キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Twitter Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益(損失)	(221,409)	(1,135,626)	1,465,659)	1,205,596)	(108,063)
減価償却費	544,848)	495,177)	465,549)	425,498)	395,867)
株式報酬費用	629,901)	474,932)	378,025)	326,228)	433,806)
転換社債の割引の償却	—)	101,733)	113,298)	105,926)	80,061)
不良債権費用	1,560)	18,775)	3,083)	1,610)	586)
繰延法人税	(228,774)	(36,978)	84,369)	43,409)	(6,415)
繰延税金資産評価引当金のリリース	—)	—)	—)	(845,129)	—)
無形資産の企業内振替に係る繰延税金資産の設定	—)	—)	(1,206,880)	—)	—)
繰延税金資産評価引当金の設定	—)	1,101,374)	—)	—)	—)
非上場企業への投資の減損(利益)	(101,445)	8,842)	1,550)	3,000)	62,439)
その他の調整	2,975)	(10,764)	(19,989)	(15,749)	5,167)
売掛金	(189,946)	(188,039)	(67,000)	(130,871)	2,668)
前払費用およびその他の資産	(121,501)	6,398)	(29,602)	126,470)	(13,974)
オペレーティングリース使用権資産	219,287)	168,000)	149,880)	—)	—)
買掛金	20,869)	18,232)	2,946)	(1,533)	8,371)
未払債務およびその他の負債	260,475)	123,345)	92,681)	95,256)	(29,304)
オペレーティング・リース負債	(184,151)	(152,531)	(130,205)	—)	—)
資産および負債(取得資産および買収により引き受けた負債を差し引いた額)の増減	5,033)	(24,595)	18,700)	89,322)	(32,239)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	854,098)	2,128,496)	(162,295)	134,115)	939,272)
営業活動によるネットキャッシュ	632,689)	992,870)	1,303,364)	1,339,711)	831,209)
有形固定資産の購入	(1,011,546)	(873,354)	(540,688)	(483,934)	(160,742)
有形固定資産の売却による収入	8,462)	9,170)	6,158)	13,070)	2,783)
有価証券の購入	(3,736,659)	(6,272,395)	(5,798,111)	(5,334,396)	(2,687,214)
有価証券の満期からの収入	3,811,768)	4,554,238)	4,928,097)	3,732,973)	2,579,747)
有価証券の売却による収入	1,172,626)	1,092,754)	367,116)	58,721)	124,826)
現金制限の変更	—)	—)	—)	—)	3,594)
非上場企業への投資の買取	(39,761)	(11,912)	(51,163)	(3,375)	(825)
金融正義基金への投資	(69,500)	—)	—)	—)	—)
企業結合(取得現金控除後)	(32,702)	(48,016)	(29,664)	(33,572)	—)
その他の投資活動	(50,065)	(11,050)	2,281)	(5,000)	24,899)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	52,623)	(1,560,565)	(1,115,974)	(2,055,513)	(112,932)
転換社債の発行による収入	1,437,500)	1,000,000)	—)	1,150,000)	—)
シニア社債の発行による収入	—)	—)	700,000)	—)	—)
転換社債ヘッジの購入	(213,469)	—)	—)	(267,950)	—)
債券ヘッジと同時のワラント発行による収入	161,144)	—)	—)	186,760)	—)
債権発行費用	(16,769)	(14,662)	(8,070)	(13,783)	—)
転換社債の返済	(954,000)	—)	(935,000)	—)	—)
普通株式の買戻し	(930,530)	(245,292)	—)	—)	—)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(26,982)	(22,587)	(19,594)	(19,263)	(8,962)
ファイナンスリース債務の支払	(565)	(23,062)	(66,677)	(90,351)	(102,775)
ストックオプションの行使による収入	2,056)	5,442)	788)	3,415)	9,444)
従業員持株会に基づく普通株式の発行による収入	68,792)	55,471)	42,378)	29,288)	23,920)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(472,823)	755,310)	(286,175)	978,116)	(78,373)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金に対する為替の影響	(13,080)	(4,005)	4,576)	(14,296)	9,911)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	199,409)	183,610)	(94,209)	248,018)	649,815)
現金、現金同等物、期首制限現金	2,011,276)	1,827,666)	1,921,875)	1,673,857)	988,598)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	2,210,685)	2,011,276)	1,827,666)	1,921,875)	1,638,413)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Twitter Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Twitter Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Twitter Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

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