流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Twitter Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、10.23から4.69へと低下しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.47から9.15へと上昇し、2020年の第1四半期には11.93のピークに達しました。2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、10.1、4.44、4.42と変動し、2021年には4.84、4.31、4.09、5.89と推移しました。2022年の第1四半期から第2四半期にかけては、6.58、7.15と上昇傾向を示しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、9.72から4.62へと低下し、2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、4.41から9へと上昇しました。2020年の第1四半期には11.73のピークに達し、その後は10.1、4.36、4.36と変動しました。2021年には4.74、4.23、3.98、5.66と推移し、2022年の第1四半期から第2四半期にかけては、6.34、6.97と上昇傾向を示しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、流動流動性比率および迅速な流動性比率と同様に、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて低下し、その後2019年にかけて上昇しました。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、8.57から4.1へと低下し、2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、3.98から7.98へと上昇しました。2020年の第1四半期には10.8のピークに達し、その後は9.23、3.97、3.83と変動しました。2021年には4.32、3.81、3.5、4.76と推移し、2022年の第1四半期から第2四半期にかけては、5.51、6.02と上昇傾向を示しています。
全体として、これらの比率は、2018年から2019年にかけての回復傾向、2020年の高い流動性、そして2021年と2022年の初めにかけての安定した水準を示しています。2022年の第1四半期と第2四半期にかけて、すべての比率が上昇しており、流動性の改善を示唆しています。
流動流動性比率
Twitter Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 7,273,581) | 7,476,068) | 7,918,370) | 8,649,234) | 9,728,141) | 9,863,742) | 8,637,108) | 8,589,579) | 8,495,287) | 8,467,579) | 7,620,075) | 6,624,451) | 7,512,783) | 7,255,785) | 7,111,036) | 6,719,760) | 6,540,504) | 5,409,235) | ||||||
| 流動負債 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 7.15 | 6.58 | 5.89 | 4.09 | 4.31 | 4.84 | 4.42 | 4.44 | 10.10 | 11.93 | 9.15 | 8.69 | 4.33 | 4.47 | 4.69 | 4.61 | 11.00 | 10.23 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.92 | 1.91 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,273,581 ÷ 1,017,263 = 7.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日時点の5409235千米ドルから、2022年6月30日時点の7273581千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2019年9月30日には一時的に6624451千米ドルまで減少しています。2021年3月31日には9863742千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じています。
流動負債は、2018年3月31日時点の528654千米ドルから、2021年6月30日時点の2257919千米ドルまで、大幅な増加を示しています。2020年9月30日には1935103千米ドルと一時的に減少しましたが、その後再び増加しました。2022年6月30日には1017263千米ドルまで減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日の10.23から、2018年9月30日の4.61まで低下しました。その後、2019年12月31日には9.15まで回復しましたが、2020年9月30日には4.44まで再び低下しました。2022年6月30日には7.15と、比較的高い水準を維持しています。全体として、比率は変動しており、一定のパターンは見られません。2018年から2019年にかけては、高い水準から低下し、その後は変動しながら推移しています。
流動資産の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っている期間が見られます。特に2018年から2021年にかけて、流動負債の増加が顕著です。しかし、2022年には流動負債の増加が鈍化し、流動資産の減少傾向と相まって、流動流動性比率が改善されています。
流動流動性比率の変動は、短期的な財務の健全性を示す指標として注目されます。比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。しかし、比率の高さは、必ずしも効率的な資産活用を示唆するとは限りません。比率の解釈には、業界の特性や企業のビジネスモデルを考慮する必要があります。
迅速な流動性比率
Twitter Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,680,596) | 2,283,308) | 2,186,549) | 3,473,865) | 4,125,595) | 4,248,702) | 1,988,429) | 2,201,073) | 3,112,454) | 3,463,349) | 1,799,082) | 1,869,444) | 2,183,111) | 2,247,661) | 1,894,444) | 1,928,929) | 2,544,641) | 1,601,028) | ||||||
| 短期投資 | 3,440,147) | 3,978,645) | 4,207,133) | 3,937,447) | 4,481,468) | 4,557,585) | 5,483,873) | 5,479,974) | 4,653,560) | 4,207,315) | 4,839,970) | 3,946,940) | 4,503,427) | 4,212,231) | 4,314,957) | 4,027,614) | 3,116,474) | 2,927,803) | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | 972,591) | 948,142) | 1,217,404) | 1,014,208) | 954,265) | 850,075) | 1,041,743) | 747,548) | 600,777) | 656,377) | 850,184) | 684,186) | 719,904) | 684,220) | 788,700) | 621,943) | 614,944) | 611,840) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 7,093,334) | 7,210,095) | 7,611,086) | 8,425,520) | 9,561,328) | 9,656,362) | 8,514,045) | 8,428,595) | 8,366,791) | 8,327,041) | 7,489,236) | 6,500,570) | 7,406,442) | 7,144,112) | 6,998,101) | 6,578,486) | 6,276,059) | 5,140,671) | ||||||
