調整後の財務比率
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるMotorola Solutions Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
調整後財務比率(サマリー)
Motorola Solutions Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
総資産回転率は、2019年から2021年にかけて緩やかに低下した後、2022年にわずかに上昇し、2023年にはさらに上昇して0.75となった。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2023年には0.81に達した。
流動流動性比率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にあったが、2022年に1.15に低下し、2023年には1.00となった。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示し、2023年には1.01に低下した。
負債資本比率は、2022年に51.84と非常に高い値を示したが、2023年には大幅に低下して8.31となった。総資本に対する負債比率は、2019年から2023年にかけて一貫して低下し、2023年には0.89となった。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2023年には1.03となった。
財務レバレッジ比率は、2022年に110.47と非常に高い値を示したが、2023年には大幅に低下して18.42となった。
純利益率は、2019年から2023年にかけて一貫して上昇し、2023年には17.13%に達した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2023年には16.81%となった。
自己資本利益率は、2022年に1175と非常に高い値を示し、2023年には236.05に低下した。
総資産利益率は、2019年から2023年にかけて一貫して上昇し、2023年には12.81%に達した。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2023年には13.59%となった。
- 総資産回転率
- 資産の効率的な活用度を示す指標であり、上昇傾向は資産の利用効率の改善を示唆する。
- 流動流動性比率
- 短期的な支払い能力を示す指標であり、低下傾向は短期的な財務リスクの増加を示唆する可能性がある。
- 負債資本比率
- 財務リスクを示す指標であり、大幅な低下は財務構造の改善を示唆する。
- 純利益率
- 収益性を示す指標であり、上昇傾向は収益性の改善を示唆する。
- 自己資本利益率
- 自己資本の効率的な活用度を示す指標であり、高い値は効率的な資本運用を示唆する。
- 総資産利益率
- 総資産の収益性を示す指標であり、上昇傾向は資産の収益性の改善を示唆する。
Motorola Solutions Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
近年の財務データから、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2020年には減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2023年には過去最高水準を記録しています。
総資産は、2019年から2023年にかけて着実に増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の0.74から2020年には0.68に低下しましたが、その後は緩やかに回復し、2023年には0.75に達しました。この数値は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、改善傾向が見られます。
調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。調整後の数値を使用することで、特定の会計上の影響を除外し、より正確な資産規模を把握することができます。
- 総資産回転率(調整後)
- 調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2019年の0.81から2020年には0.74に低下しましたが、その後は回復し、2023年には0.81に再び上昇しました。調整後の回転率の方が高い値を示しており、調整によってより効率的な資産利用状況が示唆されます。
総資産と調整後総資産の増加、および総資産回転率と調整後総資産回転率の回復傾向は、全体として健全な財務状況を示唆しています。特に、調整後の回転率が2019年の水準に戻ったことは、資産効率の改善を示していると考えられます。
現在の流動性比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整流動資産2 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
近年の財務データから、流動資産は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2019年末の4178百万米ドルから、2023年末には5725百万米ドルへと増加しています。ただし、2021年末の5412百万米ドルから2022年末の5255百万米ドルへの減少が見られますが、その後再び増加に転じています。
一方、流動負債も一貫して増加しています。2019年末の3439百万米ドルから、2023年末には5736百万米ドルへと増加しており、流動資産の増加ペースを上回っていることがわかります。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年末の1.21から2021年末の1.33へと改善されましたが、その後は低下傾向にあり、2023年末には1.00となっています。これは、短期的な債務履行能力が低下している可能性を示唆しています。
調整流動資産を考慮した現在の流動性比率(調整後)も、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2019年末の1.23から2021年末の1.35へと改善しましたが、その後は低下し、2023年末には1.01となっています。調整後の流動性比率も短期的な債務履行能力の低下を示唆しています。
流動資産の増加にもかかわらず、流動負債の増加がそれを上回っており、流動性比率の低下につながっていることがわかります。この傾向は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。特に、2023年末の流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)が1.00に低下していることは、注意が必要です。
有利子負債比率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Motorola Solutions, Inc. 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後自己資本総数(赤字). 詳しく見る »
