流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Procter & Gamble Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
流動流動性比率は、2020年9月30日の0.87から2022年12月31日の0.56まで一貫して低下傾向にありました。その後、2023年3月31日の0.59まで若干回復しましたが、2024年12月31日には0.71まで上昇し、2025年6月30日には0.7まで低下しました。全体として、過去数四半期にわたって、この比率は変動しながらも、概ね0.6から0.8の範囲内で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2020年9月30日の0.61から2022年12月31日の0.33まで一貫して低下しました。2023年3月31日には0.34まで回復し、2024年6月30日には0.46まで上昇しましたが、その後2024年12月31日には0.45まで低下し、2025年6月30日には0.44まで低下しました。この比率は、0.3から0.5の範囲内で変動しています。
現金流動性比率は、2020年9月30日の0.45から2022年12月31日の0.18まで大幅に低下しました。その後、2023年6月30日には0.26まで回復し、2024年6月30日には0.33まで上昇しましたが、2024年12月31日には0.27まで低下し、2025年6月30日には0.29まで上昇しました。この比率は、0.2から0.3の範囲内で推移しており、他の流動性比率と比較して、より低い水準にあります。
全体として、これらの流動性比率は、短期的支払い能力の低下を示唆しています。ただし、2022年末以降、これらの比率には回復の兆しが見られます。現金流動性比率は、他の比率と比較して、相対的に低い水準に留まっています。これらの比率の変動は、運転資本管理、債務水準、およびキャッシュフローの生成能力の変化を反映している可能性があります。
流動流動性比率
Procter & Gamble Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
流動資産は、2020年9月30日時点の26026百万米ドルから、2025年9月30日時点の24435百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。ただし、この期間中に一時的な増加も見られ、2021年9月30日には24336百万米ドル、2021年12月31日には25545百万米ドル、2024年3月31日には27449百万米ドルとピークを記録しています。
流動負債は、2020年9月30日時点の30008百万米ドルから、2025年9月30日時点の34248百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2021年9月30日には36589百万米ドル、2021年12月31日には38027百万米ドルと大幅な増加が見られます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年9月30日の0.87から、2021年6月30日には0.70まで低下し、その後は0.56（2022年12月31日）まで低下しました。2024年9月30日には0.71まで回復しましたが、2025年9月30日には0.71に安定しています。全体として、この比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。
流動資産の減少と流動負債の増加により、流動流動性比率は低下しています。この傾向は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性があります。2024年3月以降、流動流動性比率は若干改善していますが、依然として2020年の水準を下回っています。
2023年9月30日以降、流動負債の増加ペースは鈍化しており、流動資産も安定化の兆候を見せています。しかし、流動流動性比率の改善は限定的であり、継続的なモニタリングが必要です。
迅速な流動性比率
Procter & Gamble Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年9月30日の18435百万米ドルから、2025年9月30日の15255百万米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、2023年3月31日に15948百万米ドルとピークに達した後、2024年3月31日に18470百万米ドルまで増加し、その後2025年9月30日に15255百万米ドルまで再び減少しています。全体として、期間中に変動がみられますが、長期的な減少傾向が認められます。
流動負債は、2020年9月30日の30008百万米ドルから、2025年9月30日の34248百万米ドルまで増加傾向にあります。2021年9月30日に36589百万米ドル、2021年12月31日に38027百万米ドルとピークを迎え、その後は比較的安定していますが、全体として増加傾向が継続しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年9月30日の0.61から、2025年9月30日の0.45まで一貫して低下しています。2020年から2022年にかけての低下幅が大きく、その後は比較的緩やかな低下が続いています。この比率の低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少の両方が影響していると考えられます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの合計の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、迅速な流動性比率が低下し、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。特に、2022年以降、迅速な流動性比率の低下が顕著になっています。
2024年3月31日にはクイックアセットの合計が一時的に増加しましたが、流動負債も増加しており、迅速な流動性比率の改善は限定的です。2025年9月30日には、クイックアセットの合計が再び減少し、迅速な流動性比率も低下しています。これらの動向は、短期的な財務の健全性に対する継続的な監視の必要性を示唆しています。
現金流動性比率
Procter & Gamble Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
現金資産総額は、2020年9月30日の13392百万米ドルから、2023年6月30日には7890百万米ドルまで減少傾向にありました。その後、2023年9月30日には6828百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年3月31日には9482百万米ドルと増加に転じました。2024年6月30日には12156百万米ドルと大幅に増加し、2024年9月30日には10230百万米ドル、2024年12月31日には9116百万米ドルと減少しました。2025年3月31日には9556百万米ドル、2025年6月30日には11171百万米ドルと再び増加しています。
流動負債は、2020年9月30日の30008百万米ドルから、2021年12月31日には38027百万米ドルまで増加しました。その後、2022年3月31日には34401百万米ドルと減少しましたが、2022年12月31日には38746百万米ドルと再び増加しました。2023年6月30日には37158百万米ドル、2023年9月30日には35950百万米ドルと減少傾向を示し、2023年12月31日には32340百万米ドルとさらに減少しました。2024年6月30日には36420百万米ドルと増加し、2024年9月30日には33797百万米ドル、2024年12月31日には34248百万米ドルと推移しています。2025年3月31日には36058百万米ドル、2025年6月30日には37995百万米ドルと増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年9月30日の0.45から一貫して低下し、2022年9月30日には0.18まで低下しました。その後、2023年3月31日には0.26まで上昇しましたが、2023年6月30日には0.22に低下しました。2024年3月31日には0.28、2024年6月30日には0.33と上昇し、2024年9月30日には0.30、2024年12月31日には0.27に低下しました。2025年3月31日には0.27、2025年6月30日には0.29と推移しています。全体的に、比率は0.2から0.3の間で変動しており、流動性の状況が不安定であることを示唆しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債は現金資産総額よりも高い水準を維持しており、その差は期間によって変動しています。現金流動性比率の低下は、流動負債に対する現金資産の割合が減少していることを示しており、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。しかし、2024年以降、現金流動性比率が若干改善していることから、流動性の状況が改善している兆候が見られます。