ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Twitter Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2018年前半にかけて一定の水準（約0.37）を維持していたが、その後2018年後半から2022年にかけて顕著な上昇を示している。特に2021年以降、0.59から0.88にかけてYTDで増加し、負債による資本構成の比率が高まっていることが観察できる。一方、負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に上昇傾向が顕著であり、長期負債の増加が指摘できる。
- 総資本に対する負債比率
- 期間を追うごとに一定の範囲内で変動しており、おおむね0.26から0.47の範囲で推移している。特に2022年に入ると0.47へと上昇し、負債比率の増加が見られる。オペレーティングリース負債を含む比率も同様の動きであり、負債構成の変化が示唆される。これらの増加は、負債を用いた資金調達の拡大を反映している可能性がある。
- 負債総資産比率
- 2020年頃まで安定していたが、それ以降は上昇傾向にある。2022年には0.39にまで達しており、資産に対する負債の比率が高まっていることが確認できる。これにより、財務のレバレッジが高まる傾向が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2020年にかけては1.45から1.68の範囲で上下動していたが、その後2021年にかけて2に近づき、2022年には2.29まで上昇している。これにより、会社の財務レバレッジは期間を通じて着実に高まっていることが示されている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2017年まではデータが欠損しているが、2018年に入り、段階的に改善している。特に2020年以降、比率は4.6に達し、収益が利息支払を十分にカバーできる状態を示している。2022年には一時-7.03と低迷したが、その後急激に改善し、プラス圏に復帰している。これらの変動は、収益の変動や利息負担の変動と関係していると考えられる。
総じて、分析期間を通じて負債の増加と財務レバレッジの高まりが観察される。特に2021年以降は負債比率の上昇とともに、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善も見られるが、一部期間では収益性や支払い能力の変動も観察され、財務リスクの変動を示唆している。今後は負債と収益性のバランスを注視する必要があると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Twitter Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、短期 | —) | —) | —) | —) | 953,565) | 953,046) | 917,866) | 905,532) | —) | —) | —) | —) | 923,648) | 910,257) | 897,328) | 884,435) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 567) | 3,076) | 7,248) | 13,888) | 23,476) | 33,947) | 45,593) | 57,741) | 68,046) | 75,959) | 82,058) | 86,571) | 84,976) | 81,938) | 80,133) | 80,249) | |||||||
| 転換社債、長期 | 3,563,136) | 3,561,067) | 3,559,023) | 3,556,934) | 3,554,847) | 3,552,784) | 1,875,878) | 1,858,685) | 2,734,867) | 2,706,038) | 1,816,833) | 1,794,885) | 1,773,092) | 1,751,695) | 1,730,922) | 1,710,065) | 2,560,943) | 1,650,064) | 1,627,460) | 1,604,932) | 1,582,468) | 1,560,330) | |||||||
| シニアノート、長期 | 1,683,713) | 1,683,114) | 693,996) | 693,744) | 693,491) | 693,241) | 692,994) | 692,742) | 692,489) | 692,240) | 691,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 205) | 3,086) | 7,576) | 14,243) | 24,394) | 37,371) | 53,184) | 71,970) | 81,308) | 85,622) | 83,410) | 77,780) | |||||||
| 総負債 | 5,246,849) | 5,244,181) | 4,253,019) | 4,250,678) | 5,201,903) | 5,199,071) | 3,487,305) | 3,460,035) | 3,434,604) | 3,412,166) | 2,532,481) | 1,831,918) | 2,749,909) | 2,733,936) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| 株主資本 | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | 5,047,218) | 4,829,406) | 4,728,896) | 4,690,376) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.88 | 0.89 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.29 | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 9.72 | 7.90 | 6.52 | 5.19 | 4.55 | 4.04 | 3.48 | 2.96 | 2.67 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | 1.47 | 1.55 | 1.69 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 5,246,849 ÷ 5,932,481 = 0.