ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Twitter Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2019年にかけて比較的低水準で推移し、その後2020年以降にかけて増加の傾向が見られる。特に2021年には0.58に達しており、負債比率が上昇していることが示されている。この傾向は、負債の増加または自己資本の減少に起因している可能性がある。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- オペレーティングリース負債を含む場合でも、2017年から2019年まで比較的安定しているが、2020年以降に急激な増加が見られる。2021年には0.76と大きく上昇し、リース負債の負担増加が財務構造に影響を及ぼしていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2017年から2019年にかけてやや低めで安定し、その後上昇傾向を示している。特に2021年には0.37に達し、総資本に対する負債の比率が高まっていることから、資本構成のリスクが増している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- リース負債を考慮した場合も同様の傾向を示し、2020年以降に上昇している。2021年には0.43まで増加し、オペレーティングリース負債の増加が全体の負債比率に影響していることが読み取れる。
- 負債総資産比率
- 全体として2017年から2019年にかけて低く安定していたが、2020年以降に上昇している。2021年には0.3を突破し、総資産に対する負債の比率が高まる構造変化が進行していることが示唆される。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- リース負債を含めた場合の負債比率も、2017年から2019年までは安定していたが、2020年以降に上昇傾向にあり、最も高い時点で0.39に達している。これにより、リース負債を含む負債負担が増大していることがわかる。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2019年には一定水準で推移していたが、2020年以降に指数関数的に増加している。特に2021年には1.92と高水準に達し、負債を用いた資本構成が強化されていることが示される。ただし、急激な増加は、財務リスクの増加を示唆している可能性もある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 特定の年（2018年と2019年）には高い値を示して安定しているものの、2020年に大きく下落し、2021年にはマイナスに転じている。これは、利息の支払能力低下または収益性の悪化を反映している可能性があり、財務状況の悪化を示唆している。
- 固定料金カバー率
- 2017年から2019年にかけて安定しているが、2020年に減少し、2021年にはマイナス領域に入っている。これも収益性の低下や財務負担の増大を反映していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Twitter Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 転換社債、短期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | ||||||
| 転換社債、長期 | ||||||
| シニアノート、長期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は緩やかに増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2020年には3,487,305千米ドルに達し、その後も引き続き増加し、2021年には4,253,019千米ドルとなっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2019年まで継続的に増加しており、2019年には8,704,386千米ドルにピークを迎えた。しかし、その後2020年に減少し、2021年には7,307,199千米ドルに留まっている。これは還元する資本の一部が縮小した可能性を示唆している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2017年の0.36から2018年の0.4へやや上昇した後、2019年に0.29と一時的に低下した。2020年以降は再び上昇し、2021年には0.58に達している。この動きは、2019年以降において負債の増加速度が株主資本の増加速度を上回る傾向に転じたことを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、期間中に総負債と負債資本比率の増加傾向が見られる点から、資本構成の負債依存度が高まる傾向にあることが示される。一方で、株主資本も一定の増加を続けているものの、負債の増加速度の方が早いことにより、財務レバレッジの拡大が観察される。これらの変動は、資金調達や投資戦略の変更、または事業拡大に伴う資本構造の調整による可能性が示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Twitter Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 転換社債、短期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | ||||||
| 転換社債、長期 | ||||||
| シニアノート、長期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリース負債(短期) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は着実に増加傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけての伸び幅が顕著であり、総負債は約1.16倍に増加している。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債の負担が大きくなる傾向を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年の約50.5億米ドルから2021年には約73億米ドルまで増加した一方で、2020年には一時的にピークの約79.7億米ドルに達した後、2021年にはやや減少している。この変動は、純資産の増減や配当支払い、自己株式の買い戻しなどの要因による可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2017年の0.36から2021年には0.76に上昇しており、負債比率の増加を示している。この傾向は、企業の資本構造が負債依存度を高めていく方向にシフトしていることを示唆しており、財務レバレッジの増大に伴うリスクの拡大も考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は総負債の増加とともに負債比率を高めており、資本構造の変化に伴う財務リスクの増大が示唆される。一方で、株主資本も増加傾向にあり、資本基盤の強化を図っている可能性も考えられる。ただし、負債比率の上昇は経営の財務戦略や外部環境の変化によるものと推定され、今後の財務の安定性やリスク管理の観点から注視すべき課題といえる。
