普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Twitter Inc.、現在の評価比率
| Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $39.34 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 765,246,152 | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-0.29 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-0.64 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $6.64 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $9.55 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 5.93 | 9.70 | 0.91 | 8.33 | 7.68 | 5.35 | 2.04 | 10.58 | 7.05 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.12 | 9.41 | 1.16 | 7.70 | 13.04 | 4.43 | 1.75 | 10.80 | 7.65 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Twitter Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年と2019年のデータは示されていないが、2017年と2020年において比較的高い値を示している。ただし、2020年の値も欠測のため正確な動向は不明である。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年には比較的高い633.05であったが、2018年には大きく低下し52.03となった。その後、2019年には82.78に回復し、2020年には著しく増加し、2149.42に達している。これにより、営業利益率は2020年にかけて極端な伸びを示していると考えられる。特に、2020年の値は他の年と比べて異常ともいえる高値であり、何らかの特殊な要因または会計処理の変化を示唆している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年から2019年にかけては、10.04→7.75→8.77と比較的安定して推移しているが、2020年には上昇し15.42となった。これにより、市場の収益に対する評価が高まったことを示している。一方、2021年には5.71と再び低下しており、市場評価の変動を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年から2019年にかけては順調に減少しており、4.86→3.47→3.48とほぼ一定と考えられる。2020年には7.19と大きく跳ね上がり、その後2021年には3.97へと低下している。これにより、2020年のP/BVの上昇は株価と純資産の関係において、市場が純資産の価値に対して高く評価している状況を示していると解釈できる。2021年にはその評価がやや修正された形で低下している。
株価純利益率 (P/E)
Twitter Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | (221,409) | (1,135,626) | 1,465,659) | 1,205,596) | (108,063) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -0.28 | -1.42 | 1.87 | 1.57 | -0.14 | |
| 株価1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | 20.69 | 19.57 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 25.74 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 16.01 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.44 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 33.56 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 284.75 | 176.64 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 137.89 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 24.24 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 21.27 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -221,409,000 ÷ 800,641,166 = -0.28
3 Twitter Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 36.24 ÷ -0.28 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2020年にかけて、株価は上下動を示しながらも全体的には上昇傾向にあり、2020年には71.79米ドルとピークを迎えた。その後、2021年には36.24米ドルへと大きく低下している。これにより、株価は高値から一時的に半減していることが示された。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- 2017年は赤字（-0.14米ドル）だった後、2018年には黒字化し1.57米ドルに達した。2019年も引き続き黒字を維持し、1.87米ドルと高水準にある。一方で、2020年には赤字（-1.42米ドル）に転じ、その後2021年には赤字幅を縮小し-0.28米ドルとなったが、黒字状態への回復は見られなかった。これらは、利益性において一定の変動と不安定さを示している。
- P/Eレシオの動向
- 2018年と2019年のP/E比率は、それぞれ19.57と20.69であり、利益水準と連動して比較的高い水準に維持されていた。これらのデータから、株価は利益変動に基づき評価されており、2018年と2019年には市場から一定の評価が得られていたと推測される。2020年以降のP/Eは不明であるため、その後の評価水準については判断できない。
営業利益率 (P/OP)
Twitter Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | (492,739) | 26,658) | 366,373) | 453,325) | 38,740) | |
| 1株当たり営業利益2 | -0.62 | 0.03 | 0.47 | 0.59 | 0.05 | |
| 株価1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | 2,149.42 | 82.78 | 52.03 | 633.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 24.86 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 10.89 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 13.84 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 27.71 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 314.28 | 296.81 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 91.54 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 21.31 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 17.72 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -492,739,000 ÷ 800,641,166 = -0.62
