キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Procter & Gamble Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
当期純利益は、2019年9月期から2021年9月期にかけて増加傾向にあり、2020年9月期にピークを迎えました。その後、2021年12月期から2022年9月期にかけて減少に転じ、2022年9月期を底に、2023年9月期にかけて回復しました。2023年12月期以降は再び減少傾向を示し、2024年12月期に増加、2025年3月期に減少、そして2025年6月期に再び増加しています。全体として、変動幅が大きいことが特徴です。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね700百万米ドルから800百万米ドルの範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。2021年3月期から2021年6月期にかけて若干の増加が見られますが、その後はほぼ横ばいです。
- 債務の早期消滅による損失
- 債務の早期消滅による損失は、2020年9月期に512百万米ドルを計上した以外は発生していません。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2019年9月期から2021年9月期にかけて100百万米ドルから150百万米ドルの範囲で変動し、その後は120百万米ドルから160百万米ドルの範囲で推移しています。全体的に見て、緩やかな増加傾向が見られます。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、負の値を多く計上しており、その額も大きく変動しています。2019年9月期には-586百万米ドル、2020年9月期には193百万米ドルと大きく変動し、その後も変動を繰り返しています。2024年9月期には-256百万米ドル、2024年12月期には-52百万米ドルと、負の額が減少傾向にあります。
- (利益)資産の売却損
- (利益)資産の売却損は、概ね小額ですが、2021年9月期に-73百万米ドル、2024年6月期に-164百万米ドルと、大きな損失を計上した時期があります。2025年3月期には794百万米ドルの利益を計上しています。
- 無期無形資産減損費用
- 無期無形資産減損費用は、2022年3月期に1341百万米ドルを計上した以外は発生していません。
- 売掛金の変動
- 売掛金の変動は、大きな変動幅を示しており、プラスとマイナスの両方の値を計上しています。2020年6月期に499百万米ドル、2021年9月期に-1012百万米ドル、2022年9月期に86百万米ドルなど、時期によって大きく変動しています。
- 棚卸資産の変動
- 棚卸資産の変動も、大きな変動幅を示しています。2019年9月期に-549百万米ドル、2020年6月期に-137百万米ドル、2022年9月期に-893百万米ドルなど、時期によって大きく変動しています。
- 買掛金勘定、未収金、その他の負債の変動
- 買掛金勘定、未収金、その他の負債の変動は、プラスの値を多く計上しており、その額も大きくなっています。2019年9月期に1151百万米ドル、2021年9月期に1261百万米ドル、2024年9月期に1758百万米ドルなど、大きなプラスの値を計上しています。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、概ね4000百万米ドルから5000百万米ドルの範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。2020年6月期に4806百万米ドル、2021年9月期に4643百万米ドル、2024年6月期に5754百万米ドルなど、時期によって変動しています。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは、概ね負の値であり、その額も大きくなっています。2019年9月期に5079百万米ドル、2021年9月期に-1006百万米ドル、2024年6月期に-1108百万米ドルなど、時期によって大きく変動しています。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、概ね負の値であり、その額も大きくなっています。2019年9月期に-4118百万米ドル、2021年9月期に-3428百万米ドル、2024年6月期に-4269百万米ドルなど、時期によって大きく変動しています。