貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Procter & Gamble Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
買掛金は、2019年9月30日から2021年9月30日までの期間において、概ね10,951百万米ドルから14,223百万米ドルへと増加傾向にあります。その後、2021年12月31日には一時的に減少するものの、2024年9月30日までに14,495百万米ドルまで再び増加し、2024年12月31日には15,227百万米ドル、2025年3月31日には15,609百万米ドルと、継続的な増加を示しています。
- 未払債務およびその他の負債
- この項目は、2019年9月30日の9,950百万米ドルから2021年9月30日の10,377百万米ドルまで、比較的緩やかな増加を示しました。その後、2021年12月31日には10,542百万米ドルに達し、2022年9月30日には10,293百万米ドルまで減少しました。2023年12月31日には11,100百万米ドルまで増加し、2025年3月31日には10,755百万米ドルとなっています。
1年以内の債務は、2019年9月30日の9,352百万米ドルから2020年3月31日の12,701百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月30日には7,707百万米ドルまで減少しましたが、2021年9月30日には11,989百万米ドルまで再び増加しました。2022年6月30日には14,300百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあり、2025年3月31日には11,631百万米ドルとなっています。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年9月30日の30,253百万米ドルから2021年9月30日の36,589百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年6月30日には38,746百万米ドルとピークに達し、2025年3月31日には36,420百万米ドルまで減少しています。
長期借入金（1年以内の返済期限を除く）は、2019年9月30日の20,161百万米ドルから2020年3月31日の23,310百万米ドルへと増加しました。その後、2021年9月30日には20,558百万米ドルまで減少しましたが、2023年6月30日には24,378百万米ドルまで再び増加し、2025年3月31日には25,744百万米ドルとなっています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2019年9月30日の6,325百万米ドルから2021年9月30日の6,323百万米ドルまで、比較的安定した水準を維持していました。その後、2022年6月30日には6,986百万米ドルまで増加し、2025年3月31日には6,481百万米ドルとなっています。
その他の非流動負債は、2019年9月30日の10,335百万米ドルから2021年9月30日の9,791百万米ドルまで減少傾向にありましたが、その後は増加し、2025年3月31日には5,893百万米ドルとなっています。
- 非流動負債
- 非流動負債は、2019年9月30日の36,821百万米ドルから2020年6月30日の40,846百万米ドルまで増加しました。その後、2021年9月30日には36,672百万米ドルまで減少しましたが、2023年12月31日には38,008百万米ドルまで再び増加し、2025年3月31日には37,921百万米ドルとなっています。
総負債は、2019年9月30日の67,074百万米ドルから2021年9月30日の73,261百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年6月30日には72,990百万米ドルまで減少しましたが、2025年3月31日には72,946百万米ドルとなっています。
優先株式、普通株式、追加資本金は、概ね安定した水準を維持しています。ESOP債務の退職のための準備金は、2019年9月30日の-1,112百万米ドルから2025年3月31日には-672百万米ドルへと減少しています。その他包括損失累計額は、2019年9月30日の-15,298百万米ドルから2025年3月31日には-12,108百万米ドルへと減少しています。自己株式は、2019年9月30日の-102,510百万米ドルから2025年3月31日には-139,845百万米ドルへと減少しています。剰余金は、2019年9月30日の96,625百万米ドルから2025年3月31日には132,212百万米ドルへと増加しています。
株主資本総額は、2019年9月30日の46,984百万米ドルから2025年3月31日には53,551百万米ドルへと増加しています。総負債と株主資本は、2019年9月30日の114,058百万米ドルから2025年3月31日には127,286百万米ドルへと増加しています。