3 Twitter Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 36.24 ÷ -0.62 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2018年にかけてやや低下した後、2019年にかけて上昇しました。特に2020年には大幅に上昇し、ピークを迎えましたが、その後2021年には再び下落傾向を示しています。これには市場の変動や企業の事業状況の変化が影響したと考えられます。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2017年から2019年にかけて増加しましたが、2020年には急激に減少し、2021年には赤字（-0.62米ドル）に転じています。特に2021年の負の値は収益性の悪化を示し、企業の収益構造に何らかの重要な変動があった可能性があります。
- P/OP（株価収益率）の動き
- この比率は2017年には非常に高く、633.05を示しました。その後、2018年には劇的に低下し52.03に落ち着いています。2019年には再び上昇し82.78となりましたが、2020年に再び劇的な上昇（2149.42）を見せており、市場の評価や期待値が急激に変動したことを反映しています。2021年のデータは示されていないため、最新の展開は不明です。
- 総合的な分析
- これらの指標から、2017年から2019年にかけては比較的安定的な成長と評価を示していたと考えられる。2020年の株価上昇やP/OP比率の急上昇は、企業の市場価値や収益期待が高まったことを反映していますが、2021年の株価と収益性の低下は、その評価の見直しや企業の収益構造の悪化を示唆しています。特に、2021年には収益性の悪化により株価の下落が進行した可能性が高い。これらの動きから、企業の市場評価と実態との間に乖離が生じている状況も考えられます。
株価収益率 (P/S)
Twitter Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 5,077,482) | 3,716,349) | 3,459,329) | 3,042,359) | 2,443,299) | |
| 1株当たり売上高2 | 6.34 | 4.66 | 4.42 | 3.97 | 3.25 | |
| 株価1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.71 | 15.42 | 8.77 | 7.75 | 10.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.60 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.95 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.49 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 5.78 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 32.79 | 51.20 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 4.08 | 4.13 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 5.62 | — | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 3.98 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 5,077,482,000 ÷ 800,641,166 = 6.34
3 Twitter Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 36.24 ÷ 6.34 = 5.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2020年にかけて株価は上昇し、2018年には一時的にやや低下したものの、2020年には大きく上昇したことが示されている。2021年には株価が再び下落したが、2020年のピークに比べると依然高い水準で推移している。これは市場の評価が大きく変動したことを反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は継続的に上昇傾向を示しており、2017年の3.25米ドルから2021年の6.34米ドルへと増加している。これにより、1株当たりの売上高は年々拡大しており、収益力の向上が示唆される。特に2021年には顕著な増加が見られる。
- P/S比率の変動
- この比率は2017年の10.04から2019年まで上昇を続け、2020年にピークの15.42に達した後、2021年には大きく低下して5.71へと落ち着いている。P/S比率の高騰は市場が将来の成長に対して高い期待を寄せていたことを示唆し、その後の低下はこれらの期待が縮小した可能性を示していると考えられる。
- 総合的な観察
- 株価と1株当たり売上高はどちらも2020年にかけて著しい上昇を見せており、市場の評価や企業の収益力の向上を反映している。一方、P/S比率は高水準から一気に低下しており、投資家の期待や評価の調整が行われた可能性がある。これらのデータは、企業が成長期から評価の修正期に入ったことを示しており、今後の業績動向には留意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Twitter Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 7,307,199) | 7,970,082) | 8,704,386) | 6,805,594) | 5,047,218) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 9.13 | 9.99 | 11.13 | 8.88 | 6.72 | |
| 株価1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.97 | 7.19 | 3.48 | 3.47 | 4.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.78 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 2.36 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.18 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 10.83 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 25.68 | 42.25 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 3.11 | 3.23 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 5.73 | — | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.32 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 7,307,199,000 ÷ 800,641,166 = 9.13
3 Twitter Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 36.24 ÷ 9.13 = 3.97
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2017年から2021年にかけて全体的に変動しており、特に2020年に大きく上昇した後、2021年に再び下落している。2020年の株価上昇は、新型コロナウイルスの影響下での市場の需給や同社の事業展開によるものと考えられる。一方、2021年の下落は、市場環境の変化や企業評価の調整を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は2017年から2019年にかけて増加し、その後、2020年に減少、その後ほぼ横ばいで推移している。これは、自己資本の増加と株式数の変動を示唆しており、特に2018年と2019年の増加は、企業の自己資本の積み増しや留保利益の蓄積を反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BVは2017年から2018年にかけて低下し、その後2019年は横ばい、2020年に再び高騰し、その後2021年には低下している。2020年のP/BVの急上昇は、株価の上昇と簿価の変動によるものであり、市場が企業の純資産に対して高い評価をしていたことを示している。2021年には値が下がっていることから、市場の評価が調整された可能性が推測される。