流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Twitter Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率
- 2017年から2019年にかけて高い水準を維持していたものの、2020年に大幅に低下し、その後2021年には一部回復している。これは短期的な支払能力において一時的な圧迫があった可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2017年から2019年まで高い水準を保持していたが、2020年に低下し、その後2021年に再び回復傾向を示している。これは在庫などの流動資産を除いた即時の支払い能力の変動を反映しており、同様に短期資金繰りの不安定さが影響した可能性がある。
- 現金流動性比率
- 2017年から2019年にかけて高い数値を示していたが、2020年に顕著に低下し、その後2021年には若干の回復を見せている。現金および現金同等物を基盤とした短期支払能力の変動を反映しており、流動性の一時的な圧迫を示唆している。
- 総合的な見解
- これらの指標から、2020年に何らかの外部要因や内部施策の変化により短期資金繰りに難しさが生じ、その影響が財務指標に明確に表れていたことがうかがえる。一方で、2021年には一部の数値が回復しつつあることから、流動性の健全性は部分的に回復に向かいつつあると考えられるが、依然として過去の水準を完全に回復したとは言い難い状況である。
流動流動性比率
Twitter Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産の推移については、2017年から2020年にかけて一貫して増加しており、特に2018年に著しい伸びを示していることが特徴的である。2021年には一部減少しているものの、依然として2017年の水準を上回る水準を維持している。
一方、流動負債については、2017年から2018年にかけて大幅に増加していることが観察される。特に2018年には約1,516,311千米ドルに達し、その後は減少傾向を示しながらも2021年時点で再び一定の水準に落ち着いている。同年の負債水準は、2018年のピークに比べて大きく低下しているが、依然として流動資産とのバランスには注意を要する状況である。
流動性比率（流動資産／流動負債）は、2017年には9.12と非常に高い値であったが、2018年に4.69へと大きく低下している。これは、流動負債の増加により、流動資産の相対的余裕が縮小したことを示唆している。2020年の比率は4.42とさらに低下したものの、2021年には5.89へと回復してきており、流動資産と流動負債のバランス改善が見られる。総じて、流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの調整や負債管理の変化を反映していると考えられる。
迅速な流動性比率
Twitter Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計額は増加傾向にあり、特に2018年と2020年に大きな伸びを示している。一方、2021年には若干の減少が見られるが、依然として高水準を維持している。これにより、資産規模が拡大してきたことが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2021年にかけて増加を続けており、特に2018年に大きな増加がみられる。2020年にピークを迎え、その後2021年に再び減少していることから、一時的な負債増加があったものの、2021年には負債の縮小を示している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変動
- この比率は2017年の8.69から2018年に4.62へ急落した後、2019年には9に回復し、その後2020年に4.36まで低下している。2021年には再び5.66と回復基調を示している。これらの変動は、短期的な流動性の変化を示しており、特に2018年と2020年には低下が見られるものの、2021年には一定の回復を示している。
- 総合的な傾向
- 全体としては、資産の拡大と負債の増加が見られるが、短期的な流動性比率は変動が大きく、安定性に対する懸念も存在し得る。特に2020年の比率低下は、短期的な支払い能力の一時的な低下を示唆している可能性がある。一方、2021年はこれらの指標が回復していることから、流動性の改善とバランスの取れた財務体質の再構築が進んでいると評価できる。
現金流動性比率
Twitter Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2020年まで一貫して増加傾向を示し、2020年には7472百万ドルに達している。その後、2021年にはやや減少し、6393百万ドルとなった。この動きは、企業の流動性確保に向けた積極的な資産蓄積の努力を示していると考えられるが、最新年度では資産規模が縮小していることも示唆している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後は2020年にピークを迎えている。2021年には減少に転じているが、それでも高水準を維持している。この傾向から、短期的な負債負担が増加した期間を経て、2021年度には負債の圧縮や負債管理の効率化が進んだ可能性があるとみられる。
- 現金流動性比率の傾向
- この比率は2017年の7.55から2018年に4.1まで低下したが、その後2020年には7.98と高水準に回復している。2021年は4.76とやや低下したものの、依然として安定した水準に留まっている。この推移は、現金資産と流動負債の関係に変動はあるものの、総じて会社の短期的な支払能力は維持されていることを示している。ただし、比率の変動は財務構造の見直しや流動性戦略の調整を反映している可能性もある。