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2017年第1四半期から2020年第1四半期まで、総負債は緩やかに上昇傾向を示し、2018年第2四半期に顕著な増加が見られる。その後は比較的安定して推移したが、2020年第1四半期に再び急激に増加し、その後も高水準で維持されている。特に2021年以降、総負債は2022年第2四半期まで高水準を維持しており、2022年第2四半期には5244億千ドルまで増加している。これにより、企業はリスクを伴うレバレッジ戦略を継続的に実施している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動と要素
- 株主資本は2017年から2019年にかけて堅調に増加し、2019年第4四半期には7088億千ドルに達している。一方、2020年第2四半期には一時的に低下した後、2020年第4四半期に再び増加し、2021年第1四半期には最も高い8344億千ドルを記録している。2022年第2四半期には約5932億千ドルまで減少したが、これは株主資本の変動や株式の発行・買戻しに関連した調整の可能性がある。総じて、会社は株主資本を増加させる施策を実施していると考えられる。
- 負債資本比率の推移と示唆
- 負債資本比率は2017年第1四半期から一貫して低水準で推移し、2018年第2四半期に一時的に高まった後、2020年第1四半期まで比較的安定していた。2020年第2四半期から2022年第2四半期にかけては比率が徐々に上昇し、2022年第2四半期には0.88とほぼ1に近づいている。これは、相対的に負債の増加が自己資本の増加を上回る状況を反映しており、財務レバレッジの増大傾向を示している。ただし、比率の高まりは財務リスクの増加をも意味し、慎重な資金調達の管理が求められる可能性がある。
- 総合的な財務傾向
- 総負債と株主資本の両方が大幅な変動を見せながらも、総じて負債の増加が顕著であり、それに伴い負債資本比率も上昇している。これにより、企業は積極的な資産調達や投資に傾斜しており、財務レバレッジの高まりに伴うリスクの増加を管理しながら成長を追求していると解釈できる。今後は財務構造の変化に注視し、リスクとリターンのバランス調整が重要となると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Twitter Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、短期 | —) | —) | —) | —) | 953,565) | 953,046) | 917,866) | 905,532) | —) | —) | —) | —) | 923,648) | 910,257) | 897,328) | 884,435) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 567) | 3,076) | 7,248) | 13,888) | 23,476) | 33,947) | 45,593) | 57,741) | 68,046) | 75,959) | 82,058) | 86,571) | 84,976) | 81,938) | 80,133) | 80,249) | |||||||
| 転換社債、長期 | 3,563,136) | 3,561,067) | 3,559,023) | 3,556,934) | 3,554,847) | 3,552,784) | 1,875,878) | 1,858,685) | 2,734,867) | 2,706,038) | 1,816,833) | 1,794,885) | 1,773,092) | 1,751,695) | 1,730,922) | 1,710,065) | 2,560,943) | 1,650,064) | 1,627,460) | 1,604,932) | 1,582,468) | 1,560,330) | |||||||
| シニアノート、長期 | 1,683,713) | 1,683,114) | 693,996) | 693,744) | 693,491) | 693,241) | 692,994) | 692,742) | 692,489) | 692,240) | 691,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 205) | 3,086) | 7,576) | 14,243) | 24,394) | 37,371) | 53,184) | 71,970) | 81,308) | 85,622) | 83,410) | 77,780) | |||||||
| 総負債 | 5,246,849) | 5,244,181) | 4,253,019) | 4,250,678) | 5,201,903) | 5,199,071) | 3,487,305) | 3,460,035) | 3,434,604) | 3,412,166) | 2,532,481) | 1,831,918) | 2,749,909) | 2,733,936) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| オペレーティングリース負債(短期) | 187,982) | 208,405) | 222,346) | 218,301) | 203,806) | 179,051) | 177,147) | 161,508) | 137,718) | 141,955) | 146,959) | 132,219) | 129,919) | 123,417) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | 1,282,393) | 1,173,879) | 1,071,209) | 980,764) | 1,026,006) | 899,757) | 819,748) | 727,011) | 560,461) | 582,872) | 609,245) | 580,976) | 614,213) | 628,896) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,717,224) | 6,626,465) | 