ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Comcast Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2023年9月期までの期間において、負債資本比率は全体的に緩やかに減少する傾向を示している。具体的には、2020年3月期の1.27から2024年6月期には1.18に低下し、その後若干の上昇傾向を経て最終的に2025年6月期には1.05にまで低下している。これにより、同期間中において負債比率の改善が見られ、負債に対する依存度が相対的に低下したことが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年3月期の0.56から2024年6月期の0.54にわたり、わずかながら安定して横ばいの傾向を示している。全体として、負債の相対的比率は高い水準にあるものの、大きな変動は見られず、一定範囲内で推移していることが分かる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月期の0.39から2024年6月期には0.37にやや減少している。期間を通じて安定しており、総資産に対する負債の割合は比較的一定であると解釈される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の3.22から2024年6月期の2.83にかけて徐々に低下しており、財務構造のリスクの軽減や、資本効率の改善を示している可能性がある。特に、2024年以降の比率の低下は、企業の資本構造の安定性向上を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年3月期から除外されているが、2020年12月期以降は、4.07から始まり、2025年6月期には7.46まで上昇している。これは、企業の利息支払いに対する利益の余裕度が大きくなったことを示し、財務の安全性の向上とリスク低減が図られていると評価できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Comcast Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corporationの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Comcast Corporationの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月末から2024年12月末までの期間において、総負債は約103,577百万米ドルから約101,364百万米ドルへと若干の変動を見せつつも、おおむね横ばいから緩やかな減少傾向を示している。2025年3月末までのデータでは再び増加傾向に転じ、最大値は2025年3月末の約101,528百万米ドルである。これにより、総負債は長期的には安定して推移していると解釈できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本には大きな変動は見られず、2020年3月末の約81,506百万米ドルから2025年3月末には約86,638百万米ドルに増加している。特に2023年以降は比較的安定した増加を示し、保有資本の積み増しが進んでいる兆候が見られる。これは、利益剰余金の蓄積や資本政策の変化によるものと推測される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年3月の1.27から2024年9月の約1.18まで緩やかに低下している。2025年3月には1.05にまで減少しており、負債に対する株主資本の比重が低下していることを示す。この傾向は、自己資本の増加や負債の抑制により、財務の安定性向上に寄与している可能性がある。
- 総合的な財務傾向
- 全体としては、負債と株主資本の相対比率が改善し、財務構造の堅牢化が進んでいる。負債の増減は大小を繰り返すものの、長期的には安定した範囲内に収まっており、資本の増加と負債比率の低下は、財務体質の改善を示唆している。今後も安定的な財務状況の維持とさらなる資本効率の向上が期待される。
総資本に対する負債比率
Comcast Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corporationの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債額はおおむね横ばいまたは若干の増減を示しながら推移している。2020年3月の1億0357百万ドルから、2024年12月には1億01364百万ドルに上昇しており、全体的には安定した範囲内で変動していると観測される。これは財務の安定性を示す要素の一つと考えられるが、特定期間に若干の増加が見られる点については今後の管理が求められる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2024年にかけて持続的な増加傾向にある。2020年3月の1億8518百万ドルから、2024年12月には1億8174百万ドルに達しており、資本金の増加は株主の資本拡充や資金調達の一環と推測される。特に2023年以降、資本金は安定的に拡大しているため、財務基盤の強化を意図した戦略的措置と考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年から2024年にかけて、概ね0.54前後の範囲で推移している。2020年3月の0.56から始まり、その後は0.5から0.54の間で変動し、全体的に若干の低下傾向を示すが、大きな変動は見られない。これは総資本に対する負債の割合が比較的安定しており、財務の健全性を維持していることを示唆している。とはいえ、負債比率の上限に近い値も存在するため、資金調達や負債管理への継続的な注意が必要であると考えられる。
負債総資産比率
