Stock Analysis on Net
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Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

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貸借対照表の構造:負債と株主資本 

Motorola Solutions Inc.、連結貸借対照表の構成:負債と株主資本

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
長期借入金の当座預金残高 9.85 0.01 0.04 0.11 0.15
買掛金 6.61 8.29 6.98 5.63 5.81
契約負債 15.27 14.51 13.54 14.29 13.62
補償 3.05 2.92 2.95 2.68 3.26
納税義務 1.73 2.86 1.50 1.35 0.89
配当金支払額 1.22 1.15 1.10 1.10 1.03
貿易負債 1.05 1.13 1.93 1.51 1.51
現在のオペレーティング・リース負債 0.94 0.92 1.02 1.16 1.15
顧客の予約 0.67 0.61 0.84 0.00 0.00
他 2.62 3.18 3.44 4.26 4.90
未払負債 11.28% 12.78% 12.77% 12.05% 12.74%
処分のために保有する流動負債 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
流動負債 43.01% 35.59% 33.33% 32.08% 32.32%
長期借入金(当期部分を除く) 35.28 46.93 46.67 47.47 48.05
非流動オペレーティング・リース負債 3.05 3.27 2.57 3.70 4.67
確定給付型年金制度 7.04 7.84 11.40 14.51 14.32
非流動契約負債 3.18 2.83 2.51 2.60 2.57
認識されていない税制上の優遇措置 0.19 0.23 0.30 0.45 0.50
繰延法人税 0.41 0.57 1.50 1.66 1.73
環境保護区 0.89 0.84 0.89 0.00 0.00
他 1.33 0.89 1.03 2.51 2.26
その他の負債 13.05% 13.20% 17.62% 21.73% 21.39%
処分のために保有する非流動負債 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
非流動負債 51.45% 63.39% 66.86% 72.89% 74.10%
総負債 94.46% 98.98% 100.19% 104.97% 106.42%
優先株、額面100ドル。発行なし、未処理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通株式、額面0.01ドル 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
追加資本金 12.16 10.19 8.10 6.98 4.69
剰余 金 12.30 10.48 11.08 10.36 11.64
その他包括損失累計額 -19.05 -19.78 -19.52 -22.49 -22.93
Total Motorola Solutions, Inc. 株主資本(赤字) 5.43% 0.91% -0.33% -5.13% -6.58%
非支配持分法 0.11 0.12 0.14 0.16 0.16
自己資本合計(赤字) 5.54% 1.02% -0.19% -4.97% -6.42%
総負債および自己資本(赤字) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

総負債の推移と構成
2019年から2023年にかけて、総負債の割合は一貫して増加している。特に流動負債の割合は、2019年の32.32%から2023年の43.01%に上昇し、短期負債の重要性が増していることを示唆している。対照的に、非流動負債の割合は減少傾向にあり、特に長期借入金（当期部分除く）は2019年の48.05%から2023年の35.28%に低下している。これにより、財務構造がより短期的な資金調達にシフトしている可能性が示される。
自己資本及び資本構成の変動
自己資本は2019年の負債比率（-6.42%）から2019年の財務状況の改善に伴い、2023年には5.54%に改善している。総資本に対する追加資本金の割合は2019年の4.69%から2023年の12.16%へ増加しており、新規資本調達や株式発行による資本拡充が進行していると考えられる。一方、剰余金の割合は安定した推移を示しているが、その他包括損失累計額はマイナスのまま継続しており、過去の損失の蓄積が解消されていない点も注目される。
負債と資本の比率の変化と財務の安定性
合計負債比率は2019年の106.42%から2023年には94.46%に低下しており、負債過多のリスクは緩和されつつある。特に、確定給付型年金制度や非流動オペレーティング・リース負債の割合は大幅に減少していることから、長期負債の負担軽減とリスク管理の改善が見て取れる。一方で、負債総額に占める短期負債の割合の増加は、短期資金需要の増加や流動性管理の重要性を示唆している。
負債の内訳とリスク要因
契約負債や未払負債の割合は比較的一定かつ安定しており、契約に基づく義務や未払金に関するリスクは一定の範囲内に収まっていると考えられる。ただし、総負債のうち未払負債が11.28%にまで増加している点には注意が必要で、今後の流動性管理において影響を与える可能性がある。環境保護区やその他負債の割合も比較的小さいが、変動しながら一定の範囲内を維持している。
株主資本の変動と株主への留意点
株主資本の合計は、2019年の-6.58%から2023年の5.43%に変化し、正の領域に復帰している。これは、株主資本の回復を示す一方、追加資本金の継続的な増加と剰余金の安定的な推移から、資本調達や利益蓄積が進んでいることを示唆している。自己資本の比率の改善は財務の安定性向上に寄与しているとみられる。