市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Apple Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマーシャル・ペーパー、ターム・デット、ファイナンス・リースの公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| Appleの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 市場（公正）価値の推移
- Appleの市場価値は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2020年以降、大きく成長していることが示されている。2020年以降の株価上昇により、市場価値は年々拡大し、2024年には3,353,558百万米ドルに達している。この傾向は、企業の株式市場における評価の向上を反映していると考えられる。
- 投下資本の変動と効率性
- 投下資本は、2019年には50,655百万米ドルであったが、2020年に大きく減少しその後、2022年まで緩やかに増加している。ただし、2024年には50,072百万米ドルとやや減少している。これにより、投資の規模は変動が見られるものの、全体としては横ばいまたはやや減少傾向にあることがわかる。投下資本の変動に伴う効率性の分析では、投下資本に対する市場価値の比率は向上しており、企業の資産効率は改善されている可能性が示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2019年の1,019,613百万米ドルから2024年の3,303,486百万米ドルへと増加を続けている。2020年以降、特に顕著な上昇を見せ、2023年と2024年の間でも継続的に高い水準に達している。この指標の上昇は、投資家の期待や企業の潜在的価値の向上を反映していると考えられる。
- 総合的な見通し
- これらのデータから、Appleの市場価値と市場付加価値は、過去数年にわたって着実に増加していることが示されている。一方、投下資本は変動があるものの、全体として横ばいかつ効率的に運用されていると推測される。これらの要素は、企業の成長性と市場からの評価の向上を示すものであり、今後も持続的な価値創造が期待される。
時価付加スプレッド率
Apple Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2019年から2024年にかけて、市場付加価値は継続的に増加しており、2024年には約33億市場付加価値（百万米ドル）に達している。特に2020年以降、顕著な増加傾向が見られ、その成長速度は比較的高い水準を維持している。これは企業の価値創出能力が向上していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年から2023年にかけて増加し、その後2024年にはやや減少している。具体的には、2019年の50655百万米ドルから2023年には60243百万米ドルへ増加したが、2024年には約50072百万米ドルに減少している。このパターンは、企業が成長期に積極的な資本投資を行った後、投資が一部縮小された可能性を示している。
- 時価付加スプレッド率の分析
- 時価付加スプレッド率は、2019年の2012.85%から2020年に4945.07%、翌2021年には5626.48%へと急激に上昇した。その後、2022年には5157.62%、2023年には4423.16%とやや低下したが、2024年には6597.47%まで上昇している。この変動は、市場における評価と企業の成長に対する期待の変化を反映している可能性がある。一旦減少した後、2024年には再び高水準に回復していることから、市場の評価が企業の価値創出能力に対して依然強い信頼を持っていることを示している。
時価付加証拠金率
Apple Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 過去5年間にわたり、市場付加価値は継続的に増加しており、2024年度には33億34百万米ドルに達している。特に、2020年以降は大きな伸びを示しており、2021年度以降も堅調に推移していることから、企業の価値増大が持続的に進んでいることが示される。
- 調整後売上高の推移
- 調整後売上高は、2019年度の約25億9千万米ドルから2023年度には約38億3千万米ドルへと増加傾向を示している。ただし、2024年度にはわずかに増加が鈍化し、39億1千万米ドルに留まっている。この傾向は、売上高が一定水準まで成長した後、安定期に入った可能性を示唆している。
- 時価付加証拠金率の動向
- 時価付加証拠金率は、2019年度の392.95%から2024年度には843.3%に倍増しており、非常に高い水準で推移している。特に2020年度以降は著しい増加を示しており、企業価値に対する市場の評価が非常に高まり続けていることを反映している。ただし、この指数の上昇が企業の実質的な財務状態や業績の改善を必ずしも反映しているわけではないため、補足的な分析も必要と考えられる。