4 2023 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後自己資本総数(赤字)
= ÷ =
総負債は、2019年末の5129百万米ドルから2023年末の6018百万米ドルへと、概ね一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかであり、2022年末と2023年末の値はほぼ同等です。
株主資本は、2019年末の-700百万米ドルというマイナスの値から、2023年末には724百万米ドルへと、大幅な改善を示しています。この改善は、2020年末の-558百万米ドル、2021年末の-40百万米ドル、2022年末の116百万米ドルと、段階的に進んでいます。
負債資本比率は、2022年に51.84と非常に高い値を示しましたが、2023年には8.31へと大幅に低下しました。これは、株主資本の増加と、負債の増加ペースの鈍化が組み合わさった結果と考えられます。
調整後総負債は、2019年末の5748百万米ドルから2023年末の6550百万米ドルへと増加しています。この増加も総負債と同様に、緩やかなペースで進んでいます。2022年末と2023年末の値はほぼ同等です。
調整後自己資本総数は、株主資本と同様に、2019年末の-1301百万米ドルから2023年末の-169百万米ドルへと改善傾向にあります。ただし、株主資本と比較すると、改善の度合いは限定的であり、2023年末においてもマイナスの値を示しています。
- 総負債
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加。
- 株主資本
- マイナス値からプラス値へと大幅な改善。
- 負債資本比率
- 2022年に高値を示し、2023年に大幅に低下。
- 調整後総負債
- 2019年から2023年にかけて増加。
- 調整後自己資本総数
- マイナス値から改善傾向にあるが、2023年末もマイナス。
総資本に対する負債比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2019年の5129百万米ドルから2023年の6018百万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2022年から2023年にかけての増加幅は限定的です。
- 総資本金
- 総資本金は、2019年の4429百万米ドルから2023年の6742百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2021年から2023年にかけて特に顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年の1.16から2023年の0.89へと低下傾向にあります。これは、資本の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。
- 調整後総負債
- 調整後総負債は、2019年の5748百万米ドルから2023年の6550百万米ドルへと増加しています。2022年から2023年にかけての増加はほぼ横ばいです。
- 調整後総資本
- 調整後総資本は、2019年の4447百万米ドルから2023年の6381百万米ドルへと増加しています。この増加は、2021年から2023年にかけて加速しています。
- 総資本に対する負債比率(調整後)
- 調整後の総資本に対する負債比率は、2019年の1.29から2023年の1.03へと低下しています。この傾向は、調整後の負債の増加が調整後の資本の増加に比べて緩やかであることを示しています。
全体として、負債比率は低下しており、資本構成は改善されていると考えられます。資本の増加が負債の増加を上回っていることが、この傾向を裏付けています。調整後の指標においても同様の傾向が確認できます。
財務レバレッジ比率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Motorola Solutions, Inc. 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後自己資本総数(赤字). 詳しく見る »
4 2023 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本総数(赤字)
= ÷ =
総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の10642百万米ドルから、2023年には13336百万米ドルへと、5年間で約25.8%の増加を示しています。この増加は、事業の拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。
株主資本は、2019年の-700百万米ドルから、2023年には724百万米ドルへと大きく改善しています。2020年、2021年においてもマイナスの状態でしたが、2022年に初めてプラスに転換し、2023年にはさらに増加しました。この改善は、収益性の向上や資本構成の変更によるものと考えられます。
財務レバレッジ比率は、2022年に110.47、2023年には18.42と大きく変動しています。2022年の高い比率は、負債の利用度合いが高いことを示唆しており、リスクが高い可能性があります。しかし、2023年には大幅に低下しており、財務リスクが軽減されたことを示しています。この変動の要因を詳細に分析する必要があります。
調整後総資産も、2019年の9762百万米ドルから2023年の12343百万米ドルへと増加しています。この増加率は約26.5%であり、総資産の増加率とほぼ同等です。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より実態に近い資産規模を示している可能性があります。
調整後自己資本総数は、株主資本と同様に、2019年の-1301百万米ドルから2023年の-169百万米ドルへと改善しています。株主資本よりもマイナスの状態が長く続いていますが、2023年には大幅に縮小しており、財務状況の改善を示唆しています。調整後の数値は、特定の資本項目を除外することで、より純粋な自己資本を示している可能性があります。
財務レバレッジ比率（調整後）については、データが不足しており、傾向を分析することができません。より詳細なデータが必要となります。
- 総資産の傾向
- 一貫した増加傾向。
- 株主資本の傾向
- マイナスからプラスへの大きな改善。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 2022年に高水準、2023年に大幅な低下。
- 調整後総資産の傾向
- 総資産と同様に一貫した増加傾向。
- 調整後自己資本総数の傾向
- 株主資本と同様に改善傾向。
