経済的付加価値 (EVA)
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経済的利益
Motorola Solutions Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
分析期間において、税引後営業利益（NOPAT）は変動しながらも全体的な増加傾向を示しています。2019年の984百万米ドルから2020年に1129百万米ドルへと増加し、2021年には1409百万米ドルとピークに達しました。その後、2022年には1222百万米ドルに減少しましたが、2023年には1871百万米ドルと再び大幅な増加を見せています。
資本コストは、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にあります。2019年の12.49%から、2023年には13.02%まで上昇しています。この上昇は、資金調達コストの増加や、リスクプレミアムの変化を反映している可能性があります。
投下資本は、2019年の6887百万米ドルから2023年の8921百万米ドルへと着実に増加しています。この増加は、事業拡大、設備投資、または買収活動によるものと考えられます。
- 経済的利益
- 経済的利益は、NOPATと投下資本の関係から算出されます。2019年の124百万米ドルから2020年には266百万米ドルへと大幅に増加し、2021年には421百万米ドルとピークに達しました。2022年には146百万米ドルに減少しましたが、2023年には709百万米ドルと再び増加しています。経済的利益の変動は、NOPATと投下資本の変動に大きく影響を受けています。
全体として、NOPATと投下資本は増加傾向にあり、資本コストも上昇しています。経済的利益は、NOPATと投下資本の変動により、年によって増減を繰り返していますが、2023年には大幅な増加を見せています。これらの指標は、事業の成長と収益性の改善を示唆している一方で、資本コストの上昇は、将来的な収益性に影響を与える可能性があることを示唆しています。
税引後営業利益 (NOPAT)
Motorola Solutions Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 事業発生組織再編の増加(減少)の追加(減少).
4 Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益に対する株式換算物の増加(減少)を追加.
5 2023 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2023 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益に対する税引後支払利息の追加。.
8 2023 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
- 純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、Motorola Solutions Inc.の当期純利益は継続的に増加している。具体的には、2019年の868百万米ドルから2023年には1709百万米ドルに達しており、約97.4％の増加を示している。この増加傾向は、収益性の向上を反映しており、同期間にわたり利益が着実に拡大していることがうかがえる。
- 税引後営業利益 (NOPAT) の動向
- 税引後営業利益（NOPAT）も同様に増加傾向を見せており、2019年の984百万米ドルから2023年には1871百万米ドルに拡大している。特に、2023年には2019年からの増加率よりもやや高い伸びを示しており、営業活動の効率化やコスト管理の改善により利益率の向上が図られている可能性がある。
- 総合的な分析
- 両指標ともに年々向上しており、企業の収益性と営業効率の改善を示している。純利益の増加は、売上高の増加やコスト制御の改善を反映している可能性が高く、営業利益も上昇していることから、企業の基本的な収益力は堅調に推移していると考えられる。今後もこれらのトレンドが持続する場合、企業の財務健全性および競争力は一層強化される見込みである。
現金営業税
Motorola Solutions Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税費用 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 所得税費用の推移
- 2019年度から2023年度までの所得税費用は、年度を追うごとに増加傾向を示しており、特に2022年度から2023年度にかけて顕著な上昇が見られる。これは、税負担の増加または税金関連の調整によるものと考えられる。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税は、2019年度から2023年度まで全体的に増加している。2021年度にはやや鈍化しているが、2022年度以降は再び増加を続け、2023年度には514百万米ドルに達している。この増加傾向は、営業収益の増加または税率の変更の影響を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 両項目ともに年度を追うごとに増加しており、同時に増税や税負担の拡大が進行している可能性を示唆している。特に2022年度以降の急激な増加は、財務戦略や税務計画において重要な考慮事項となる。これらの動きは、企業の収益性やキャッシュフローに影響を及ぼす要素としても注視が必要である。
投下資本
Motorola Solutions Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 未払金の事業再編の追加.
