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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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2023/12/31 | = | ÷ | |||
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2005/12/31 | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 全体傾向の要約
- 2005/12/31から2023/12/31にかけて、流動資産は初期に高水準を維持していたが、2011年頃から大幅に減少し、2016/12/31時点で著しく低位となった。その後、2017/12/31以降に緩やかに回復し、2023/12/31には5,725百万米ドルへ増加した。流動負債は2006/12/31にかけて増加後、2011年まで急減し、2016年頃には低水準で推移したが、その後再び上昇に転じ、2023/12/31には5,736百万米ドルへ回復した。流動性比率は2005年の2.23から徐々に低下する局面もあったが、2014年には3.06とピークに達した。一方で2010年代後半には再び低下傾向が顕著となり、2023/12/31には1.0へと低下する。これらの動きは、期間を通じた短期資金の余裕が狭まっていく傾向を示し、特に後半の期間には流動資産と流動負債の水準が接近する場面が増えたことを示唆している。
- 流動資産の動向
- 2005/12/31時点の流動資産は27,869百万米ドルで、2006/12/31に30,975へ増加。2007/12/31以降2016/12/31まで大幅に減少し、2016/12/31には3,468へ低下。以降は緩やかに回復し、2017/12/31は3,950、2018/12/31は4,272、2019/12/31は4,178、2020/12/31は4,327、2021/12/31は5,412、2022/12/31は5,255、2023/12/31は5,725となる。長期的には初期水準を下回る水準で推移しているが、2017年以降の回復局面が観察される。
- 流動負債の動向
- 2005/12/31から2006/12/31は12,488→15,425と増加。その後、2007/12/31には12,500へ横ばいまたは小幅減少、2008/12/31には10,620、2009/12/31には8,261、2010/12/31には8,710と低下傾向が続く。2011/12/31には3,815へ大幅に減少し、2012/12/31は3,335、2013/12/31は3,220、2014/12/31は2,250、2015/12/31は2,193、2016/12/31は2,668と低位で推移。2017/12/31以降は2,931、3,096、3,439、3,489と徐々に増加。2020/12/31には3,489、2021/12/31には4,063、2022/12/31には4,560、2023/12/31には5,736へ回復した。初期の水準より低位で推移していたが、後半では再び水準を引き上げている。
- 流動性比率の推移
- 2005/12/31は2.23、2006/12/31は2.01、2007/12/31は1.78、2008/12/31は1.63、2009/12/31は1.94、2010/12/31は1.97、2011/12/31は2.30、2012/12/31は2.22、2013/12/31は2.18、2014/12/31は3.06とピークへ。2015/12/31は2.09、2016/12/31は1.30、2017/12/31は1.35、2018/12/31は1.38、2019/12/31は1.21、2020/12/31は1.24、2021/12/31は1.33、2022/12/31は1.15、2023/12/31は1.00。長期的には2014年の高水準以降、低下傾向が続き、2023年時点で1.0へ接近して現金及び流動資産で流動負債をほぼカバーできる水準が継続している。
競合他社との比較
Motorola Solutions Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
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業界との比較: 情報技術
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