ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Walt Disney Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
分析期間において、負債資本比率は一貫して低下傾向にある。2021年第1四半期の0.69から2025年第3四半期には0.38まで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率
- 2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、緩やかな減少が観察された。2023年第1四半期以降は、減少のペースが鈍化している。2024年第4四半期には0.41まで低下し、2025年第3四半期には0.38となった。
総資本に対する負債比率も同様に、分析期間を通じて一貫して減少している。2021年第1四半期の0.41から2025年第3四半期には0.28まで低下している。この傾向は、資本構成における負債の割合が減少していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけては、比較的緩やかな減少を示した。2023年以降は、減少幅が小さくなっている。2024年第4四半期には0.29まで低下し、2025年第3四半期には0.28となった。
負債総資産比率も、負債資本比率および総資本に対する負債比率と同様に、一貫した減少傾向を示している。2021年第1四半期の0.29から2025年第3四半期には0.21まで低下している。このことは、資産に対する負債の割合が減少していることを意味する。
- 負債総資産比率
- 2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけては、緩やかな減少が認められる。2023年第1四半期以降は、ほぼ横ばいの状態が続いている。2024年第4四半期には0.22まで低下し、2025年第3四半期には0.21となった。
財務レバレッジ比率も、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年第1四半期の2.4から2025年第3四半期には1.8まで減少している。この減少は、財務リスクの低減と、より保守的な財務戦略への移行を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけては、比較的緩やかな減少を示した。2023年第1四半期以降は、減少のペースが鈍化している。2024年第4四半期には1.88まで低下し、2025年第3四半期には1.8となった。
全体として、これらの財務指標は、負債水準の継続的な改善を示している。これは、財務リスクの軽減、資本構成の最適化、およびより持続可能な財務基盤の構築に貢献していると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Walt Disney Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、全体的に減少傾向を示している。2021年第1四半期の58275百万米ドルから、2024年第4四半期には45815百万米ドルまで減少している。しかし、2024年第1四半期から第2四半期にかけては小幅な増加が見られ、その後再び減少に転じている。2025年第1四半期以降は、42263百万米ドルと42026百万米ドルと、減少幅が縮小している。
ディズニーの株主資本総額は、2021年第1四半期から2025年第3四半期にかけて、一貫して増加している。2021年第1四半期の84071百万米ドルから、2025年第3四半期には109869百万米ドルまで増加している。増加率は、期間によって変動しており、特に2022年第3四半期から第4四半期にかけて、および2023年第3四半期から第4四半期にかけて、増加幅が大きくなっている。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年第1四半期の0.69から、2025年第3四半期には0.38まで一貫して低下している。この傾向は、負債が株主資本に比べて相対的に減少していることを示唆している。特に、2021年から2022年にかけての低下幅が大きく、その後は緩やかな低下が続いている。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
株主資本総額の増加と総負債の減少が組み合わさることで、負債資本比率は継続的に改善されている。この傾向は、財務の健全性が向上していることを示唆している。ただし、総負債の減少ペースは鈍化しており、今後の動向を注視する必要がある。
総資本に対する負債比率
Walt Disney Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
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| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、58275百万米ドルから54406百万米ドルへと一貫して減少しました。この減少傾向は、2022年第1四半期まで続き、52023百万米ドルに達しました。その後、2022年第2四半期から第3四半期にかけて若干の増加が見られましたが、2022年第4四半期には再び減少に転じ、48377百万米ドルとなりました。2023年を通じて、総負債は比較的安定しており、46299百万米ドルから47690百万米ドルで推移しています。2024年には、45815百万米ドルから42889百万米ドルへと、再び減少傾向が顕著になりました。2025年第1四半期には42263百万米ドル、第2四半期には42026百万米ドルと、緩やかな減少が継続しています。
- 総資本金
- 総資本金は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、142346百万米ドルから142959百万米ドルへと緩やかに増加しました。2022年には、142659百万米ドルから144526百万米ドルへと増加傾向が続きました。2023年には、144799百万米ドルから148411百万米ドルへと、より顕著な増加が見られました。2024年には、146511百万米ドルから147584百万米ドルへと増加し、2025年第1四半期には151408百万米ドル、第2四半期には151895百万米ドルと、増加傾向が継続しています。
総資本に対する負債比率は、2021年第1四半期の0.41から、2021年第4四半期には0.38へと低下しました。この低下傾向は2022年を通じて続き、2022年第4四半期には0.33となりました。2023年には、0.32から0.33の間で推移し、安定した水準を維持しました。2024年には、0.31から0.29へと低下し、2025年第1四半期には0.28、第2四半期には0.28と、低い水準で安定しています。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
全体として、総負債は減少傾向にあり、総資本金は増加傾向にあるため、財務健全性は改善されていると考えられます。負債比率の低下は、この傾向を裏付けています。総資本金は一貫して総負債を上回っており、財務的な安定性を示しています。
負債総資産比率
Walt Disney Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、58275百万米ドルから45815百万米ドルへと一貫して減少傾向にあります。しかし、2024年第3四半期以降は、45308百万米ドルから42889百万米ドルへと減少幅が縮小し、2025年第2四半期まで緩やかな減少が続いています。2025年第3四半期には42026百万米ドルと、過去最低値を更新しています。
総資産は、2021年第1四半期から2023年第2四半期にかけて、201888百万米ドルから205579百万米ドルへと増加傾向にあります。その後、2023年第3四半期から2024年第2四半期にかけては、197774百万米ドルから196219百万米ドルへと減少傾向が見られます。2024年第3四半期以降は、197046百万米ドルから197514百万米ドルへと小幅な増加を示し、2025年第3四半期には196612百万米ドルとなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年第1四半期の0.29から、2025年第3四半期にかけて一貫して低下し、0.21となっています。この傾向は、総負債の減少と総資産の相対的な安定を示唆しています。比率の低下は、財務リスクの軽減と解釈できます。
総負債の減少と総資産の推移を比較すると、負債総資産比率の低下に貢献していることがわかります。特に、2021年から2024年にかけての負債の減少が顕著であり、財務健全性の改善を示唆しています。総資産は一時的に減少しましたが、その後は安定しており、負債の減少と相まって、財務構造の改善に寄与していると考えられます。
2024年第3四半期以降、負債の減少幅が縮小している点に注意が必要です。この傾向が継続する場合、負債総資産比率の低下が鈍化する可能性があります。今後の動向を注視し、負債管理戦略と資産運用の効率性を評価する必要があります。
財務レバレッジ比率
Walt Disney Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ディズニーの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ディズニーの株主資本総額
= ÷ =
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総資産は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、201,888百万米ドルから203,609百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年第1四半期には若干の減少が見られましたが、その後、2022年第3四半期に204,074百万米ドルというピークに達しました。2022年第4四半期以降は、緩やかな減少傾向が続き、2023年第4四半期には195,110百万米ドルまで低下しました。2024年第1四半期以降は、小幅な変動を繰り返しながら、2025年第3四半期までに197,514百万米ドルとなっています。
- ディズニーの株主資本総額
- 株主資本総額は、2021年第1四半期の84,071百万米ドルから、2022年第3四半期には95,008百万米ドルまで増加しました。その後も増加傾向は続き、2025年第3四半期には109,869百万米ドルに達しています。この期間を通じて、一貫した成長が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.4から、2025年第3四半期には1.8まで一貫して低下しています。この低下は、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。特に、2022年第4四半期以降の低下幅が大きくなっています。
全体として、総資産は変動しながらも概ね安定していますが、株主資本総額は着実に増加しており、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。これらの指標は、財務状況の改善を示唆している可能性があります。