5 Motorola Solutions, Inc.の株主資本総額に株式相当額を追加(赤字).
6 その他の包括利益の累計額の除去。
- 総負債とリース負債の推移
- 2019年から2023年までの期間において、負債とリースの合計額は着実に増加傾向を示している。2019年の5,748百万米ドルから2023年の6,550百万米ドルへと、約14%の増加が観察される。この傾向は、企業が資本構成や財務戦略の一環として、負債負担を増加させている可能性を示唆している。
- 株主資本の変動と財務状態の改善
- 株主資本（純資産）は、2019年の-700百万米ドルから2023年の724百万米ドルまで改善している。この間、特に2021年以降に急速に回復しており、2022年と2023年において黒字に転じていることから、財務の健全化と資本の増加が進んでいることがうかがえる。これにより、企業の財務体質の改善と投資家からの信頼の醸成が示唆される。
- 投下資本の増加
- 投下資本は、2019年の6,887百万米ドルから2023年の8,921百万米ドルへと拡大しており、約29%の増加を示している。これは、企業が生産能力や資産への投資を継続的に拡大させていることを反映していると考えられる。投資の増加は、今後の成長戦略や市場シェア拡大の意欲を示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- 総じて、負債の増加とともに株主資本の回復および投下資本の拡大が見られることから、同社は積極的な資本運用と資本構造の調整を進めている。負債水準の増加は財務リスクの一部増大を伴う可能性もあるが、株主資本の著しい改善と投資拡大は、事業基盤の強化に寄与していると考えられる。今後もこれらの動向を注視しつつ、持続的な財務体質の改善と成長戦略の推進が重要となるだろう。
資本コスト
Motorola Solutions Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
経済スプレッド比率
Motorola Solutions Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、経済的利益は変動を示しています。2019年の124百万米ドルから2020年には266百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2021年には421百万米ドルでピークに達した後、2022年には709百万米ドルへと減少しました。2023年には再び増加し、146百万米ドルとなりました。全体として、経済的利益は不安定な傾向を示しています。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2019年の6887百万米ドルから、2020年には6976百万米ドル、2021年には7857百万米ドル、2022年には8350百万米ドル、そして2023年には8921百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は、事業規模の拡大や投資の増加を示唆している可能性があります。
- 経済スプレッド比率
- 経済スプレッド比率は、2019年の1.8%から2020年には3.81%へと上昇し、2021年には5.36%でピークに達しました。その後、2022年には1.75%へと大幅に低下しましたが、2023年には7.95%へと急増しました。この比率は、投下資本に対する経済的利益の効率性を示しており、大きな変動が見られます。2023年の大幅な上昇は、投下資本の効率的な活用を示唆している可能性があります。
経済的利益の変動と投下資本の継続的な増加を考慮すると、経済スプレッド比率の変動は、利益の創出効率が年によって大きく異なることを示唆しています。特に、2022年の比率の低下と2023年の比率の急増は、事業運営や市場環境の変化が収益性に大きな影響を与えている可能性を示唆しています。
経済利益率率
Motorola Solutions Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 経済的利益
- 経済的利益は、2019年の124百万米ドルから、2020年には266百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2021年には421百万米ドルとさらに増加しましたが、2022年には709百万米ドルに減少しました。2023年には、9978百万米ドルと大幅な増加を示しています。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2019年の7887百万米ドルから、2020年には7414百万米ドルへと減少しました。2021年には8171百万米ドルと増加し、2022年には9112百万米ドルとさらに増加しました。2023年には9978百万米ドルと、継続的な成長傾向を示しています。
- 経済利益率
- 経済利益率は、2019年の1.57%から、2020年には3.59%へと上昇しました。2021年には5.15%とさらに上昇しましたが、2022年には1.6%に低下しました。2023年には7.11%と大幅に上昇し、過去最高を記録しています。経済利益率の変動は、経済的利益と売り上げ高の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、売り上げ高は増加傾向にあり、特に2023年には顕著な伸びを示しています。経済的利益も大幅な増加を見せており、経済利益率も2023年に大幅に改善されています。これらの指標は、収益性の向上を示唆しています。