流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Twitter Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
流動流動性比率	7.15	6.58	5.89	4.09	4.31	4.84	4.42	4.44	10.10	11.93	9.15	8.69	4.33	4.47	4.69	4.61	11.00	10.23	9.12	10.40	9.79	9.60
迅速な流動性比率	6.97	6.34	5.66	3.98	4.23	4.74	4.36	4.36	9.95	11.73	9.00	8.52	4.27	4.41	4.62	4.51	10.56	9.72	8.69	9.91	9.31	9.09
現金流動性比率	6.02	5.51	4.76	3.50	3.81	4.32	3.83	3.97	9.23	10.80	7.98	7.63	3.86	3.98	4.10	4.09	9.52	8.57	7.55	8.85	8.25	8.06

全体的な流動性の動向: Twitter Inc.の流動性比率は、2017年から2022年にかけて概ね安定した範囲内で推移している。ただし、2018年の第3四半期以降、一時的に流動性比率が低下している期間（特に2018年第3四半期と2020年第3四半期）も観察できる。これは流動資産の増減や負債の変動による可能性があり、流動性の一時的な悪化を示している可能性がある。特に2021年以降、再び流動性比率が上昇傾向を示し、安定性が回復している兆候がうかがえる。
迅速な流動性比率の傾向: 迅速な流動性比率は、総合流動性比率に比べてやや低めに推移しているが、全期間を通じて一貫した範囲内で変動している。特に、2018年の第3四半期に一時的に著しい低下を示したものの、その後は概ね安定しており、現金および即時換金性の高い資産の保有状況は比較的安定しているといえる。ただし、2021年末のデータでは若干の上昇を見せていることから、短期的な資金繰りの改善が示唆される。
現金流動性比率の変動: 現金流動性比率は他の二つの指標に比べて、やや変動幅が大きい傾向にある。2017年から2022年にかけて、2020年第2四半期にかけて一時的に低下したものの、全体的には回復傾向を示している。特に、2020年以降は若干の上昇を示しており、現金および現金同等物の比率の改善が見受けられる。これにより、短期的な財務の流動性は健全性を保ったまま推移していることが推察される。
総括: これらのデータから、Twitter Inc.は全期間を通じて基本的な流動性の維持に努めており、特に2021年以降においては流動性指標の改善と安定化が見られる。前年の一時的な流動性悪化の局面を経て、資金繰りや流動資産の管理が改善された可能性が高い。また、コロナ禍など外的要因による影響も含め、動きの激しい期間を経ながらも、総じて短期的な財務の健全性は維持されていると判断できる。

Twitter Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	7,273,581)	7,476,068)	7,918,370)	8,649,234)	9,728,141)	9,863,742)	8,637,108)	8,589,579)	8,495,287)	8,467,579)	7,620,075)	6,624,451)	7,512,783)	7,255,785)	7,111,036)	6,719,760)	6,540,504)	5,409,235)	5,321,884)	5,002,422)	4,840,102)	4,695,332)
流動負債	1,017,263)	1,136,707)	1,343,867)	2,114,981)	2,257,919)	2,036,693)	1,952,826)	1,935,103)	841,107)	710,020)	832,476)	762,627)	1,733,738)	1,621,679)	1,516,311)	1,457,646)	594,419)	528,654)	583,278)	481,202)	494,578)	488,992)
流動性比率
流動流動性比率¹	7.15	6.58	5.89	4.09	4.31	4.84	4.42	4.44	10.10	11.93	9.15	8.69	4.33	4.47	4.69	4.61	11.00	10.23	9.12	10.40	9.79	9.60
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Alphabet Inc.	2.81	2.87	2.93	2.98	3.15	3.10	3.07	3.41	3.41	3.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charter Communications Inc.	0.33	0.40	0.29	0.29	0.47	0.37	0.40	0.40	0.52	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96	0.93	0.93	0.97	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	2.52	2.81	3.15	4.23	5.43	6.08	5.05	5.51	6.02	4.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	1.05	1.05	0.95	1.17	1.23	1.27	1.25	1.24	1.12	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	1.06	1.10	1.08	1.24	1.23	1.31	1.32	1.34	0.94	0.80	0.90	0.70	0.77	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,273,581 ÷ 1,017,263 = 7.15