| 流動負債 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 6.97 | 6.34 | 5.66 | 3.98 | 4.23 | 4.74 | 4.36 | 4.36 | 9.95 | 11.73 | 9.00 | 8.52 | 4.27 | 4.41 | 4.62 | 4.51 | 10.56 | 9.72 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.87 | 1.85 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 7,093,334 ÷ 1,017,263 = 6.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年3月31日の514万0671千米ドルから、2021年12月31日の761万1086千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年3月31日には721万0095千米ドル、2022年6月30日には709万3334千米ドルと減少しています。
流動負債は、2018年3月31日の52万8654千米ドルから、2021年12月31日の225万7919千米ドルまで一貫して増加しました。2022年には、2022年3月31日の203万6693千米ドルから、2022年6月30日の134万3867千米ドル、2022年9月30日の113万6707千米ドル、2022年12月31日の101万7263千米ドルへと減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 2018年3月31日の9.72から、2018年6月30日の10.56へと上昇した後、2018年9月30日の4.51、2018年12月31日の4.62と大幅に低下しました。その後、2019年3月31日の4.41、2019年6月30日の4.27と低い水準で推移し、2019年9月30日に8.52と急上昇しました。2019年12月31日には9.00、2020年3月31日には11.73、2020年6月30日には9.95と高い水準を維持しました。2020年9月30日には4.36、2020年12月31日には4.36と再び低下し、2021年3月31日の4.74、2021年6月30日の4.23、2021年9月30日の3.98、2021年12月31日の5.66と変動しました。2022年3月31日には6.34、2022年6月30日には6.97と上昇しています。
クイックアセットの合計は増加傾向にある一方で、流動負債も増加しており、迅速な流動性比率は変動しています。2022年に入り、流動負債が減少する一方で、迅速な流動性比率は上昇しており、短期的な支払い能力が改善している可能性が示唆されます。
現金流動性比率
Twitter Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,680,596) | 2,283,308) | 2,186,549) | 3,473,865) | 4,125,595) | 4,248,702) | 1,988,429) | 2,201,073) | 3,112,454) | 3,463,349) | 1,799,082) | 1,869,444) | 2,183,111) | 2,247,661) | 1,894,444) | 1,928,929) | 2,544,641) | 1,601,028) | ||||||
| 短期投資 | 3,440,147) | 3,978,645) | 4,207,133) | 3,937,447) | 4,481,468) | 4,557,585) | 5,483,873) | 5,479,974) | 4,653,560) | 4,207,315) | 4,839,970) | 3,946,940) | 4,503,427) | 4,212,231) | 4,314,957) | 4,027,614) | 3,116,474) | 2,927,803) | ||||||
| 現金資産総額 | 6,120,743) | 6,261,953) | 6,393,682) | 7,411,312) | 8,607,063) | 8,806,287) | 7,472,302) | 7,681,047) | 7,766,014) | 7,670,664) | 6,639,052) | 5,816,384) | 6,686,538) | 6,459,892) | 6,209,401) | 5,956,543) | 5,661,115) | 4,528,831) | ||||||
| 流動負債 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 6.02 | 5.51 | 4.76 | 3.50 | 3.81 | 4.32 | 3.83 | 3.97 | 9.23 | 10.80 | 7.98 | 7.63 | 3.86 | 3.98 | 4.10 | 4.09 | 9.52 | 8.57 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 6,120,743 ÷ 1,017,263 = 6.02
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現金資産総額は、2018年3月31日から2021年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2021年12月31日にはピークに達し、88億6287万米ドルを記録しました。しかし、2022年3月31日には62億6195万米ドルまで減少し、その後の2022年6月30日には61億2074万米ドルと、減少傾向が継続しました。
流動負債は、2018年3月31日から2020年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向にありました。2020年12月31日には19億5282万6000米ドルに達しました。2021年には一時的に増加した後、2022年3月31日には11億3670万7000米ドル、2022年6月30日には10億1726万3000米ドルと、大幅に減少しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年3月31日の8.57から2018年6月30日の9.52へと上昇しました。その後、2018年9月30日には4.09まで低下し、2018年12月31日には4.1に回復しました。2019年上半期は緩やかに低下し、2019年9月30日には7.63まで上昇しました。2019年12月31日には7.98に上昇し、2020年3月31日には10.8と大幅に増加しました。2020年6月30日には9.23に低下し、2020年9月30日には3.97まで大幅に低下しました。2020年12月31日には3.83に低下し、2021年3月31日には4.32に上昇しました。2021年6月30日には3.81に低下し、2021年9月30日には3.5に低下しました。2021年12月31日には4.76に上昇し、2022年3月31日には5.51、2022年6月30日には6.02と上昇しました。
現金流動性比率は、2020年9月30日までに大幅に低下しましたが、その後は回復傾向にあります。2022年6月30日には、過去最高水準に近い値を示しています。現金資産総額の減少と流動負債の減少が組み合わさることで、現金流動性比率の上昇に寄与していると考えられます。