総資本に対する負債比率
Twitter Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 転換社債、短期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | ||||||
| 転換社債、長期 | ||||||
| シニアノート、長期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | ||||||
| 総負債 | ||||||
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| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて総負債は継続的に増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られる。これは、負債の積み増しを通じた事業拡大や資金調達の可能性を示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2017年の6,841,962千米ドルから2021年には11,560,218千米ドルへと増加しており、継続的な資本拡大が確認できる。特に2018年から2019年にかけての増加幅が大きいことから、新規資本の投入や株式発行が行われた可能性が示唆される。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は2017年の0.26から2021年の0.37まで上昇している。これにより、負債の割合が相対的に高まっていることが分かり、資本構成において負債の比重が増している傾向が読み取れる。特に2020年と2021年にかけての比率上昇は、レバレッジの増大や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、総負債と資本金の両方が増加傾向にあり、負債比率も上昇していることから、積極的な資金調達および投資活動が行われていると推測される。一方で、負債比率の上昇については、財務リスクの拡大も示唆されるため、今後の財務体質の安定性について継続的な監視が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Twitter Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 転換社債、短期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | ||||||
| 転換社債、長期 | ||||||
| シニアノート、長期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリース負債(短期) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年までの期間において、総負債は一貫して増加している。特に2020年以降は大きな増加傾向が見られ、2021年には約5.55兆米ドルに達している。この傾向は、負債の積み増しが継続されていることを示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間にわたり順調に増加しており、2021年には約12.85兆米ドルとなっている。負債と同様に資本金の拡大が続いているものの、その増加ペースは負債のほうがやや早い印象を受ける。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.26から2021年には0.43に上昇している。これは、負債が資本に対して相対的に増加していることを示しており、財務レバレッジの拡大傾向を示唆している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、財務構造は積極的な資金調達により拡大基調をたどっていることがうかがえる。負債と資本金の両方が増加しており、負債比率の上昇は財務リスクの高まりを示す可能性がある。ただし、負債の増加が企業の成長戦略に対応したものであれば、今後の運営においては資本コストやリスクの管理が重要な焦点となると考えられる。
負債総資産比率
Twitter Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 転換社債、短期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | ||||||
| 転換社債、長期 | ||||||
| シニアノート、長期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は約179億ドルから約425億ドルへと増加しており、ほぼ2.4倍の伸びを示している。一方、総資産は約741億ドルから約1,406億ドルへ拡大し、約1.9倍の増加となっている。これにより、総負債の増加は総資産の増加をやや上回る傾向が見られる。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は2017年には0.24だったが、2019年に0.20まで低下し、資本構造の比較的健全な状態を示した。その後、2020年に再び0.26まで上昇し、2021年には0.30に達している。この推移は、負債の増加割合が資産の増加割合を上回り、財務レバレッジが高まっている状態を反映している。
- 総負債と総資産の比率の変化
- 総負債は増加傾向にありつつ、総資産の伸びにはやや遅れがあることから、負債比率は一時的に低下した後に上昇している。このことは、負債の増加が資産の拡大に対して相対的に速いペースで進行していることを示唆しており、財務リスクの増大が懸念される可能性がある。
- 総合的な見解
- 全期間を通じて、総負債の増加が総資産の増加を上回る傾向にあり、負債比率も年々高まっていることから、財務のレバレッジが高まっていることが示唆される。この傾向は、企業が積極的な資金調達を行っている可能性や、財務リスクが一定程度上昇している可能性を考慮する必要がある。ただし、総資産の増加自体は堅調であり、企業の規模拡大には寄与しているとみられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Twitter Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 転換社債、短期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、短期 | ||||||
| 転換社債、長期 | ||||||
