キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Motorola Solutions Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益	1,714)	1,367)	1,250)	953)	871)
減価償却と償却	356)	440)	438)	409)	394)
現金以外のその他の(所得)費用	14)	23)	3)	(13)	35)
映像製造事業の終了	24)	—)	—)	—)	—)
ESN固定資産の減損による損失	—)	147)	—)	—)	—)
米国の年金和解損失	—)	—)	—)	—)	359)
2.00%の優先転換社債の消滅による利益	—)	—)	—)	—)	(4)
株式報酬費用	212)	172)	129)	129)	118)
(利益)投資および事業の売却による損失(純額)	—)	(3)	(1)	2)	(5)
長期借入金の消滅による損失	—)	6)	18)	56)	50)
売掛金	(180)	(112)	3)	90)	(79)
在庫	200)	(242)	(284)	(14)	(74)
その他の流動資産および契約資産	(82)	(1)	(205)	167)	49)
買掛金、未払負債、契約負債	(144)	451)	578)	(116)	198)
その他の資産および負債	(38)	(91)	(126)	(25)	(5)
繰延法人税	(32)	(334)	34)	(25)	(84)
資産および負債の変動(買収、売却、為替換算調整等による影響控除後)	(276)	(329)	—)	77)	5)
営業活動による純現金と純利益を調整するための調整	330)	456)	587)	660)	952)
営業活動によるネットキャッシュ	2,044)	1,823)	1,837)	1,613)	1,823)
買収および投資、純額	(180)	(1,177)	(521)	(287)	(709)
投資の売却による収入	19)	46)	16)	11)	16)
設備投資	(253)	(256)	(243)	(217)	(248)
有形固定資産売却による収入	—)	—)	6)	56)	7)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(414)	(1,387)	(742)	(437)	(934)
債券発行による純収入	—)	595)	844)	892)	1,804)
借金の返済	(1)	(285)	(353)	(914)	(2,039)
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの引き出しの返済	—)	—)	—)	(800)	—)
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの引き出しによる収益	—)	—)	—)	800)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティの更新手数料	—)	—)	(7)	—)	—)
普通株式の発行	104)	156)	102)	108)	114)
普通株式の購入	(804)	(836)	(528)	(612)	(315)
2.00%の優先転換社債に対する転換プレミアムの決済	—)	—)	—)	—)	(326)
配当金の支払い	(589)	(530)	(482)	(436)	(379)
非支配持分に対する配当金の支払い	(5)	(6)	(5)	(4)	(3)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(1,295)	(906)	(429)	(966)	(1,144)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	45)	(79)	(46)	43)	(1)
現金および現金同等物の純増(減少)	380)	(549)	620)	253)	(256)
現金および現金同等物(期首)	1,325)	1,874)	1,254)	1,001)	1,257)
現金および現金同等物(期末)	1,705)	1,325)	1,874)	1,254)	1,001)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Motorola Solutions Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、 Motorola Solutions Inc. 2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて Motorola Solutions Inc. 減少しました。

Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

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