ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Walt Disney Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 財務比率の推移と傾向
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負債資本比率は、2018年末には0.41であったが、その後全体的に上昇傾向を示し、2020年6月以降は0.7台に達した。その後は徐々に低下し、2025年3月期には0.39と安定的な水準に戻っている。この動きから、短期的に資本構成の比重を増やし、その後リスク低減を図った可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率は、2018年末の0.29から2020年6月には0.43まで増加し、その後は緩やかに低下している。最終的に0.28程度に落ち着いており、負債比率のコントロールと負債による財務リスクの削減を意図した経営戦略が観察できる。
負債総資産比率も同様に、2018年末の0.21から2020年6月の0.31に上昇した後、徐々に低下し、2025年3月には0.22となった。これにより、負債負担の軽減と健全な資産構成の維持を目的とした調整が行われている可能性がある。
財務レバレッジ比率は、2018年には約1.99であったが、2020年には2.41と比較的高い水準に達した。その後は徐々に低下し、2025年には約1.8まで落ち着いている。これは、借入に依存した資金調達の比率を抑えて、自己資本比率の向上や財務の安定性を意識した経営の変化を反映していると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Walt Disney Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年末から2020年の第2四半期までには総負債は大きく増加し、2020年第2四半期には約55,446百万米ドルに達している。その後、2020年第4四半期に減少傾向がみられ、2021年以降は横ばいもしくはわずかな減少の動きが続いている。総負債は、2024年第2四半期までに約45,308百万米ドルまで減少傾向にあり、一定の財務改善の兆しが見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年第4四半期において約50,316百万米ドルから、2023年第3四半期には約109,145百万米ドルに増加している。長期的には株主資本の増加傾向が続いており、これは企業の自己資本の強化を示すものである。2024年第1四半期にはやや増減を繰り返すものの、全体としては増加基調を維持している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年には0.41であったが、その後は欧米の経済動向や新型コロナウイルスの影響を受けて変動している。2020年のピークは0.75を記録し、その後は徐々に低下し、2024年第2四半期には0.39まで下がっている。この推移は、企業が財務レバレッジの調整を行い、負債負担を抑制する努力をしていることを示唆している。
総資本に対する負債比率
Walt Disney Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年末から2025年3月までの期間において、総負債は増加傾向にある。特に2019年にかけて大きな増加が見られ、その後も数値は高止まりしつつ、一定の変動を経て、2024年以降も比較的高い水準を維持している。ただし、2024年6月以降には一部の期間において若干の減少も観察されている。これは長期的に負債の積み上げが継続していることを示している。もし負債管理戦略に変更がなければ、企業は継続的な負債水準の維持または増加を意識しながら運営していると推測される。
- 総資本金の変動と動向
- 総資本金は2018年末から約7割の大きな増加を見せ、2019年から2025年3月まで一貫して増加している。特に、2019年度 に比べて2020年代にはやや増加幅が鈍化しているものの、全期間を通じて成長傾向にあることが確認できる。これにより、自己資本の積み増しや資本政策の拡充が進められていると判断できる。
- 負債比率の動向と財務のバランス
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.29から2025年3月までに0.28へと若干低下している。この間、2019年に一時的に0.39まで上昇したものの、その後、継続的に低下傾向を示している。これは負債依存度の減少や財務の健全性の向上を示唆しており、企業が自己資本比率の改善やリスクの軽減を意識して資本構成の最適化を行っている可能性がうかがえる。これらの動向から、企業は財務安全性を高めるための戦略を採用していると推察される。
- 総評
- 総じて、負債と資本金の両方が長期的に増加しており、負債比率の低下も併せてみると、企業は財務の健全性を保ちながら資本拡充を進めていることが示唆される。負債増加に伴うリスクの管理と自己資本の積み増しを両立させていることから、財務構造の安定化と成長志向のバランスを取った戦略が推進されていると解釈できる。
負債総資産比率
Walt Disney Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年の総負債は約20,665百万米ドルであり、その後、2019年にかけて増加傾向を示した。特に、2020年に入ると負債額は約55,446百万米ドルに達し、その後も高水準で推移し続け、2022年第4四半期には約45,818百万米ドルまで減少したものの、2024年まで横ばいまたはやや減少の傾向が続いている。一方、2025年の予測値では負債はさらに減少傾向にあり、約42,263百万米ドルと見込まれる。これらの変動は、資金調達や負債管理戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年約99,941百万米ドルから2019年のピーク（約214,342百万米ドル）を記録している。2020年には一時的に約201,549百万米ドルに縮小した後、2021年以降はおおむね横ばいまたは増加傾向を示し、2023年には約203,783百万米ドルとなっている。2024年の予測値では約196,612百万米ドルにやや減少しているが、全体としては資産規模は比較的大きく推移している。資産の増減は、投資活動や資産の取得・処分によるものと考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2018年の0.21から2020年にかけて0.27～0.31の範囲に上昇した後、2021年以降はおおむね0.23～0.24の範囲で安定している可能性がある。2024年の予測値では0.21にまで低下しており、負債比率の削減と財務の健全化が進んでいることを示唆している。これらの動きは、負債水準を抑制し、財務レバレッジの適正化を図る施策の結果と推測される。
- 総合的な財務状況
- 全体として、負債および資産の規模は大きく、一定の変動を経ながらも安定的に推移していることが分かる。負債比率の低下は、財務の健全性の向上を示しており、リスク管理の改善と資金調達の効率化が図られている可能性がある。さらに、資産のやや減少や負債削減の傾向は、経営戦略の見直しやコスト管理の徹底を反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Walt Disney Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディズニーの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年12月末の総資産は約99,941百万米ドルであり、その後2019年3月以降に一時的な増加を見せ、2020年3月には約206,294百万米ドルまで増加しています。特に2019年から2020年にかけて顕著な資産増が見られ、その後も変動はあるものの、2024年3月付近で約196,612百万米ドルに下げ止まっています。これらの動きは、企業の資産規模が過去数年間にわたり拡大した後、一定の調整期を迎えていることを示唆しています。なお、2024年以降は資産の安定または若干の減少が見受けられるため、資産の成長は鈍化傾向にあると考えられます。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年末の約50,316百万米ドルから2023年第3四半期末には約109,145百万米ドルへと増加しています。特に、2019年から2021年にかけて大きな伸びが見られ、その背景には総資産の拡大とともに、利益の積み重ねや配当政策の変化が寄与している可能性があります。今後の株主資本は、継続的な増加傾向を示しており、企業の財務基盤の強化が進んでいることがうかがえます。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2018年の約1.99から2024年にかけて徐々に低下し、2025年予測値では約1.8まで減少しています。この傾向は、負債依存度が減少し、自己資本の比重が高まっていることを示唆しています。財務の安定性が向上していることを反映しており、企業はリスク管理および財務構造の改善に努めていると考えられます。全体として、負債比率の低減により、財務の健全性が増していると評価できます。