5,546,574) | 5,449,743) | 6,431,715) | 6,277,879) | 4,484,200) | 4,348,554) | 4,132,783) | 4,136,993) | 3,288,685) | 2,545,113) | 3,494,041) | 3,486,249) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| 株主資本 | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | 5,047,218) | 4,829,406) | 4,728,896) | 4,690,376) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.13 | 1.12 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.38 | 0.30 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 6,717,224 ÷ 5,932,481 = 1.13
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- 全体的な負債状況の傾向
- 総負債は2017年第一四半期から2022年第二四半期まで一貫して増加しており、特に2018年の第2四半期以降、急激な上昇が見られる。2020年第2四半期から2022年第2四半期にかけて、負債額は著しい増加を示している。一方、株主資本は2017年初めから一定の増加傾向にあるものの、2020年の第2四半期以降には一時的に減少し、その後横ばいまたは微増を示している。
- 負債比率の変動
- 負債資本比率は長期的に上昇傾向にあり、2017年には0.37程度であったが、2020年の第2四半期以降は0.81を超え、2022年には1.13に達している。これにより、負債の割合が増加し、資本構成において負債の比重がより高まっていることが示される。特に2021年から2022年にかけての増加は顕著である。
- 資本の変動と財務の健全性
- 株主資本は一時期、2020年の第2四半期に大きく減少しているが、その後再び微増または横ばいの動きがみられる。しかし、2022年には再び低下しており、資本の安定性に懸念が示される可能性がある。負債の増加と比較して資本が相対的に伸び悩んでいるため、全体の財務的安定性に影響を及ぼすことも考えられる。
- まとめ
- 総じて、負債額の増加とともに負債比率が顕著に上昇しており、資本構成のリスクが高まっていることが見受けられる。これにより、財務レバレッジの増加とともに、財務の健全性の維持に新たな課題が浮上していると考えられる。今後の経営戦略においては、負債の管理を強化し、資本の健全性を確保することが重要となる可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率
Twitter Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、短期 | —) | —) | —) | —) | 953,565) | 953,046) | 917,866) | 905,532) | —) | —) | —) | —) | 923,648) | 910,257) | 897,328) | 884,435) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 567) | 3,076) | 7,248) | 13,888) | 23,476) | 33,947) | 45,593) | 57,741) | 68,046) | 75,959) | 82,058) | 86,571) | 84,976) | 81,938) | 80,133) | 80,249) | |||||||
| 転換社債、長期 | 3,563,136) | 3,561,067) | 3,559,023) | 3,556,934) | 3,554,847) | 3,552,784) | 1,875,878) | 1,858,685) | 2,734,867) | 2,706,038) | 1,816,833) | 1,794,885) | 1,773,092) | 1,751,695) | 1,730,922) | 1,710,065) | 2,560,943) | 1,650,064) | 1,627,460) | 1,604,932) | 1,582,468) | 1,560,330) | |||||||
| シニアノート、長期 | 1,683,713) | 1,683,114) | 693,996) | 693,744) | 693,491) | 693,241) | 692,994) | 692,742) | 692,489) | 692,240) | 691,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 205) | 3,086) | 7,576) | 14,243) | 24,394) | 37,371) | 53,184) | 71,970) | 81,308) | 85,622) | 83,410) | 77,780) | |||||||
| 総負債 | 5,246,849) | 5,244,181) | 4,253,019) | 4,250,678) | 5,201,903) | 5,199,071) | 3,487,305) | 3,460,035) | 3,434,604) | 3,412,166) | 2,532,481) | 1,831,918) | 2,749,909) | 2,733,936) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| 株主資本 | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | 5,047,218) | 4,829,406) | 4,728,896) | 4,690,376) | |||||||
