ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Walt Disney Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
分析期間において、負債資本比率は一貫して低下傾向にある。2021年第1四半期の0.69から2025年第4四半期にかけて0.43まで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率
- 2021年の0.69から2025年の0.43まで、継続的に低下している。特に2022年第1四半期から2023年第4四半期にかけての減少幅が顕著である。2025年第1四半期には一時的に0.39まで低下したが、その後若干の上昇が見られる。
総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に一貫した低下を示している。2021年第1四半期の0.41から2025年第4四半期にかけて0.3まで減少している。この傾向は、資本構成における負債の割合が減少していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年の0.41から2025年の0.3まで、緩やかに低下している。負債資本比率と同様に、2022年以降の低下が目立つ。2025年第4四半期には0.3に達し、過去最低値を更新している。
負債総資産比率も同様に、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年第1四半期の0.29から2025年第4四半期にかけて0.23まで減少している。この比率の低下は、資産に対する負債の依存度が低下していることを示唆している。
- 負債総資産比率
- 2021年の0.29から2025年の0.23まで、緩やかな減少傾向にある。2023年第3四半期には0.24まで上昇したが、その後再び低下している。2025年第4四半期には0.23まで回復している。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.4から2025年の1.86まで一貫して低下している。この低下は、財務リスクの軽減と、より保守的な財務戦略への移行を示唆している可能性がある。ただし、2023年第4四半期には一時的に1.97まで上昇している。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年の2.4から2025年の1.86まで、全体的に低下している。2022年第4四半期から2023年第3四半期にかけての低下が特に大きい。2023年第4四半期には一時的に上昇したが、その後再び低下している。
全体として、これらの財務指標は、分析期間において、負債水準が着実に低下し、財務健全性が改善していることを示唆している。ただし、財務レバレッジ比率の短期的な変動には注意が必要である。
負債比率
負債資本比率
Walt Disney Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、全体的に減少傾向を示しました。2021年第1四半期の58275百万米ドルから、2024年第2四半期には45815百万米ドルまで減少しています。しかし、2024年第3四半期以降は増加に転じ、2025年第4四半期には46640百万米ドルとなっています。
- 総負債の変動
- 2021年から2024年にかけての減少は、債務の返済や事業再編の結果である可能性があります。2024年第3四半期以降の増加は、新たな投資や買収、または事業拡大のための資金調達に関連している可能性があります。
ディズニーの株主資本総額は、2021年第1四半期から2025年第1四半期にかけて、一貫して増加傾向にあります。2021年第1四半期の84071百万米ドルから、2025年第1四半期には109145百万米ドルまで増加しています。その後、2025年第2四半期には109869百万米ドル、第3四半期には108476百万米ドル、第4四半期には109869百万米ドルとなっています。
- 株主資本総額の変動
- 株主資本総額の増加は、利益の蓄積、株式の発行、または株価の上昇による評価益が考えられます。株主資本総額の増加は、財務の健全性を示す指標の一つです。
負債資本比率は、2021年第1四半期の0.69から、2025年第4四半期には0.43まで一貫して低下しています。この比率は、総負債を株主資本で割ったものであり、企業の財務レバレッジを示します。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率の低下は、負債が減少しているか、株主資本が増加しているか、またはその両方の結果です。この比率の低下は、一般的に企業の財務リスクが軽減されていることを示唆します。特に、2022年以降、比率の低下幅が大きくなっていることから、財務体質の改善が顕著であることが示唆されます。
総資本に対する負債比率
Walt Disney Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ディズニーの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、58275百万米ドルから54406百万米ドルへと一貫して減少しました。この傾向は2022年第2四半期まで続き、51602百万米ドルに達しました。その後、2022年第3四半期には若干増加し、48369百万米ドルとなりましたが、年末には48377百万米ドルとほぼ同水準を維持しました。
2023年に入り、総負債は緩やかに減少傾向に転じ、2023年第4四半期には46299百万米ドルとなりました。この減少傾向は2024年第2四半期まで続き、45815百万米ドルを記録しました。しかし、2024年第3四半期には若干増加し、45308百万米ドルとなりましたが、年末には42889百万米ドルと大幅な減少を見せています。2025年に入り、総負債は増加に転じ、2025年第4四半期には46640百万米ドルに達しています。
