普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Procter & Gamble Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
株価指標の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年第3四半期の26.27から変動を繰り返し、2024年第2四半期に28.75の最高値を記録した。しかし、その後は低下傾向に転じ、2026年第1四半期には21.14まで下落している。
- 営業利益ベースの倍率 (P/OP)
- 2021年第4四半期に22.17のピークを迎えた後、概ね17から22の範囲で推移している。直近の2024年第4四半期から2026年第1四半期にかけては、17台前半まで低下し、底値圏で推移する傾向が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 期間を通じて4前後で推移している。2021年第4四半期に4.96の最高値を記録し、2024年第2四半期にも4.81まで上昇したが、2024年第4四半期以降は持続的に低下し、2026年第1四半期には3.98となっている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年第4四半期に8.7の最高値を記録した後、緩やかな低下傾向にある。特に2024年第3四半期以降は一貫して減少しており、2026年第1四半期には6.33となり、分析期間における最低値を更新している。
総括すると、2021年末および2024年半ばにバリュエーションのピークが確認されるが、2024年後半から2026年初頭にかけて、すべての指標において一貫した低下傾向にある。これは、市場における評価倍率が全体的に縮小していることを示している。
株価純利益率 (P/E)
Procter & Gamble Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2026 計算
EPS
= (P&Gに帰属する当期純利益は、普通株主が享受可能Q3 2026
+ P&Gに帰属する当期純利益は、普通株主が享受可能Q2 2026
+ P&Gに帰属する当期純利益は、普通株主が享受可能Q1 2026
+ P&Gに帰属する当期純利益は、普通株主が享受可能Q4 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Procter & Gamble Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
収益性および市場評価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2020年9月の5.42米ドルから2026年3月の7.01米ドルにかけて、1株当たり利益は長期的に安定した上昇傾向にある。期間を通じて緩やかな増加が続いており、収益力の持続的な向上が確認できる。
- 株価の変動傾向
- 株価は変動を繰り返しながら推移している。2020年から2022年にかけては130ドルから160ドル台の間で推移し、2024年6月に171.28米ドルのピークに達した。しかし、その後は緩やかな下落に転じ、直近の2025年後半から2026年3月にかけては148ドルから152ドルの範囲で推移している。
- 株価収益率（P/E）の分析
- P/Eレシオは21倍から28倍の間で変動している。2024年前半には28.75倍という最高値を記録したが、直近の期間では21倍台まで低下している。1株当たり利益が増加し続けている一方でP/Eレシオが低下していることは、利益の成長速度に対して株価の上昇が追いつかず、市場によるバリュエーションの圧縮が進んでいることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Procter & Gamble Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2026
+ 営業利益Q2 2026
+ 営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Procter & Gamble Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
財務指標の推移に基づき、収益性と市場評価の傾向を分析する。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2020年9月期の6.73米ドルから2026年3月期の8.65米ドルにかけて、長期的に右肩上がりの成長傾向にある。特に2023年以降は8米ドル台で推移しており、営業収益力が継続的に向上していることが確認される。
- 株価の変動傾向
- 株価は変動を繰り返しながら推移している。2020年から2024年半ばにかけては概ね上昇傾向にあり、2024年9月には171.28米ドルの最高値を記録した。しかし、その後は緩やかに下落し、2026年3月時点では148.18米ドルとなっている。
- P/OP比率による市場評価の分析
- P/OP比率は、2021年末から2024年半ばにかけて22倍前後まで上昇し、市場の期待感が高まった時期が見られた。しかし、直近の2024年12月から2026年3月にかけては17倍台まで低下している。これは、1株当たり営業利益が増加し続けている一方で、株価がそれを下回るペースで推移したことによるバリュエーションの調整局面にあることを示している。
株価収益率 (P/S)
Procter & Gamble Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2026 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2026
+ 売り上げ 高Q2 2026
+ 売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Procter & Gamble Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
1株当たり売上高は、2020年9月期の29.23米ドルから2026年3月期の37.24米ドルまで、分析期間を通じて一貫した増加傾向にある。この持続的な上昇は、事業規模の着実な拡大を示している。
- 株価の変動推移
- 株価は中長期的に変動を繰り返している。2021年末から2022年初頭にかけて上昇し、その後調整局面を経て、2024年6月には171.28米ドルの最高値を記録した。しかし、その後は緩やかな下降トレンドに転じ、直近では148.18米ドルまで低下している。
- 株価売上高倍率（P/S）の分析
- P/S比率は、1株当たり売上高が右肩上がりに推移している一方で、相対的に低下する傾向にある。2021年12月には4.96とピークに達したが、その後は緩やかに減少し、2026年3月期には3.98まで低下した。これは、売上高の成長に対して市場の評価倍率が低下したことを示唆している。
分析の結果、収益面では極めて安定した成長を維持しているが、市場評価においてはバリュエーションの圧縮が起きており、株価の動きは売上高の成長よりも市場の評価基準の変化に強く影響されていることが認められる。
株価純資産比率 (P/BV)
Procter & Gamble Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2026 計算
BVPS = プロクター・アンド・ギャンブルに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Procter & Gamble Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
株価、1株当たり簿価、およびP/BV比率の推移から、資産価値の向上と市場評価の乖離という傾向が認められる。
- 株価の変動推移
- 株価は2020年後半の140ドル台から変動を繰り返しながら緩やかに上昇し、2024年12月には171.28ドルの最高値を記録した。しかし、その後は調整局面に入り、2026年3月に向けて148.18ドルまで下降する傾向にある。
- 1株当たり簿価の成長
- 1株当たり簿価は、2020年から2022年にかけては18ドルから19ドル台で推移し停滞していたが、2023年以降は持続的な増加傾向を示している。2026年3月には23.41ドルに達しており、純資産価値が着実に蓄積されていることが確認できる。
- P/BV比率の推移と分析
- P/BV比率は、2021年末から2022年初頭にかけて8.7倍のピークに達したが、その後は段階的に低下している。特に2024年以降の低下が顕著であり、2026年3月には6.33倍まで下落した。これは、簿価の上昇速度に対して株価の上昇が限定的であったこと、あるいは市場による資産価値に対する評価が相対的に低下したことを示唆している。
総じて、内部的な資産価値は一貫して向上しているものの、市場における評価倍率は低下傾向にあり、バリュエーションの修正が進んでいる状況にある。