| 総資本金 | 11,179,330) | 11,149,097) | 11,560,218) | 11,423,309) | 12,918,031) | 12,935,721) | 11,457,387) | 11,272,123) | 11,092,659) | 12,207,793) | 11,236,867) | 10,247,560) | 11,094,723) | 9,822,755) | 9,526,284) | 9,160,402) | 8,267,089) | 7,019,041) | 6,840,962) | 6,601,898) | 6,474,907) | 6,408,735) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,246,849 ÷ 11,179,330 = 0.47
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- 総負債の推移と傾向
- 期間を通じて総負債は全体的に増加傾向を示しており、特に2018年後半から2022年にかけて顕著な増加が認められる。2017年度の負債は約17.2億米ドルから始まり、その後の年度を経て、2022年には約52.4億米ドルに達している。この増加は、資金調達や投資活動の拡大を反映している可能性がある。一方で、負債の増加に伴い、総資本に対する負債比率は比較的安定して推移し、一時的に0.33を示した後、2020年以降は0.4付近で推移している。これにより、負債の増加は相対的に総資本に占める比率の上昇を伴っていることが示唆される。
- 総資本金の推移と動向
- 総資本金は、2017年の6.4億米ドルから始まり、その後継続的に増加し、2022年には約111.7億米ドルに達している。特に2019年から2021年にかけて大きな増加傾向がみられ、資本金の総額が大きく拡大している。これらの動きは、株式発行や資本調達の増加、または株価の上昇により資本額が増加したことを反映していると考えられる。
- 負債比率の変動とその意味合い
- 総資本に対する負債比率は、2017年には0.27で安定していたが、その後、2018年に一時的に0.33まで上昇した後、2020年以降は0.4付近で推移している。特に2022年には0.47にまで上昇しており、負債の比重が増していることが明らかである。この変化は、企業の資金調達戦略の一環として負債に依存した資金調達を強化している可能性や、事業拡大に伴う資金需要の増加を反映していると考えられる。しかしながら、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示すとも解釈できるため、今後の財務戦略に注意が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Twitter Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、短期 | —) | —) | —) | —) | 953,565) | 953,046) | 917,866) | 905,532) | —) | —) | —) | —) | 923,648) | 910,257) | 897,328) | 884,435) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 567) | 3,076) | 7,248) | 13,888) | 23,476) | 33,947) | 45,593) | 57,741) | 68,046) | 75,959) | 82,058) | 86,571) | 84,976) | 81,938) | 80,133) | 80,249) | |||||||
| 転換社債、長期 | 3,563,136) | 3,561,067) | 3,559,023) | 3,556,934) | 3,554,847) | 3,552,784) | 1,875,878) | 1,858,685) | 2,734,867) | 2,706,038) | 1,816,833) | 1,794,885) | 1,773,092) | 1,751,695) | 1,730,922) | 1,710,065) | 2,560,943) | 1,650,064) | 1,627,460) | 1,604,932) | 1,582,468) | 1,560,330) | |||||||
| シニアノート、長期 | 1,683,713) | 1,683,114) | 693,996) | 693,744) | 693,491) | 693,241) | 692,994) | 692,742) | 692,489) | 692,240) | 691,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 205) | 3,086) | 7,576) | 14,243) | 24,394) | 37,371) | 53,184) | 71,970) | 81,308) | 85,622) | 83,410) | 77,780) | |||||||
| 総負債 | 5,246,849) | 5,244,181) | 4,253,019) | 4,250,678) | 5,201,903) | 5,199,071) | 3,487,305) | 3,460,035) | 3,434,604) | 3,412,166) | 2,532,481) | 1,831,918) | 2,749,909) | 2,733,936) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| オペレーティングリース負債(短期) | 187,982) | 208,405) | 222,346) | 218,301) | 203,806) | 179,051) | 177,147) | 161,508) | 137,718) | 141,955) | 146,959) | 132,219) | 129,919) | 123,417) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | 1,282,393) | 1,173,879) | 1,071,209) | 980,764) | 1,026,006) | 899,757) | 819,748) | 727,011) | 560,461) | 582,872) | 609,245) | 580,976) | 614,213) | 628,896) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,717,224) | 6,626,465) | 5,546,574) | 5,449,743) | 6,431,715) | 6,277,879) | 4,484,200) | 4,348,554) | 4,132,783) | 