流動流動性比率
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計算
Apple Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
1 百万米ドル
- 要約
- 分析対象の期間を通じて、流動資産と流動負債の双方が大幅に増加していることが確認できる。流動資産は初期値から長期にわたり着実に拡大し、2024年には初期値の約15倍に達している。一方、流動負債も同 period 中に大きく増加しており、2024年時点では初期値の約50倍程度に相当する。これらの動きは、手元資金の規模が拡大する一方で短期的な支払義務の額も同様に大きくなることを示唆する。結果として、流動性比率は長期にわたり低下しており、2005年の約2.96から2024年には約0.87へと低下している。
この傾向は、短期の支払能力の余裕が相対的に縮小している可能性を示す一方、追加の資本供給や長期資金の活用といった他の資金調達手段が併用されている可能性も考えられる。なお、データ範囲内に欠損データはない。 - 流動資産の推移
- 期間を通じて大幅な増加傾向が観察される。初期値は約1,030百万米ドルであったのが、2024年には約152,987百万米ドルへと拡大している。2008年から2010年にかけて急速な成長が見られ、その後も全体として高水準を維持しつつ増加を続けた。2013年には一時的な伸びが停滞・減少する場面があるものの、2014年以降は再び強い成長を示し、最終年には過去のピークを超える水準に達している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間に大幅に増加しており、初期値は約3,484百万米ドルであったのが、2024年には約176,392百万米ドルへと拡大している。2008年以降は負債額が着実に増加しており、特に2013年以降の伸びが顕著である。期間中の増加ペースは資産の伸びと比較して高水準となる局面もあり、流動負債の拡大が後述する流動性比率の低下に寄与している。
- 流動性比率の推移と含意
- 流動性比率は2005年の約2.96から長期にわたり低下しており、2024年には約0.87まで低下している。期間初期には流動資産が流動負債を大きく上回していた状態が続いたが、後半にかけて比率が徐々に縮小している。2013年-2014年には比率が低下し、2014年には約1.08程度へ落ち込んだ後、2016年以降は再び1.0を挟んで上下する発生がみられる。2019年には一時的に約1.54へ回復する局面もあったが、2020年以降は再び低位（0.87～1.07付近）へ沈む期間が多く、2024年には0.87と、長期的な liquidity pressure が継続している状況が確認できる。
- 期間別の局面と解釈
- 初期期間は資産・負債ともに拡大する過程で、流動資産の増加が流動負債の増加をやや上回る場面が多く、比較的安定した流動性が維持されていたと見られる。2013-2014年には資産の伸びが鈍化または一部後退し、負債は引き続き増加していることから、流動性比率の低下が加速した局面がある。2019年以降は一時的に比率が改善する場面もあるが、2020年以降は再び低下傾向が顕著となり、2024年には0.87と中位を下回る水準で推移している。これらの動きは、短期的な支払能力の余裕が相対的に縮小していることを示唆する一方、企業が長期的な資本構成の最適化や非流動資産の活用等で補完している可能性も示唆される。
- 結論とリスク留意点
- 期間全体では、流動資産と流動負債がともに大幅に増加しており、総じて企業の資金基盤は拡大している。ただし、流動性比率の長期的な低下は短期支払能力の余裕が縮小している兆候であり、特に2020年代前半以降の水準は1を下回る期間が長く続いている点に留意が必要である。今後の評価では、短期資金の循環性、現金同等物の充足状況、また長期資金の活用状況といった追加情報を検討することで、実務上の資金管理リスクをより正確に把握できる。欠損データはなく、全期間にわたり数値が提供されている。
競合他社との比較
Apple Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Apple Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
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業界との比較: 情報技術
Apple Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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