当期純利益率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益はMotorola Solutions, Inc.に帰属します。 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益2 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益はMotorola Solutions, Inc.に帰属します。 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 調整後純利益. 詳しく見る »
3 2023 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、全体的に成長の傾向が認められます。特に、当期純利益は2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、8億6800万米ドルから17億900万米ドルへと倍増しています。
売上高も同様に増加傾向にあり、78億8700万米ドルから99億7800万米ドルへと増加しています。この売上高の増加は、当期純利益の増加に大きく貢献していると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は2019年の11.01%から2023年には17.13%へと上昇しています。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。ただし、2022年には14.96%に一時的に低下している点に留意が必要です。
調整後純利益も、当期純利益と同様に増加傾向にあります。2019年の11億1800万米ドルから2023年には16億7700万米ドルへと増加しています。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率は、2019年の14.18%から2023年には16.81%へと上昇しています。2022年には9.55%まで低下しましたが、2023年には大幅に回復しています。この変動は、調整項目の影響を受けている可能性があります。
全体として、売上高と利益の両方が増加しており、純利益率および調整後純利益率も改善傾向にあることから、財務状況は堅調であると評価できます。ただし、2022年の調整後純利益率の低下は、今後の動向を注視すべき点です。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 当期純利益はMotorola Solutions, Inc.に帰属します。 ÷ Total Motorola Solutions, Inc. 株主資本(赤字)
= 100 × ÷ =
2 調整後純利益. 詳しく見る »
3 調整後自己資本総数(赤字). 詳しく見る »
4 2023 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後自己資本総数(赤字)
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の8億6800万米ドルから、2023年には17億900万米ドルへと、5年間で約2倍に増加しています。
株主資本は、2019年のマイナス7億米ドルから、2023年には7億2400万米ドルへと大きく改善しています。2020年、2021年、2022年においてもマイナスからプラスへの転換が見られ、資本構成の健全化が進んでいることが示唆されます。
- 自己資本利益率
- 2021年には1175%という非常に高い水準を記録し、2022年には236.05%へと低下していますが、依然として高い水準を維持しています。この高い自己資本利益率は、資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示唆します。
調整後純利益も、当期純利益と同様に、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の11億1800万米ドルから、2023年には16億7700万米ドルへと増加しています。
調整後自己資本総数は、株主資本と同様に、2019年のマイナス13億100万米ドルから、2023年にはマイナス1億6900万米ドルへと改善しています。株主資本の改善と合わせて、調整後自己資本総数の改善も、財務基盤の強化を示唆しています。
自己資本利益率（調整後）については、データが欠損しているため、分析を行うことができません。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益はMotorola Solutions, Inc.に帰属します。 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 当期純利益はMotorola Solutions, Inc.に帰属します。 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後純利益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2023 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。8億6800万米ドルから17億900万米ドルへと、5年間で約2倍以上に増加しました。特に2021年から2023年にかけての増加幅が大きくなっています。
総資産は、2019年の1兆642億米ドルから2023年の1兆3336億米ドルへと、着実に増加しています。増加率は緩やかであり、年間の増加額は比較的安定しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2019年の8.16%から2023年の12.81%へと上昇しています。この上昇は、当期純利益の増加と総資産の比較的緩やかな増加が組み合わさった結果と考えられます。2021年から2022年にかけては若干の低下が見られますが、2023年には再び上昇しています。
調整後純利益も、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。11億1800万米ドルから16億7700万米ドルへと増加しており、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけての増加幅が大きくなっています。
調整後総資産は、2019年の9兆762億米ドルから2023年の1兆2343億米ドルへと増加しています。総資産と同様に、増加率は緩やかです。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、2019年の11.45%から2023年の13.59%へと上昇しています。2020年には9.36%まで低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。調整後の利益率の上昇は、調整後純利益の増加が大きく影響していると考えられます。
全体として、当期純利益および調整後純利益は増加しており、総資産利益率および調整後総資産利益率も上昇していることから、収益性と効率性が改善されていると考えられます。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より高い利益率を示しており、特定の会計上の影響を除外することで、より明確な業績評価が可能になっていると考えられます。