4,136,993) | 3,288,685) | 2,545,113) | 3,494,041) | 3,486,249) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| 株主資本 | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | 5,047,218) | 4,829,406) | 4,728,896) | 4,690,376) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,649,705) | 12,531,381) | 12,853,773) | 12,622,374) | 14,147,843) | 14,014,529) | 12,454,282) | 12,160,642) | 11,790,838) | 12,932,620) | 11,993,071) | 10,960,755) | 11,838,855) | 10,575,068) | 9,526,284) | 9,160,402) | 8,267,089) | 7,019,041) | 6,840,962) | 6,601,898) | 6,474,907) | 6,408,735) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,717,224 ÷ 12,649,705 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年3月期から2022年6月期までの期間において、総負債は全体的に増加傾向にあることが確認できる。特に、2018年第3四半期以降、急激な増加が見られ、2021年第3四半期まで継続して高水準を維持している。この増加は、企業の資金調達やリース負債の増加を反映している可能性がある。ただし、2021年第4四半期以降、総負債はやや減少に転じているが、依然として高い水準を維持している。全期間を通じて、負債増加の傾向は顕著であり、資産拡大努力や資金調達の拡大に伴う結果と考えられる。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は、全期間にわたり一貫して増加している。特に、2018年第2四半期以降、顕著な増加がみられ、2020年までに大幅に拡大している。2019年第2四半期から2020年第1四半期にかけては、総資本金が着実に増加しており、資本基盤の強化が図られていることが示唆される。この間の伸びは、増資や株式発行等による資金調達が伴っている可能性が高い。2021年以降も増加傾向を保ちながら、やや変動はあるものの全体として安定的に拡大している。
- 負債比率の変動と解釈
- 負債比率（総資本に対する負債の割合）は、初期の段階では約0.27付近で比較的安定して推移している。しかし、2018年第2四半期以降、徐々に上昇傾向を示し、2020年第3四半期には0.36に達した。その後も2022年6月期には約0.53にまで増加しており、総資産に対する負債の比率が高まっていることを示す。 この動きは、負債を利用した資本調達や負債依存度の高まりを反映している。負債比率の上昇は、財務レバレッジの拡大や資金調達の増加傾向を示唆し、リスク面での注意が必要と考えられる。
負債総資産比率
Twitter Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、短期 | —) | —) | —) | —) | 953,565) | 953,046) | 917,866) | 905,532) | —) | —) | —) | —) | 923,648) | 910,257) | 897,328) | 884,435) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 567) | 3,076) | 7,248) | 13,888) | 23,476) | 33,947) | 45,593) | 57,741) | 68,046) | 75,959) | 82,058) | 86,571) | 84,976) | 81,938) | 80,133) | 80,249) | |||||||
| 転換社債、長期 | 3,563,136) | 3,561,067) | 3,559,023) | 3,556,934) | 3,554,847) | 3,552,784) | 1,875,878) | 1,858,685) | 2,734,867) | 2,706,038) | 1,816,833) | 1,794,885) | 1,773,092) | 1,751,695) | 1,730,922) | 1,710,065) | 2,560,943) | 1,650,064) | 1,627,460) | 1,604,932) | 1,582,468) | 1,560,330) | |||||||
| シニアノート、長期 | 1,683,713) | 1,683,114) | 693,996) | 693,744) | 693,491) | 693,241) | 692,994) | 692,742) | 692,489) | 692,240) | 691,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 205) | 3,086) | 7,576) | 14,243) | 24,394) | 37,371) | 53,184) | 71,970) | 81,308) | 85,622) | 83,410) | 77,780) | |||||||
| 総負債 | 5,246,849) | 5,244,181) | 4,253,019) | 4,250,678) | 5,201,903) | 5,199,071) | 3,487,305) | 3,460,035) | 3,434,604) | 3,412,166) | 2,532,481) | 1,831,918) | 2,749,909) | 2,733,936) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| 総資産 | 13,579,287) | 13,550,957) | 14,059,516) | 14,589,345) | 15,323,225) | 14,984,075) | 13,379,090) | 13,088,792) | 12,547,587) | 13,540,725) | 12,703,389) | 11,600,925) | 12,521,607) | 11,145,231) | 10,162,572) | 9,746,192) | 8,861,230) | 7,539,441) | 7,412,477) | 7,075,789) | 6,963,098) | 6,892,742) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,246,849 ÷ 13,579,287 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の動向
