)	(183)	237)	(164)	(216)	(31)
契約資産および負債(純額)	(164)	(121)	183)	(66)	(59)	126)	51)	192)	777)	479)	(140)	191)	1)	18)	(105)	176)	122)	68)	(19)	(84)
運転資本	52)	105)	(315)	(325)	(72)	259)	(258)	(239)	1,128)	380)	(318)	(42)	463)	105)	66)	(270)	442)	85)	(405)	(282)
年金拠出金	(11)	(10)	(15)	(10)	(7)	(25)	(6)	(13)	(10)	(4)	(16)	(12)	(15)	(35)	(24)	(17)	(25)	(26)	(25)	(18)
長期資産、負債、その他	61)	(30)	(63)	(230)	(194)	234)	85)	(11)	(52)	94)	(78)	92)	14)	(76)	38)	(90)	196)	44)	(109)	(165)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	1,151)	919)	538)	356)	734)	1,336)	1,723)	790)	2,179)	1,547)	951)	1,092)	1,631)	1,154)	1,281)	741)	1,640)	1,141)	463)	603)
営業活動によるネットキャッシュ	2,727)	2,520)	2,150)	1,908)	2,095)	2,636)	2,133)	2,000)	3,233)	2,556)	1,827)	2,109)	2,434)	1,884)	1,764)	1,347)	2,174)	1,872)	1,005)	1,068)
設備投資額	(1,151)	(948)	(859)	(829)	(936)	(762)	(826)	(649)	(839)	(741)	(744)	(762)	(1,027)	(787)	(783)	(803)	(1,015)	(959)	(865)	(843)
買収(取得現金控除後)	(111)	(8)	(26)	(808)	—)	(61)	(6)	(43)	(57)	—)	(21)	(10)	(27)	—)	—)	(41)	(64)	(21)	12)	(152)
売却(売却した現金および資産売却を除く)	36)	10)	21)	3)	55)	123)	(10)	27)	20)	70)	56)	21)	47)	55)	149)	231)	136)	271)	1,234)	3,455)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(1,226)	(946)	(864)	(1,634)	(881)	(700)	(842)	(665)	(876)	(671)	(709)	(751)	(1,007)	(732)	(634)	(613)	(943)	(709)	381)	2,460)
短期借入金(返済額)(純額)	799)	871)	(2,315)	1,199)	821)	57)	756)	1,416)	(1,698)	(712)	377)	704)	(956)	209)	(1,204)	3,149)	455)	(220)	522)	(533)
長期借入金	65)	8)	2,055)	60)	919)	—)	(5)	2,296)	23)	2,209)	17)	34)	33)	1,107)	1,640)	16)	44)	10)	23)	22)
長期債務返済	(31)	(10)	(1,099)	(542)	(60)	(22)	(537)	(1,166)	(647)	(3)	(761)	(57)	(1,099)	(1,504)	(25)	(53)	(15)	(257)	(795)	(516)
普通株式の発行	8)	4)	8)	13)	12)	2)	12)	10)	11)	7)	15)	17)	6)	16)	12)	13)	12)	5)	27)	28)
普通株式の取得	(1,033)	(1,158)	(908)	(859)	(690)	(1,149)	(1,610)	(1,719)	(1,361)	(1,169)	(1,214)	(868)	(427)	(202)	—)	(1,828)	(724)	(684)	(525)	(725)
現金配当、リンデplc株主	(616)	(620)	(623)	(623)	(586)	(581)	(585)	(592)	(541)	(546)	(549)	(553)	(505)	(506)	(506)	(511)	(469)	(471)	(474)	(477)
非支配持分取引およびその他の	28)	(59)	(10)	(12)	(26)	(27)	(34)	(1)	(4)	(42)	(30)	(247)	(19)	(53)	(121)	(27)	(3)	(35)	(3,212)	(10)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(780)	(964)	(2,892)	(764)	390)	(1,720)	(2,003)	244)	(4,217)	(256)	(2,145)	(970)	(2,967)	(933)	(204)	759)	(700)	(1,652)	(4,434)	(2,211)
営業活動による現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(3)	7)	63)
投資活動に使用した現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(58)
財務活動によるキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)
非継続事業によるネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(3)	6)	10)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	49)	(73)	1)	16)	76)	(115)	(97)	62)	(17)	(66)	68)	(46)	95)	39)	1)	(179)	49)	(77)	(57)	8)
現金及び現金同等物の変動	770)	537)	(1,605)	(474)	1,680)	101)	(809)	1,641)	(1,877)	1,563)	(959)	342)	(1,445)	258)	927)	1,314)	581)	(569)	(3,099)	1,335)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Linde plcの営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期に増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Linde plcの投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Linde plcの財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期に増加しました。

Linde plc (NASDAQ:LIN)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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