ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Netflix Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- この指標は、全期間を通じて全体的に低下傾向にあり、特に2021年以降に顕著な改善が見られる。2020年の値は1.74から、2025年3月期には約0.62まで減少しており、自己資本比率の向上に伴う財務の安定化を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も長期的に減少しており、2020年の0.64から2025年3月期には約0.37に低下している。この傾向は、負債の相対比率の抑制と財務の圧縮による資本構造の改善を示していると考えられる。
- 負債総資産比率
- こちらも一定の減少傾向を示し、2020年3月期の0.42から2025年期には約0.27にまで減少している。資産に対する負債の比重縮小が確認でき、会社の財務安全性向上に寄与している。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は基本的に低下傾向を示し、2020年の4.17から2025年には約2.13となっている。負債比率の削減に伴うレバレッジ解消が進んでいることを示しており、財務の安定性が向上していると推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年にデータが欠損している期間を除き、全期間にわたり上昇している。具体的には、2021年の5.17から2025年の13.8に至るまで継続的に向上しており、利息負担に対する利益の余裕が増大していることを示している。これにより、企業の債務支払い能力が向上し、財務の健全性が増していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Netflix Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年3月期から2021年12月期にかけて総負債は一定の増加傾向を示しており、特に2020年度の第4四半期には約16,308,973千米ドルまで増加している。この間、2022年度に一時的に減少し、2023年度以降は再び上昇する兆しが見られるものの、2024年度には再び減少に転じている。なお、2025年3月期には再び増加に転じている。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2020年3月期から2021年12月期まで持続的に増加し、約11,065,240千米ドルから約15,849,248千米ドルへと拡大している。その後も堅調に増加し続け、2024年3月期には約24,951,899千米ドルに達している。短期的には安定した成長傾向が続いていることが示唆される。
- 負債比率の変化について
- 負債比率は当初高い水準（約1.74）から徐々に低下し、2021年度末には1.01まで下落している。2022年度では0.68から0.75の範囲で変動し、その後2023年度には0.63から0.71の範囲にあり、全体として負債比率は低下傾向を示していることが把握できる。これは、負債に対して株主資本が相対的に拡大し、財務レバレッジの軽減を示している可能性がある。
- 総合的な財務傾向
- 総負債と株主資本の両方ともに増加を示しており、資本構造の健全化と財務の安定性向上が見られる。負債比率の低下はリスク軽減につながるとともに、自己資本比率の向上は財務の安定性を示唆している。ただし、負債の総額は一定の変動があり、今後の資金調達や負債削減方針による影響を注視する必要がある。
総資本に対する負債比率
Netflix Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2020年3月期の約1,466億ドルから2024年3月期の約1,405億ドルまで全体として緩やかに減少する傾向を示している。ただし、2024年6月期には約1,398億ドルまで減少した後、2024年9月期にはおよそ1,598億ドルに増加しており、一定の増減が見られる。これは資金調達や負債構造の調整を反映している可能性がある。全期間にわたり、負債は総資産に対して相対的に安定した割合で推移していることがわかる。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は、2020年3月期の約2,307億ドルから2024年3月期には約3,940億ドルに増加しており、長期的な資本蓄積を示している。特に2021年以降、著しい増加が見られ、新規株式の発行や資本調達を背景とした資本基盤の強化を示唆する。資料期間中、総資本金の増加は企業の拡大及び成長戦略の一環と解釈できる。
- 総資本に対する負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.64から2024年3月期の0.39まで、全体として低下している。特に2021年以降の比率は、0.5以下で推移しており、これは負債依存度の低下や自己資本比率の高まりを示している。比率の低下は財務の健全性向上やリスクの軽減を反映しており、企業は財務基盤の強化に努めていると考えられる。
負債総資産比率
Netflix Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は継続的に増加しており、特に2021年から2023年にかけて大きな伸びが見られる。2024年以降も一定の増加傾向が続き、最終的には53,099,664千米ドルに達している。一方、総負債も同期間にわたり増加しているが、その増加速度は総資産に比べて緩やかである。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年の0.42から2024年には約0.27にまで低下している。これは企業の財務レバレッジの比率が減少し、資産に対する負債の割合が相対的に減少していることを示しており、財務の安定性向上を示唆している。
- 全体的な財務状況の変化
- 総資産及び負債の増加に伴い、負債比率の減少は資本効率の改善や財務健全性の向上を反映していると考えられる。これにより、企業は長期的な財務安定性を確保しつつ、拡大を続けていると評価できる。特に2022年以降の財務指標の変動は、企業の事業規模拡大とリスク管理の両面での取り組みを示している。
財務レバレッジ比率
Netflix Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期までの期間において、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2022年以降は総資産の拡大が顕著であり、2024年6月期には約53,629,374千米ドルに達している。これは、長期的に資産の拡大を図っていることを示すとともに、規模の大きい企業へと成長している可能性を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年3月期から2024年6月期にかけて、全体として増加傾向にある。特に2020年から2022年にかけては、著しい増加が見られ、2022年6月期には約24,927,036千米ドルに達している。その後、2023年以降は若干の減少や横ばいの動きも見られるが、依然として長期的な増加基調を維持している。これにより、自己資本の拡大を図る戦略が継続されている兆候と考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の4.17から2024年6月期の2.17にかけて、全体的に減少傾向を示している。これは、企業が負債比率を低減させ、自己資本の比重を高める方針に転換している可能性を示すものであり、財務リスクの軽減や財務体質の改善を目的とした経営戦略の一環と考えられる。特に、2022年以降の比率の低下は顕著であり、慎重な財務運営が行われていることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Netflix Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の傾向
- EBIT（利息・税引前利益）は、2020年3月期から2024年6月期まで継続的に増加しており、全期間を通じて企業の収益力が向上していることが示されている。特に2023年期以降のEBITは一層高水準に達しており、収益性の改善傾向が顕著である。これにより、企業は収益構造の強化や規模拡大を図っている可能性が考えられる。
- 負債コストと利息支払の動向
- 利息費用は、期間を通じてわずかな変動はあるものの、比較的安定しており、2024年6月期で約182,649千米ドルとなっている。これは、負債の増加に伴うコスト増加を抑えつつも、負債を維持もしくは増加させていることを示唆している。ただし、総じて利息負担は一定範囲内に収まっており、財務の安定性を維持していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年のデータは不明であるが、2021年以降は継続的に改善している。具体的には2021年3月期の5.17から、2024年6月期の16.7へと大きく上昇しており、利息支払能力が著しく向上していることが示されている。これは、EBITの増加により、利息支払に対する余裕が増したことを反映している。結果として、企業はより良い財務レバレッジ管理とリスク緩和を図っていると推察される。
- 総合的な財務状況の評価
- 総じて、EBITの継続的な増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善により、経営の収益性および財務健全性が強化されていると評価できる。一方で、利息費用自体はほぼ横ばい傾向にあるため、負債の増加に伴うコスト増加の管理には注意が必要と考えられる。今後も収益の伸びが持続するかどうかを注視する必要がある。