- 2017年から2019年にかけて、総資産は着実に増加傾向にあり、ピークは2019年度末に約11兆1252億ドルに達している。一方、総負債も同期間にわたり増加し、2019年度末に約2兆731百万ドルとなったが、その後は減少傾向を示している。特に2020年度に入ると総負債は約1兆8059億ドルへと大きく減少し、その後の年度でも安定的な推移を見せている。趨勢としては、資産が増加する一方で負債の伸びは鈍化または縮小しており、財務の健全性向上に向かっている可能性が示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率（財務比率）は、2017年から2018年までは概ね0.25前後で安定していたが、2019年以降に増加傾向が観察されている。特に2022年度には0.39と高い水準に達しており、企業の財務レバレッジの拡大あるいは負債依存の高まりを示唆している。2020年以降は、負債比率の上昇とともに総資産は一時的に縮小していることから、財務体質の変化や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
- 資産の動向とその影響
- 総資産は2017年から2021年度にかけて継続的に増加し、2021年度には約1,532億万ドルに達したが、2022年度にはやや縮小している。資産の増加は、事業拡大や投資の拡大を示している一方で、2022年度の縮小は、市場環境や経営戦略の変化を示唆している。また、資産と負債の比率の動向を考慮すると、資産増加ペースの鈍化とともに、負債比率の上昇が資金調達の過多やリスク増大を反映している可能性も考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Twitter Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、短期 | —) | —) | —) | —) | 953,565) | 953,046) | 917,866) | 905,532) | —) | —) | —) | —) | 923,648) | 910,257) | 897,328) | 884,435) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 567) | 3,076) | 7,248) | 13,888) | 23,476) | 33,947) | 45,593) | 57,741) | 68,046) | 75,959) | 82,058) | 86,571) | 84,976) | 81,938) | 80,133) | 80,249) | |||||||
| 転換社債、長期 | 3,563,136) | 3,561,067) | 3,559,023) | 3,556,934) | 3,554,847) | 3,552,784) | 1,875,878) | 1,858,685) | 2,734,867) | 2,706,038) | 1,816,833) | 1,794,885) | 1,773,092) | 1,751,695) | 1,730,922) | 1,710,065) | 2,560,943) | 1,650,064) | 1,627,460) | 1,604,932) | 1,582,468) | 1,560,330) | |||||||
| シニアノート、長期 | 1,683,713) | 1,683,114) | 693,996) | 693,744) | 693,491) | 693,241) | 692,994) | 692,742) | 692,489) | 692,240) | 691,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 205) | 3,086) | 7,576) | 14,243) | 24,394) | 37,371) | 53,184) | 71,970) | 81,308) | 85,622) | 83,410) | 77,780) | |||||||
| 総負債 | 5,246,849) | 5,244,181) | 4,253,019) | 4,250,678) | 5,201,903) | 5,199,071) | 3,487,305) | 3,460,035) | 3,434,604) | 3,412,166) | 2,532,481) | 1,831,918) | 2,749,909) | 2,733,936) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| オペレーティングリース負債(短期) | 187,982) | 208,405) | 222,346) | 218,301) | 203,806) | 179,051) | 177,147) | 161,508) | 137,718) | 141,955) | 146,959) | 132,219) | 129,919) | 123,417) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | 1,282,393) | 1,173,879) | 1,071,209) | 980,764) | 1,026,006) | 899,757) | 819,748) | 727,011) | 560,461) | 582,872) | 609,245) | 580,976) | 614,213) | 628,896) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,717,224) | 6,626,465) | 5,546,574) | 5,449,743) | 6,431,715) | 6,277,879) | 4,484,200) | 4,348,554) | 4,132,783) | 4,136,993) | 3,288,685) | 2,545,113) | 3,494,041) | 3,486,249) | 2,720,690) | 2,707,830) | 2,696,185) | 1,808,605) | 1,793,744) | 1,772,492) | 1,746,011) | 1,718,359) | |||||||
