流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動比率の推移
- 2019年度から2021年度にかけて、流動比率は一定の上昇傾向を示し、2021年度においては1.33とピークに達している。その後、2022年度と2023年度にかけてはやや低下し、2023年度には1.00となっている。これにより、会社の短期の支払能力は2021年度をピークに徐々に縮小している可能性が示唆される。
- 迅速流動性比率の変動
- 迅速比率は、2019年度から2021年度にかけて着実に上昇し、2021年度には1.07と比較的高い値を示している。一方、2022年度と2023年度には大幅に低下し、2023年度には0.79となっている。この動きは、即時の支払い能力において一時的な改善を見せた後、他の流動資産の減少や流動性の悪化が進行した可能性を示している。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2019年度から2021年度にかけて増加し、最高値の0.46を記録した。その後、2022年度と2023年度にかけての値動きは横ばいに近く、2023年度も0.3付近で推移している。このことから、現金及び現金同等物による短期支払能力は比較的安定しているが、それに依存したリスクも一定程度存在していると考えられる。
- 総合的な傾向と解釈
- 全体として、短期的な流動性比率は2021年度にピークを迎えた後、2022年度と2023年度にはやや低下している。これは、事業の流動資産管理の状況に変化があった可能性を示している可能性があるが、現金流動性の安定性は比較的保たれていることから、流動性リスクが急激に高まっているわけではないと考えられる。今後の経営戦略においては、流動性の維持と資産の効率的運用が重要となるだろう。
流動流動性比率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
流動資産 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Apple Inc. | ||||||
Arista Networks Inc. | ||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||
Super Micro Computer Inc. | ||||||
流動流動性比率セクター | ||||||
テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
流動流動性比率産業 | ||||||
情報技術 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2019年から2023年までの期間において、緩やかに増加している。特に2021年には大きな伸びを示し、その後も着実に増加傾向を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加し続けている。特に2021年から2023年にかけての増加幅が顕著であり、負債の積み上げが進行していることが示唆される。
- 流動比率の動向
- 流動比率は2019年の1.21から2021年には1.33まで改善したが、その後2022年には1.15に低下し、2023年にはちょうど1.00にまで落ち込んでいる。これにより、流動比率は一時的に改善した後、再び低下し、2023年には流動負債に対する流動資産の比率がほぼ均衡点付近に戻ったことが示される。
- 総合的な分析
- 2019年から2023年にかけて、流動資産と流動負債はともに増加しているものの、流動比率は逆に低下傾向にある。これは、負債の増加速度が資産の増加を上回っている可能性を示唆しており、短期的な支払能力の相対的な低下を反映していると考えられる。特に2022年以降、流動比率の著しい低下は、流動資産の増加が負債の増加に追いついていない状況を示しており、流動性リスクの増加を懸念させるポイントである。
迅速な流動性比率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
売掛金、純額 | ||||||
契約資産 | ||||||
クイックアセットの合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Apple Inc. | ||||||
Arista Networks Inc. | ||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||
Super Micro Computer Inc. | ||||||
迅速な流動性比率セクター | ||||||
テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
迅速な流動性比率産業 | ||||||
情報技術 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は、2019年から2023年まで概ね増加傾向にあります。特に、2021年に大きく増加し、その後も2023年にかけて増加しています。これは、流動性資産の充実を示すものであり、短期的な支払い能力の強化を意味しています。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間に増加しています。2021年には約4063百万米ドルとなり、その後2023年まで増加を続け、最終的に5736百万米ドルに達しています。これにより、総資産の増加に伴う短期債務も拡大していることが示唆されます。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2019年から2021年にかけて増加し、1.01から1.07へと改善しています。しかし、2022年には0.84、2023年には0.79と低下しており、これらの年次において流動資産が流動負債に比べて相対的に減少または負債の増加が相対的に大きいことを反映しています。特に、比率が1を下回る状況は短期支払い能力の相対的な弱さを示す可能性があります。
現金流動性比率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
現金資産総額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Apple Inc. | ||||||
Arista Networks Inc. | ||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||
Super Micro Computer Inc. | ||||||
現金流動性比率セクター | ||||||
テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
現金流動性比率産業 | ||||||
情報技術 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2021年にかけて顕著な増加傾向が見られ、2021年には1874百万米ドルに達している。2022年にやや減少したものの、2023年には再び増加し、1705百万米ドルとなっている。これにより、短期的な現金資産は増減を繰り返しながらも、全体として高水準を維持していると評価できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年から2023年にかけて継続的に増加している。特に、2023年には5736百万米ドルと、2019年からの増加幅が大きく、負債水準の拡大傾向が示されている。この増加は企業の運営資金調達やその他の短期的な資金需要の増加を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の動向
- この比率は、2019年から2021年まで上昇し、2021年には0.46に達している。これは、流動負債に対して現金資産が相対的に増加したことを示している。一方、2022年と2023年には比率が再び約0.3台に低下しており、現金の流動資産に対する流動負債の比率はやや縮小傾向にある。全体として、企業の短期的な支払能力は高水準にあるものの、その状況は変動していることが読み取れる。