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移と傾向: 2017年から2022年にかけて、日本円に換算した流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2018年の第3四半期以降には顕著な増加が見られ、2020年の第2四半期にはピークを迎えた。その後は減少傾向に転じるが、2021年末以降も一定の水準を維持している。これにより、短期的な資産の積み増しが財務基盤の強化を目的として行われた可能性が示唆される。
流動負債の推移と傾向: 流動負債も同時期にわたり増加傾向が見られ、特に2018年第3四半期以降に急激に増加している。2020年にはピークに達し、その後は徐々に減少しているが、依然として2017年初期より高水準にある。負債と資産のバランスから、流動負債の増加に伴う短期資金の流動性確保のための施策と考えられる。
流動比率の変化と解釈: 流動比率は2017年から2022年まで概ね安定して推移し、特に2019年第3四半期には約12に達し高水準を示した。その後は若干の変動を見せるものの、4を超える水準で推移しており、これにより短期負債に対する流動資産の充実度が高いことが示されている。こうした推移は、財務の健全性維持に努めていると解釈できる。
総合的な財務状況の評価: 全体として、流動資産と流動負債の両者が増加し、流動比率も安定的に高い水準を維持していることから、短期的な支払能力と財務の柔軟性は比較的良好であると考えられる。特に、資産の増加は将来的な成長投資や運転資金の確保に寄与している可能性が高い。一方で、負債の増加が資金調達の一環である場合、財務リスクの管理も引き続き重要となる。今後の動向は、資産・負債のバランスとともに、継続的な流動性管理が鍵となるだろう。

Twitter Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,680,596)	2,283,308)	2,186,549)	3,473,865)	4,125,595)	4,248,702)	1,988,429)	2,201,073)	3,112,454)	3,463,349)	1,799,082)	1,869,444)	2,183,111)	2,247,661)	1,894,444)	1,928,929)	2,544,641)	1,601,028)	1,638,413)	1,586,558)	1,288,323)	1,191,566)
短期投資	3,440,147)	3,978,645)	4,207,133)	3,937,447)	4,481,468)	4,557,585)	5,483,873)	5,479,974)	4,653,560)	4,207,315)	4,839,970)	3,946,940)	4,503,427)	4,212,231)	4,314,957)	4,027,614)	3,116,474)	2,927,803)	2,764,689)	2,671,538)	2,791,589)	2,752,111)
売掛金(貸倒引当金控除後)	972,591)	948,142)	1,217,404)	1,014,208)	954,265)	850,075)	1,041,743)	747,548)	600,777)	656,377)	850,184)	684,186)	719,904)	684,220)	788,700)	621,943)	614,944)	611,840)	664,268)	509,854)	524,064)	501,153)
クイックアセットの合計	7,093,334)	7,210,095)	7,611,086)	8,425,520)	9,561,328)	9,656,362)	8,514,045)	8,428,595)	8,366,791)	8,327,041)	7,489,236)	6,500,570)	7,406,442)	7,144,112)	6,998,101)	6,578,486)	6,276,059)	5,140,671)	5,067,370)	4,767,950)	4,603,976)	4,444,830)