| 総資産 | 13,579,287) | 13,550,957) | 14,059,516) | 14,589,345) | 15,323,225) | 14,984,075) | 13,379,090) | 13,088,792) | 12,547,587) | 13,540,725) | 12,703,389) | 11,600,925) | 12,521,607) | 11,145,231) | 10,162,572) | 9,746,192) | 8,861,230) | 7,539,441) | 7,412,477) | 7,075,789) | 6,963,098) | 6,892,742) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,717,224 ÷ 13,579,287 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2020年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2018年後半にかけて負債の増加速度が著しく、2019年にはピークに近い水準に達している。2020年に入ると負債額はやや横ばいまたは小幅な調整を示しつつ、2020年以降も高水準を維持している。一方、2022年前半では負債額は更に増加しており、継続的な負債拡大の傾向が見て取れる。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2019年にかけて堅実に増加し、2019年後半には約11.65兆ドルに達している。2020年以降も増加を継続し、2021年半ばには約15兆ドルに達したが、その後は若干の縮小傾向を示し、2022年前半には約13.58兆ドルに下落している。これは、資産の増加ペースが鈍化していることを示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は概して20％台から30％台の範囲で変動している。2017年から2019年の間は、約25％前後で安定していたが、2020年に入ると33％前後に上昇し、その後の2021年には37％まで増加している。2022年前半には約49％と大きく上昇しており、負債比率の増加が明確に確認できる。これに伴い、総資産に対する負債の割合が高まる傾向が見られるが、これは財務構造の緊縮や資本構成の変化を示している可能性がある。
- 総括
- 全体として、対象企業は過去数年間にわたり、総資産と負債の双方を大幅に拡大してきた。特に、負債比率の上昇は、資金調達や負債依存度の増大を示す可能性があり、財務リスクの変動に注意が必要である。一方で、資産の拡大が売上や業績の向上に結びついているかについては、データだけでは判断できないため、追加の収益性指標等の検討が望ましい。今後は、負債比率の継続的な上昇が財務の安定性に与える影響について、詳細な分析を行う必要がある。
財務レバレッジ比率
Twitter Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 13,579,287) | 13,550,957) | 14,059,516) | 14,589,345) | 15,323,225) | 14,984,075) | 13,379,090) | 13,088,792) | 12,547,587) | 13,540,725) | 12,703,389) | 11,600,925) | 12,521,607) | 11,145,231) | 10,162,572) | 9,746,192) | 8,861,230) | 7,539,441) | 7,412,477) | 7,075,789) | 6,963,098) | 6,892,742) | |||||||
| 株主資本 | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | 5,047,218) | 4,829,406) | 4,728,896) | 4,690,376) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.29 | 2.29 | 1.92 | 2.03 | 1.99 | 1.94 | 1.68 | 1.68 | 1.64 | 1.54 | 1.46 | 1.38 | 1.50 | 1.57 | 1.49 | 1.51 | 1.59 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 14.50 | 11.94 | 10.14 | 8.37 | 7.45 | 6.83 | 6.06 | 5.36 | 4.94 | 4.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.01 | 3.03 | 3.12 | 3.18 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 2.43 | 2.58 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.11 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 2.06 | 2.08 | 2.34 | 2.29 | 2.32 | 2.40 | 2.72 | 2.57 | 2.44 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.28 | 2.24 | 2.18 | 2.32 | 2.38 | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 13,579,287 ÷ 5,932,481 = 2.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 第1四半期（2017年3月期）から第2四半期（2017年6月期）まで徐々に増加し、その後は一貫して増加傾向を示している。特に2018年から2020年にかけて顕著な拡大が見られ、2020年3月期には約1,354万米ドルに達した。