市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Motorola Solutions Inc., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、Motorola Solutionsの市場(公正)価値は着実に増加している。2019年の37592百万米ドルから2023年には60757百万米ドルへと、約1.6倍の成長を示している。特に2021年以降は顕著な増加傾向が見られ、2022年と2023年にはそれぞれ約7,340百万米ドルの増加を記録している。
- 投下資本の変化
- 投下資本は2019年の6887百万米ドルから2023年の8921百万米ドルに増加している。この期間内に約29.5%の増加となり、資本投入の増加を示唆している。一方で、その伸びは市場価値の増加に比べると緩やかであり、企業の資本効率について一定の改善余地が存在する可能性が示唆される。
- 市場付加価値 (MVA) の動向
- 市場付加価値は2019年の30705百万米ドルから2023年の51836百万米ドルへと増加している。これは約68.9%の成長を示し、投資者が企業に対して高い価値を見出していることを反映している。特に2021年以降の増加ペースは速まり、企業の株主価値が持続的に向上していることが読み取れる。
- 総合的な評価
- 全体として、Motorola Solutionsは市場価値と市場付加価値の両面で堅調な成長を続けている。投下資本の増加とともに、株主価値が持続的に拡大しており、企業の価値創造能力の向上を示唆している。一方で、投下資本の増加率に比して市場価値の増加率が高いため、資産効率のさらなる改善や投資効率の最適化の余地も考えられる。
時価付加スプレッド率
Motorola Solutions Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 51,836) | 42,818) | 35,971) | 29,975) | 30,705) | |
| 投下資本2 | 8,921) | 8,350) | 7,857) | 6,976) | 6,887) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 581.06% | 512.79% | 457.82% | 429.69% | 445.85% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | 4,423.16% | 5,157.62% | 5,626.48% | 4,945.07% | — | |
| Arista Networks Inc. | 1,575.63% | 1,226.33% | 1,872.91% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 279.75% | 214.20% | 329.31% | 225.53% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.11% | 31.48% | 53.40% | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 73.48% | 196.72% | 256.49% | 326.45% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 466.63% | 91.12% | 50.17% | 20.30% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 51,836 ÷ 8,921 = 581.06%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は持続的な成長を示しており、2019年の30,705百万米ドルから2023年には51,836百万米ドルに増加している。特に2022年から2023年にかけて顕著な伸びを見せており、総合的に企業の市場価値が拡大していることを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は年々増加しており、2019年の6,887百万米ドルから2023年には8,921百万米ドルに上昇している。これは、企業が事業拡大や投資活動を通じて資本を積極的に投入していることを反映していると考えられる。ただし、増加率は比較的緩やかであり、資本効率の最適化も重要な考慮事項となる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は約45%から58%へと上昇しており、一貫した増加傾向を示している。これは、投資に対するリターンや企業の付加価値の増加がより効率的になっていることを示唆している。高いスプレッド率は、資本利用効率の向上や市場での競争力の強化を反映している可能性がある。
- 総合的分析
- これらのデータから、企業は継続的な価値創造を推進しており、市場付加価値と投下資本の増加、ならびに付加価値率の向上により、企業の成長と競争力を強化している状況にあると評価できる。特に、時価付加スプレッド率の上昇は、資本効率性の改善と高付加価値戦略の成果を示していると考えられる。
時価付加証拠金率
Motorola Solutions Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 51,836) | 42,818) | 35,971) | 29,975) | 30,705) | |
| 売り上げ 高 | 9,978) | 9,112) | 8,171) | 7,414) | 7,887) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 519.51% | 469.91% | 440.23% | 404.30% | 389.32% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Apple Inc. | 695.76% | 609.53% | 653.71% | 648.08% | — | |
| Arista Networks Inc. | 1,189.41% | 844.93% | 1,097.06% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 278.31% | 240.26% | 367.17% | 235.28% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.17% | 16.47% | 45.88% | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 120.58% | 287.34% | 289.28% | 311.21% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 158.10% | 38.75% | 18.09% | 7.53% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売り上げ 高
= 100 × 51,836 ÷ 9,978 = 519.51%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、市場付加価値は着実に増加している。2019年の30,705百万米ドルから2023年には51,836百万米ドルに達し、おおよそ69％の増加となった。この伸びは、企業価値の増大や市場評価の向上を示唆している。
- 売上高の変化
- 売上高も堅調な増加を見せており、2019年度の7,887百万米ドルから2023年度の9,978百万米ドルへと拡大している。特に2020年度から2021年度にかけての増加は顕著であり、2022年度と2023年度にはそれぞれ9112百万米ドル、9978百万米ドルに達している。総じて収益基盤の拡大が継続していることを反映している。
- 時価付加証拠金率の動向
- 時価付加証拠金率は、2019年度の389.32％から2023年度の519.51％まで上昇している。これは、証拠金の必要額が基準値に対して増加しており、資金効率やリスク管理の観点からも変化がみられる。また、この指標の継続的な上昇は、企業の資産運用や資本効率性に関する方針の変化を示している可能性がある。
- 総合所見
- 全体として、各指標ともに長期的な成長トレンドを示しており、市場価値の向上や売上拡大が両立している。特に市場付加価値の伸びと時価付加証拠金率の上昇は、企業の競争力や資本市場における評価が改善していることを示す一方、利益の増加や収益性については明示されていないため、更なる詳細な財務指標の分析が必要である。今後もこれらの指標を継続的に観察することで、企業の成長性やリスクの変化を把握していくことが望ましい。