Comcast Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の非経常部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2024年の各期において、2020年と比較して負債額が増加していることが観察される。一方、2025年の最初の四半期には負債が若干減少する傾向も見られるが、依然として2020年水準を上回る数値となっている。
- 総資産の変化
- 総資産は2020年から2024年にかけて、増加傾向を示している。特に2021年以降、総資産は最大値に近づきつつあり、2022年中旬には過去最大に達している。その後、2023年と2024年にはやや縮小傾向にあるが、2020年の水準を上回る水準を維持している。
- 負債比率の動きと財務の安定性
- 負債総資産比率は2020年3月期の0.39をピークとして、その後徐々に低下し、2021年から2024年にかけてはおおむね0.34から0.37の範囲で推移している。これは財務体質の改善を示す兆候であり、資産と負債のバランスが比較的良好な状態にあることを示唆している。特に2021年以降、比率の低下は財務リスクの軽減を反映していると考えられる。
- 総体的な評価
- 全体として、負債や総資産は増加しつつも、負債比率は緩やかに低下する傾向にあることから、財務の安定性の改善が示唆される。これらの動きは、資産の拡大に伴う負債の管理が比較的良好に行われている可能性を示している。今後も継続的な資産と負債のバランスの観察が重要になると考えられる。
財務レバレッジ比率
Comcast Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corporationの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Comcast Corporationの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2020年3月期から2024年6月期までの期間において、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2024年にかけて若干の変動はあるものの、基本的には増加し続けており、2024年6月期の値は約266,211百万米ドルとなっている。これにより、同期間内に企業の資産規模は拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動と安定性
- 株主資本は全体として増加基調を保っており、特に2025年3月期にかけて顕著な上昇を示している。具体的には、2020年3月期の8,150百万米ドルから2025年6月期には96,851百万米ドルに増加している。この傾向は、企業の資本蓄積や自己資本比率の向上を示している可能性がある。また、株主資本比率はおおむね堅調に推移しており、財務の安定性を維持していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向と示唆
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の3.22から、2024年6月期には2.83まで低下している。これは、企業が負債の比率を抑制し、自己資本に対してより安全な財務構造を築いていることを示している。比率の低下は、財務リスクの軽減や信用力の向上を示唆しているため、長期的な財務の安定性にはプラスの兆候であると評価できる。
- 総合的な評価
- 総資産と株主資本は共に増加傾向にあり、企業の規模拡大と資本の蓄積が進んでいる。財務レバレッジ比率の低下は、より堅実な財務戦略の一環として理解でき、リスク低減に寄与していると考えられる。これらの動向は、企業の財務体質が強化されつつあることを示唆し、信用力と財務の安定性の向上に寄与していると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Comcast Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益傾向と営業利益の変動
- 2020年第1四半期から2021年第1四半期にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加しており、特に2021年にかけて顕著な成長が見られる。例えば、2020年3月期の4,136百万米ドルから2021年3月期には5,429百万米ドルへと増加している。一方、2022年第4四半期以降は、EBITは一旦減少に転じ、その後2023年第2四半期まで回復し、最終的には2025年3月期には15,752百万米ドルへと大きく増加している。これは、特定期間において大きな利益拡大があった可能性を示唆している。
- 利息支出と負債状況
- 利息の支出は、全期間を通じて比較的安定しており、ほぼ1,000百万米ドル前後で推移している。特に2021年にかけてやや増加したものの、大きな変動は見られない。これにより、負債水準や資本コストに対する一定のコントロールがなされていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年4月に4.07から2021年序盤には5.67まで上昇し、利益の増加に伴い、利息負担に対する利益余裕が拡大していることを示している。2022年以降は、レシオは3.35から5.97に一時的に上昇し、その後安定的に推移。2025年3月期には7.46と、過去の高水準を超える水準に達しており、利益の増加により財務的余裕が高まっていることが示唆される。
- 総合的な財務の健全性と成長
- EBITの継続的な増加、特に2023年における大幅な伸びは企業の収益力の改善を示している。利息支出の安定により、負債負担は一定に管理されており、インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、財務の安全性が向上していることを反映している。これらの傾向は、企業の財務状況が改善し、収益性とリスク管理の両面で堅調な推移を示していることを示唆する。