総資本金は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、142346百万米ドルから142959百万米ドルへと緩やかに増加しました。2022年には、143996百万米ドルから144526百万米ドルへと増加傾向が継続しました。2023年には、146377百万米ドルから148411百万米ドルへと増加し、2024年には148206百万米ドルから147228百万米ドルへと若干の変動が見られました。2025年には、151408百万米ドルから155116百万米ドルへと再び増加傾向を示しています。
総資本に対する負債比率は、2021年第1四半期の0.41から、2021年第4四半期には0.38へと低下しました。この低下傾向は2022年を通じて継続し、2022年第4四半期には0.33となりました。2023年には、0.33から0.32へとわずかな低下が見られ、2024年には0.32から0.29へと低下しました。2025年には、0.3へと上昇しています。負債比率の低下は、総負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。しかし、2025年には負債比率が上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
- 総負債
- 2021年から2024年にかけて、全体的に減少傾向にありましたが、2025年には増加に転じています。
- 総資本金
- 概ね増加傾向にありますが、2024年には若干の変動が見られます。2025年には増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年から2024年にかけて一貫して低下しましたが、2025年には上昇しています。
負債総資産比率
Walt Disney Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、58275百万米ドルから45815百万米ドルへと一貫して減少傾向にあります。しかし、2025年第1四半期から第4四半期にかけては、42263百万米ドルから46640百万米ドルへと増加に転じています。
総資産は、2021年第1四半期から2023年第3四半期にかけて、201888百万米ドルから197774百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2023年第4四半期から2025年第4四半期にかけては、195110百万米ドルから202089百万米ドルへと増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年第1四半期の0.29から2025年第4四半期の0.23へと、全体的に低下傾向にあります。この比率は、2021年から2022年にかけて緩やかに低下し、2022年第4四半期から2023年第3四半期にかけて横ばいの状態が続きました。2023年第4四半期以降は、わずかな変動が見られますが、概ね安定した水準を維持しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は一貫して低下しています。これは、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆しています。しかし、2025年に入り、総負債が増加しているため、今後の動向を注視する必要があります。
総資産の減少傾向は、2023年第3四半期まで見られましたが、その後は回復傾向にあります。この回復は、事業活動の改善や資産の再評価などが考えられます。総資産の動向は、企業の成長戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Walt Disney Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディズニーの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、201,888百万米ドルから203,609百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年第1四半期には若干の減少が見られましたが、その後、2022年第3四半期に204,074百万米ドルというピークに達しました。2022年第4四半期以降は、緩やかな減少傾向が続き、2023年第4四半期には195,110百万米ドルまで低下しました。2024年第1四半期以降は、緩やかな増加傾向が見られ、2025年第4四半期には202,089百万米ドルに達しています。
- ディズニーの株主資本総額
- 株主資本総額は、2021年第1四半期の84,071百万米ドルから、2022年第3四半期に95,008百万米ドルまで着実に増加しました。その後、2022年第4四半期に96,149百万米ドルに達し、2023年第3四半期には100,721百万米ドルというピークを記録しました。2023年第4四半期には若干の減少が見られましたが、2025年第4四半期には109,869百万米ドルまで増加しています。
財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.4から、2025年第4四半期には1.8まで一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。特に、2022年第1四半期から2025年第4四半期にかけての低下幅は顕著であり、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 全体的な傾向
- 総資産は変動しながらも概ね安定しており、株主資本総額は増加傾向にあります。財務レバレッジ比率の低下は、財務構造の改善を示唆しています。これらの指標は、全体として健全な財務状況を示していると考えられます。