Stock Analysis on Net
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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Procter & Gamble Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30
純利益
減価償却費と償却費
債務の早期消滅による損失
株式報酬費用
繰延法人税
資産売却損(利益)損失
のれん及び無期限無形資産の減損費用
売掛金
在庫
買掛金および未払金およびその他の負債
その他の営業資産および負債
営業資産・負債の増減
他
営業活動
設備投資額
資産売却による収入
買収(取得現金控除後)
その他の投資活動
投資活動
株主への配当
当初の満期が3か月を超える短期債務への追加
当初の満期が3か月を超える短期債務の削減
その他の短期債務の純増(削減)
短期債務(レガシー)の増加(削減)
長期債務への追加
長期債務の削減
自己株式買付
ストックオプション等の影響
財務活動
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響
現金、現金同等物および制限付き現金の変動

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Procter & Gamble Co.の営業活動は、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Procter & Gamble Co.の投資活動は、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加し、2023年第4四半期の水準には達していません。
財務活動 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Procter & Gamble Co.の資金調達活動は、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加しましたが、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて大幅に減少しました。