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Linde plc (NYSE:LIN)

キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Linde plc、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
純利益、Linde plc 700  458  573  511  735  522  517  2,978  461  480  462  33  419  406  389  406  339  399  356  422  401  308  416 
非継続事業からの収入、税および非支配持分を除く (1) —  (2) (4) (7) (9) (82) (108) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
継続事業からの非支配持分 31  25  35  27  29  30  (33) 19  19  10  16  16  14  15  13  10  10  12  11  12 
非支配持分を含む継続事業からの収入 730  483  606  534  731  542  465  2,837  480  499  472  49  435  420  404  419  344  409  366  431  413  319  428 
費用削減プログラムおよびその他の費用(支払いを除く) 199  40  120  (70) (119) (167) 20  14  (1) 10  11  (10) 93  —  —  (18) 135  — 
合併関連在庫増強の償却 —  —  —  —  —  10  368  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
税法所得税費用、純額 —  —  —  —  —  —  —  (61) —  —  —  394  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
減価償却費 1,168  1,124  1,142  1,162  1,095  1,195  1,223  902  306  311  311  307  298  292  287  285  284  281  272  275  276  278  277 
繰延所得税 (38) (154) (107) (178) (15) (96) (14) (181) (16) (1) 11  114  (26) 26  22  17  (34) (5) 74  42  (31) 14 
株式ベースの報酬 29  32  43  31  26  22  16  22  19  17  15  16  16  12  14  14  10 
事業売却益、税控除後 —  —  —  (108) —  —  —  (2,923) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
売掛金 42  (9) (109) 110  158  (132) (56) (3) 26  (65) (82) (9) 12  (46) (49) 11  17  (41) (20) 58  (13) (50)
在庫 (19) (20) (62) (20) 12  (41) (32) 25  (19) (8) (2) (11) (6) (3) (2) (24) 19  (1) (7) (9) (9) (6)
プリペイドおよびその他の現在の資産 49  44  (92) (7) 11  (79) 40  (22) 44  (19) (2) (24) (27) (13) 38  (34) 15  (6) (33)
買掛金と見越 15  156  (183) 237  (164) (216) (31) 186  107  61  (67) 11  35  18  (42) 86  69  14  (77) (20) 43  (66)
契約資産および負債、純額 18  (105) 176  122  68  (19) (84) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
運転資金 105  66  (270) 442  85  (405) (282) 248  92  32  (170) (11) 17  (58) (106) 111  71  (27) (103) 44  25  (33) (120)
年金拠出 (35) (24) (17) (25) (26) (25) (18) (70) (7) (6) (4) (5) (8) (3) (3) (3) (2) (4) (2) (2) (1) (1) (11)
長期資産、負債およびその他 (76) 38  (90) 196  44  (109) (165) 158  (23) (63) 50  (26) 52  (3) 88  (96) 18  38  (18) (91) 30  (87)
純利益を営業活動によって提供される純現金に調整するための調整 1,154  1,281  741  1,640  1,141  463  603  (1,532) 391  291  216  787  359  281  306  307  444  297  187  360  263  388  80 
営業活動による純現金 1,884  1,764  1,347  2,174  1,872  1,005  1,068  1,305  871  790  688  836  794  701  710  726  788  706  553  791  676  707  508 
資本支出 (787) (783) (803) (1,015) (959) (865) (843) (827) (380) (351) (325) (339) (320) (325) (327) (409) (376) (357) (323) (387) (405) (352) (397)
取得、取得した現金を除く —  —  (41) (64) (21) 12  (152) (19) (6) —  —  (15) (16) (1) (1) (18) (20) (262) (63) (39) —  (38) (5)
売却および売却された現金控除後の資産売却 55  149  231  136  271  1,234  3,455  5,831  62  13  17  33  75  238 
合併取引で取得した現金 —  —  —  —  —  —  —  1,363  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
投資活動によって提供された正味現金(使用) (732) (634) (613) (943) (709) 381  2,460  6,348  (378) (289) (318) (346) (331) (313) (324) (410) (363) (613) (384) (351) (400) (152) (400)
短期借入金(返済)、純額 209  (1,204) 3,149  455  (220) 522  (533) 330  (135) (275) 288  154  (196) (133) (24) (168) (149) 585  (77) (203) (73) (91) 38 
長期借入金 1,107  1,640  16  44  10  23  22  —  —  —  11  17  10  898  740  753 
長期債務返済 (1,504) (25) (53) (15) (257) (795) (516) (2,619) —  (2) (503) (423) (2) (2) (156) (42) (2) —  (726) (1) (497) (1) (501)
普通株式の発行 16  12  13  12  27  28  26  15  29  30  20  44  26  30  49  26  34  14  13  17  44 
普通株式の購入 (202) —  (1,828) (724) (684) (525) (725) (597) (1) (1) —  (1) —  —  (11) (95) (50) (51) (32) (21) (235) (234) (235)
現金配当、Linde plc株主 (506) (506) (511) (469) (471) (474) (477) (454) (238) (237) (237) (226) (225) (225) (225) (214) (214) (214) (214) (204) (203) (205) (207)
株式に基づく報酬に対する過剰な税制上の優遇措置 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  14 
非支配金利取引およびその他 (53) (121) (27) (3) (35) (3,212) (10) (369) (11) (16) (6) (7) (1) (71) (13) 67  (13) (107) (2) (6) (19) (6)
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 (933) (204) 759  (700) (1,652) (4,434) (2,211) (3,696) (357) (516) (429) (473) (403) (384) (396) (411) (362) 249  (119) (410) (260) (527) (100)
営業活動による現金 —  —  —  (3) 63  48  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
投資活動に使用された現金 —  —  —  (1) —  (1) (58) (23) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
財務活動によって提供された現金 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
非継続事業からの純現金 —  —  —  (3) 10  27  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
現金および現金同等物への為替変動の影響 39  (179) 49  (77) (57) 19  (15) (51) (13) (7) 12  12  (8) (3) 24  (19) (16) (9) (17)
現金および現金同等物の変化 258  927  1,314  581  (569) (3,099) 1,335  4,003  121  (66) (72) 10  72  16  (5) (103) 60  346  74  11  —  19  (9)

ソース: Linde plc (NYSE:LIN) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Linde plcの営業活動により得られた純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Linde plcの投資活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Linde plcの財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。