| シニアノート、長期 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、長期 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリース負債(短期) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は着実に増加しており、特に2020年から2021年にかけての増加幅が顕著である。2021年の総負債は2017年に比べて約3倍近くに増加しており、その成長速度は前年に比べてやや鈍化しているが、全体的には拡大傾向を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、特に2018年以降の拡大率が高い。2017年の総資産は約7,412百万ドルであったが、2021年には約14,060百万ドルに達しており、ほぼ倍増の状態である。この増加は、資産規模の拡大に伴う事業拡大や資産の資本化によるものと考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は、2017年の0.24から2021年には0.39へと増加しており、全期間を通じて上昇傾向にある。これは総負債の増加速度が総資産に比べてやや速いことを示しており、財務レバレッジの拡大や負債依存度の増加が進行していることを示す。特に2020年以降の比率の上昇は、負債負担の増大に伴うリスクの増加を示唆している。
- 総括
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり総資産および総負債を拡大させてきたことが読み取れる。負債比率の上昇は資本構成の変化を反映しており、財務リスクの増大を示している。一方で、資産の増加は事業拡大や投資活動の積極的な実施によるものと推測される。今後は負債比率のさらなる上昇が財務の健全性や資金調達コストに影響を及ぼす可能性があるため、注意深い管理が求められる。
財務レバレッジ比率
Twitter Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は着実に増加しており、2017年には7,412,477千米ドルだったものが、2021年には14,059,516千米ドルへと約90%の増加を示している。この伸びは、資産規模の拡大を反映しており、企業の規模拡大や投資活動の増加による可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年の50,472,18千米ドルから2019年には87,043,86千米ドルへ増加したものの、その後は2020年の79,700,82千米ドル、2021年には73,071,99千米ドルへと減少している。この変動は、利益の増減や配当、自己株取得などの資本政策の影響を受けている可能性があるが、総資産の増加に比べて株主資本の伸びは相対的に抑えられている。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2017年の1.47から2018年の1.49とほぼ横ばいを示した後、2019年に1.46とやや低下している。その後、2020年に1.68と急増し、2021年には1.92に達している。この傾向は、負債比率の増加を示唆しており、企業がより多くの借入を行って資産拡大を進めている可能性が考えられる。特に2020年以降の比率上昇は資本構造の変化を示しており、リスクの増大を示唆している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Twitter Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 2017年から2018年にかけての傾向
- 2017年の利息・税引前利益（EBIT）は9,819千米ドルであったが、2018年には大きく増加し、556,150千米ドルに達している。これにより、同期間の収益性が著しく向上したことが示されている。一方、利息費用は105,237千米ドルから132,606千米ドルへと増加したが、単位の規模に比して比率的に注目すべきは、インタレスト・カバレッジ・レシオが0.09から4.19に著しく向上している点である。これは、利息負担に対する利益の割合が改善し、企業の支払能力が強化されたことを示唆している。全体として、2018年は財務的な健全性と収益性の両面で前年を大きく上回っている。
- 2018年から2019年にかけての傾向
- 2018年度の高いEBIT（556,150千米ドル）は、2019年度にはやや減少し、528,319千米ドルとなっているものの、依然として高水準を維持している。一方、利息費用は132,606千米ドルから138,180千米ドルへ増加し、利息負担は若干拡大している。ただし、インタレスト・カバレッジ・レシオは4.19から3.82にわずかに低下しているものの、依然として比較的良好な支払能力を維持している。これらのデータから、2018年の好調な財務状況がやや縮小傾向を示しつつも、依然として堅調であることが読み取れる。
- 2020年から2021年にかけての傾向
- 2020年度には、EBITは101,939千米ドルと大幅に減少し、その後2021年度にはマイナスの-359,927千米ドルに落ち込んでいる。これは、売上や利益の大きな低迷または損失が発生した可能性を示唆している。一方、利息費用は2020年に152,878千米ドルに増加し、2021年には51,186千米ドルへと減少しているものの、総じて高水準にある。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオはそれぞれ0.67から-7.03へと悪化しており、2021年にはマイナスの値となることで、支払能力の低下と財務の悪化が明らかになっている。これらの変化は、企業の財務状況が2020年以降に深刻な悪化を示しており、収益性の喪失と負債対応の困難さを反映している可能性が高い。
固定料金カバー率
Twitter Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2017年から2019年にかけては大幅な増加が見られ、その結果、2019年のピークに達している。特に2018年には約五倍近くに増加しており、事業拡大やコスト構造の変化が反映されていると考えられる。ただし、2020年には激減し、その後2021年には赤字に転じている。この変動は経営環境の変化や一時的なコスト増加、あるいは投資活動の増加に起因している可能性が示唆される。
- 定額料金の推移
- 一定期間を通じて増加傾向にあり、特に2017年から2019年にかけて顕著な伸びを示している。2020年にはこの増加傾向が一時的に停滞または小幅な増加にとどまったものの、2021年には再び増加し、過去最高に近い水準に達している。これにより、安定的な収益基盤の強化とともに、料金の引き上げや顧客ベースの拡大が進んでいると解釈できる。
- 固定料金カバー率の変動
- 2017年には0.57と低水準であったが、その後短期間にわたり大幅に上昇し、2018年以降は2.25から2.56の範囲で高水準を維持していた。しかし、2020年には急激に低下して0.86となり、2021年にはマイナスの-0.34にまで落ち込んでいる。この動きは、固定費の増加や賃金・運用コストの上昇により、料金のカバー率が一時的に悪化したことを示唆している。特に2021年のマイナスに転じた点は、固定料金に対する収益がコストを下回る状況となったことを示し、経営の収益性に重大な影響を及ぼしている可能性がある。