ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Walt Disney Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
財務構造の分析結果によれば、長期的なデレバレッジの傾向が確認される。
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は2021年1月の0.69から、2025年6月の0.38まで一貫して低下しており、自己資本に対する負債の依存度が大幅に改善している。同様に、総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、それぞれ0.41から0.28、0.29から0.21へと低減しており、資産構成における負債の割合が縮小したことが示されている。
- 財務レバレッジの変動
- 財務レバレッジ比率は2.4から1.8まで段階的に低下しており、負債を活用した資産拡大への依存度が抑制され、財務リスクが軽減される方向で推移した。
- 直近の傾向
- 2025年後半から2026年3月にかけては、各指標にわずかな上昇が見られる。負債資本比率は0.38から0.44へ、財務レバレッジ比率は1.8から1.89へ上昇しており、低減傾向から緩やかな反転または安定期に入ったことが伺える。
負債比率
負債資本比率
Walt Disney Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディズニーの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造の分析により、負債の圧縮と自己資本の蓄積による財務健全性の向上が確認される。
- 総負債の推移
- 2021年1月時点の58,275百万米ドルから、2025年9月まで概ね減少傾向にあり、期間中の最低値である42,026百万米ドルを記録した。しかし、2025年12月以降は増加に転じ、2026年3月には47,358百万米ドルとなっている。
- 株主資本総額の推移
- 2021年1月の84,071百万米ドルから、2026年3月の108,708百万米ドルまで一貫して増加している。この持続的な上昇傾向は、自己資本が安定的に拡充されたことを示している。
- 負債資本比率の変化
- 負債の減少と資本の増加が同時に進行した結果、比率は2021年1月の0.69から、2025年6月には0.39まで段階的に低下した。2026年3月時点では0.44となっているが、分析期間全体を通じてレバレッジ水準は低下し、財務的な安定性が強化されたと評価できる。
総資本に対する負債比率
Walt Disney Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディズニーの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析の結果、財務構造における負債の削減と資本の拡充という明確な傾向が認められる。
- 負債水準の推移
- 総負債は2021年1月時点の58,275百万米ドルから、2025年6月まで長期的な減少傾向にあり、42,026百万米ドルまで低下した。その後、2026年3月には47,358百万米ドルまで上昇したが、期間全体の水準は初期よりも低く抑えられている。
- 資本基盤の推移
- 総資本は142,346百万米ドルから156,066百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示している。特筆すべき急落はなく、安定的に資本規模が拡大している。
- 資本構成の分析
- 総資本に対する負債比率は、0.41から始まり、2025年6月には0.28まで低下した。その後0.30で推移している。負債の減少と資本の増加が相乗的に作用し、財務レバレッジが低下したことで、財務的な安定性が強化されたことが確認できる。
負債総資産比率
Walt Disney Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果を以下にまとめる。
- 総負債の推移
- 2021年1月時点の58,275百万米ドルから、2025年6月の42,026百万米ドルまで長期的な減少傾向が確認される。その後、2026年3月に向けて47,358百万米ドルまで緩やかに増加しているが、全体としては期間初期よりも低い水準で推移している。
- 総資産の推移
- 総資産は、分析期間を通じて約1,950億米ドルから2,050億米ドルの範囲内で推移しており、大きな変動なく安定した水準を維持している。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2021年1月の0.29から継続的に低下し、2025年6月には0.21という最低値を記録した。これは総資産が安定的に推移する一方で、総負債が削減されたことに起因する。最終的な2026年3月時点では0.23となっており、財務レバレッジが抑制された状態にある。
総じて、資産規模を一定に保ちながら負債を削減することで、財務健全性が向上する傾向にあることが示されている。
財務レバレッジ比率
Walt Disney Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産、株主資本、および財務レバレッジの推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総資産の変動傾向
- 総資産は2021年初頭から2023年第3四半期にかけて緩やかな増加傾向にあり、最大で2,055億7,900万米ドルに達した。その後、2023年第4四半期から2024年第2四半期にかけて1,950億米ドル付近まで一時的に減少したが、2024年後半から2026年第1四半期にかけては再び回復基調にあり、最終的に2,052億1,700万米ドルまで増加している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、分析期間を通じて一貫して右肩上がりの増加を示している。2021年1月の840億7,100万米ドルから、2026年3月には1,087億800万米ドルまで拡大しており、資本基盤が継続的に強化されたことが確認できる。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2021年1月の2.4から段階的に低下し、2026年3月時点では1.89まで減少している。総資産の変動がある一方で、株主資本が着実に増加したことにより、自己資本比率が高まり、負債への依存度が低下したことで財務的な安定性が向上したと分析される。