その後、2021年度以降はやや減少傾向にあり、2022年6月期には約1,357万米ドルと2020年のピークにほぼ等しい水準を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年度から2019年度にかけて着実に増加し、2019年12月期には約8,705万米ドルを記録した。その後、2020年以降に大きく減少し、2022年6月期には約5,932万米ドルまで低下している。特に2021年から2022年にかけて減少が顕著であり、企業の株主資本の負担や利益剰余金の縮小を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は比較的安定していた2017年当初（約1.47）から、徐々に上昇している。特に2020年から2022年にかけては大きな上昇を示し、2022年6月期には2.29に達している。この増加傾向は、負債比率の高まりまたは自己資本の縮小を示し、企業の財務リスクが相対的に高まっていることを示唆している。
- 総括
- 全体として、企業は2017年から2020年にかけて資産規模を拡大させてきた一方、その後は資産および株主資本の縮小傾向が見られる。また、財務レバレッジ比率の上昇は、資本構造の変化または負債依存度の増加を反映している可能性があり、企業の財務安定性に対する注意が必要である。今後は、資産の安定化や過剰な負債比率の改善が望まれると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Twitter Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | 91,079) | (21,095) | (116,488) | (61,559) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | (65,897) | 315,367) | 2,971) | (190,325) | 15,651) | (18,001) | 1,903) | 1,024) | 1,088,899) | (7,139) | 39,321) | 11,241) | (1,031,781) | (94,301) | (48,766) | (701,921) | (34,250) | 2,885) | 2,474) | 3,564) | 3,413) | 3,194) | |||||||
| もっとその： 利息 | 23,342) | 15,444) | 10,824) | 13,284) | 13,893) | 13,185) | 40,166) | 39,614) | 39,828) | 33,270) | 26,377) | 36,226) | 38,317) | 37,260) | 37,273) | 38,336) | 29,982) | 27,015) | 26,700) | 26,732) | 26,396) | 25,409) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (312,562) | 844,097) | 195,489) | (713,798) | 95,193) | 63,189) | 264,185) | 69,297) | (249,278) | 17,735) | 184,471) | 83,989) | 126,096) | 133,763) | 243,810) | 125,594) | 95,849) | 90,897) | 120,253) | 9,201) | (86,679) | (32,956) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 0.21 | 7.88 | -7.03 | -3.62 | 4.60 | 1.11 | 0.67 | 0.16 | 0.27 | 3.07 | 3.82 | 3.94 | 4.16 | 4.19 | 4.19 | 3.54 | 2.86 | 1.25 | 0.09 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | 2.84 | 2.70 | 2.58 | 2.51 | 2.37 | 2.28 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 5.43 | 5.57 | 5.46 | 5.67 | 4.94 | 4.54 | 4.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 8.83 | 8.62 | 8.63 | 8.49 | 7.41 | 6.71 | 5.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021)
= (-312,562 + 844,097 + 195,489 + -713,798)
÷ (23,342 + 15,444 + 10,824 + 13,284)
= 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの変遷
- 利益・税引前利益（EBIT）は、2017年の第2四半期に大きなマイナスを記録している一方、その後の四半期では黒字へと回復し、2018年頃までは比較的安定した水準を維持している。しかし、2020年の第1四半期に再び大幅な赤字に転じ、その後の四半期では変動が見られるものの、2022年までの期間では赤字と黒字が交互に現れる状況となっている。特に2021年の第4四半期には著しい黒字を記録したが、2022年の第一四半期に再び大きな赤字に見舞われている。
- 利息の動向
- 利息支払額は全期間を通じて比較的安定しており、2017年から2022年にかけて約2万から4万米ドルの範囲内で推移している。これは同期間にわたる負債に対して一定の利息支払いを行っていることを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- この比率は、2017年の第2四半期に0.09という極めて低い水準を記録し、その後上昇を見せている。2018年から2019年にかけては四半期ごとに一定の改善を示し、2020年以降も比較的高い値を維持している。特に2021年第2四半期には4.6と、企業の利払い能力が大きく向上したことを示している。ただし、2022年にかけて再び低下傾向にあり、特に2022年の前半ではマイナスや低い値が見られ、財務の不安定さが表れている。