ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Netflix Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月31日の1.21から2025年6月30日までに一貫して低下し、0.58に達した。この傾向は、財務構造における負債依存度の低下を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、2021年3月31日の0.55から2025年6月30日までに0.36まで一貫して低下した。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを意味する。
負債総資産比率は、2021年3月31日の0.39から2025年6月30日までに0.26まで一貫して低下した。この減少は、資産に対する負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の3.11から2025年6月30日までに2.12まで低下した。この傾向は、財務レバレッジの減少を示しており、リスクプロファイルの改善を示唆している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月31日の6.71から2025年6月30日までに17.45まで一貫して増加した。この上昇は、利息支払いをカバーする能力が大幅に向上していることを示している。特に2023年以降の増加幅が大きくなっている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Netflix Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の15559340千米ドルから、2025年3月31日時点の14453206千米ドルへと、全体的に減少傾向を示している。ただし、2022年12月31日には一時的に14353076千米ドルまで減少し、その後増加に転じ、2024年9月30日には15016918千米ドルまで増加した。2025年3月31日には再び減少している。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年3月31日時点の12884080千米ドルから、2025年3月31日時点の25954035千米ドルへと、一貫して増加している。この増加傾向は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、2024年以降も継続している。
負債資本比率は、2021年3月31日時点の1.21から、2025年3月31日時点の0.56へと、一貫して低下している。この低下は、総負債の減少と株主資本の増加の両方が寄与していると考えられる。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆し、財務リスクの軽減に繋がる可能性がある。
2021年から2022年にかけて、負債資本比率は比較的緩やかに低下したが、2022年後半から2023年にかけては低下のペースが加速している。2024年には一時的に比率が上昇するものの、2025年には再び低下に転じている。この変動は、負債と資本のバランスの変化を反映している。
株主資本の増加は、収益性の向上、株式の発行、またはその他の資本増加戦略の結果である可能性がある。一方、総負債の減少は、債務の返済、資産の売却、またはその他の負債削減策の結果である可能性がある。
総資本に対する負債比率
Netflix Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の15559340千米ドルから、2024年12月31日の15981328千米ドルまで、全体として変動しながら増加傾向を示している。2022年3月31日には14534561千米ドルまで減少し、その後再び増加に転じている。2025年6月30日には14463020千米ドルとなっている。
総資本金は、2021年3月31日の28443420千米ドルから、2025年6月30日の40417055千米ドルまで、一貫して増加している。この増加傾向は、期間を通じて継続的に見られる。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.55から、2025年6月30日の0.36まで、一貫して低下している。この比率の低下は、総資本金が総負債よりも速いペースで増加していることを示唆している。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性がある。
- 総負債の変動
- 総負債は、2021年から2024年にかけて増加し、その後2025年にかけて減少傾向を示している。2022年に一時的に減少しているが、その後再び増加している。
- 総資本金の増加
- 総資本金は、分析期間全体を通じて一貫して増加している。この増加は、企業の成長と資本の蓄積を示唆している。
- 負債比率の低下
- 負債比率の継続的な低下は、財務健全性の改善を示している。これは、企業が負債に依存せず、自己資本による資金調達を重視していることを示唆する可能性がある。
負債総資産比率
Netflix Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の15559340千米ドルから、2024年12月31日の15981328千米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2022年3月31日には14534561千米ドルまで減少しましたが、その後は緩やかに増加し、2024年12月31日には2021年3月31日の水準をわずかに上回っています。2025年3月31日には14453206千米ドル、2025年6月30日には14463020千米ドル、2025年9月30日には14463020千米ドルと、減少傾向が示唆されています。
総資産は、2021年3月31日の40123014千米ドルから、2025年9月30日の54934835千米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2022年3月31日から2023年6月30日までの期間に顕著な増加が見られ、2023年6月30日には50817473千米ドルに達しました。その後も増加傾向は継続しており、2025年9月30日には54934835千米ドルとなっています。
負債総資産比率は、2021年3月31日の0.39から、2025年9月30日の0.26まで、一貫して低下しています。このことは、総資産の増加に比べて総負債の増加が抑制されていることを示唆しています。2022年3月31日には0.32まで低下し、その後も緩やかに低下を続け、2025年9月30日には0.26となっています。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 総負債の傾向
- 2021年から2024年まで概ね横ばい、その後減少傾向。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加。
- 負債総資産比率の傾向
- 一貫して低下。
財務レバレッジ比率
Netflix Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の40,123,014千米ドルから、2025年3月31日時点の54,934,835千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速し、その後は緩やかになっています。2024年9月31日には一時的に減少が見られましたが、2024年12月31日には再び増加に転じています。
- 株主資本
- 株主資本も、2021年3月31日時点の12,884,080千米ドルから、2025年3月31日時点の25,954,035千米ドルへと一貫して増加しています。総資産と同様に、増加のペースは2021年から2022年にかけて加速し、その後は緩やかになっています。2023年12月31日には一時的に減少が見られましたが、その後は増加に転じています。株主資本の増加は、利益の蓄積や株式発行によるものと考えられます。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日時点の3.11から、2025年3月31日時点の2.12へと一貫して低下しています。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。レバレッジ比率の低下は、自己資本による資金調達の増加、または負債の削減によるものと考えられます。2023年12月31日には一時的に上昇が見られましたが、その後は低下に転じています。
全体として、これらの財務データは、資産と株主資本の増加、および財務レバレッジの低下を示しており、財務状況の改善を示唆しています。ただし、これらの傾向が持続するかどうかは、今後の事業環境や経営戦略に依存します。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Netflix Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月期から2021年6月期にかけて減少した後、2021年9月期に増加し、2021年12月期には大幅に減少しています。2022年3月期には再び増加し、その後、2022年6月期から2022年9月期にかけて横ばいの傾向を示しました。2022年12月期には増加し、2023年3月期には減少、2023年6月期に増加、2023年9月期には再び減少しています。2023年12月期には大幅な増加が見られ、2024年3月期、2024年6月期、2024年9月期も増加傾向が続いています。2024年12月期にはさらに増加し、2025年3月期、2025年6月期、2025年9月期も増加傾向を維持しています。
- 利息
- 利息は、2021年3月期から2022年3月期にかけて緩やかに減少傾向にありましたが、2022年6月期以降はほぼ横ばいで推移しています。2024年6月期には増加が見られ、2024年9月期にも増加し、2025年3月期、2025年6月期、2025年9月期も増加傾向を維持しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月期から2021年12月期にかけて上昇し、その後2022年3月期にはわずかに低下しました。2022年6月期から2022年9月期にかけて上昇し、2022年12月期には低下しました。2023年3月期には低下し、2023年9月期まで横ばいの傾向を示しました。2023年12月期には大幅に上昇し、2024年3月期から2025年9月期にかけて一貫して上昇しています。このレシオの上昇は、EBITの増加と利息の安定により、利息支払能力が向上していることを示唆しています。
全体として、EBITは変動しながらも長期的な増加傾向にあり、インタレスト・カバレッジ・レシオはそれに伴い上昇しています。利息は比較的安定しており、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善に貢献しています。これらの指標は、財務の健全性が改善していることを示唆しています。