流動負債	1,017,263)	1,136,707)	1,343,867)	2,114,981)	2,257,919)	2,036,693)	1,952,826)	1,935,103)	841,107)	710,020)	832,476)	762,627)	1,733,738)	1,621,679)	1,516,311)	1,457,646)	594,419)	528,654)	583,278)	481,202)	494,578)	488,992)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	6.97	6.34	5.66	3.98	4.23	4.74	4.36	4.36	9.95	11.73	9.00	8.52	4.27	4.41	4.62	4.51	10.56	9.72	8.69	9.91	9.31	9.09
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Alphabet Inc.	2.62	2.72	2.79	2.85	3.01	2.94	2.95	3.27	3.26	3.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charter Communications Inc.	0.29	0.36	0.26	0.25	0.43	0.32	0.32	0.33	0.45	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84	0.81	0.81	0.85	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	2.34	2.62	2.94	3.94	5.09	5.86	4.89	5.33	5.81	4.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.91	0.98	0.94	1.07	1.07	1.17	1.15	1.16	0.81	0.69	0.67	0.50	0.56	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 7,093,334 ÷ 1,017,263 = 6.97

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産と流動負債の推移: クイックアセットの合計値は、2017年度から2020年度にかけて一定の増加傾向を示し、特に2018年と2019年にかけて顕著な伸びを見せている。2020年度には最大値に達しているが、その後は徐々に減少に転じており、2022年第一四半期には2017年の水準を下回る水準まで縮小している。これに伴い、流動負債も同期間内で増減を繰り返しているが、2021年から2022年にかけては減少傾向が観察される。特に、2022年の流動負債は2017年の水準と比較して減少しており、資産と負債の規模縮小が見て取れる。
迅速な流動性比率の変動: 迅速な流動性比率は、2017年から2019年にかけてほぼ一定の範囲内（約4.27から11.73）で推移し、2019年後半から2020年にかけて大きく低下している。特に2020年の第3四半期には4.23と最低値を記録し、その後は若干持ち直しているものの、2021年以降も4.36から6.97の範囲で推移している。この変動は、短期的な資産と負債のバランスの変化を示しており、特に2020年の急激な低下は流動性の圧迫や短期資金繰りの難化を示唆している可能性がある。
総合的な財務状況の変化: 全体として、資産規模は一時的に増加したものの、2020年以降は縮小傾向に向かっており、これには様々な外部要因や戦略的な資産の見直しが影響している可能性がある。流動負債の増加と迅速な流動性比率の低下は、短期的な資金調達能力や流動性の確保に課題があったことを示唆しており、市場や経済状況の変化に伴うリスク管理の重要性が浮かび上がる。全体的には、資産と負債の規模が縮小しつつも、短期の資金繰り指標は一定範囲内で推移しており、経営陣は流動性維持に一定の努力を行っていると考えられる。

Twitter Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,680,596)	2,283,308)	2,186,549)	3,473,865)	4,125,595)	4,248,702)	1,988,429)	2,201,073)	3,112,454)	3,463,349)	1,799,082)	1,869,444)	2,183,111)	2,247,661)	1,894,444)	1,928,929)	2,544,641)	1,601,028)	1,638,413)	1,586,558)	1,288,323)	1,191,566)
短期投資	3,440,147)	3,978,645)	4,207,133)	3,937,447)	4,481,468)	4,557,585)	5,483,873)	5,479,974)	4,653,560)	4,207,315)	4,839,970)	3,946,940)	4,503,427)	4,212,231)	4,314,957)	4,027,614)	3,116,474)	2,927,803)	2,764,689)	2,671,538)	2,791,589)	2,752,111)
現金資産総額	6,120,743)	6,261,953)	6,393,682)	7,411,312)	8,607,063)	8,806,287)	7,472,302)	7,681,047)	7,766,014)	7,670,664)	6,639,052)	5,816,384)	6,686,538)	6,459,892)	6,209,401)	5,956,543)	5,661,115)	4,528,831)	4,403,102)	4,258,096)	4,079,912)	3,943,677)

流動負債	1,017,263)	1,136,707)	1,343,867)	2,114,981)	2,257,919)	2,036,693)	1,952,826)	1,935,103)	841,107)	710,020)	832,476)	762,627)	1,733,738)	1,621,679)	1,516,311)	1,457,646)	594,419)	528,654)	583,278)	481,202)	494,578)	488,992)
流動性比率
現金流動性比率¹	6.02	5.51	4.76	3.50	3.81	4.32	3.83	3.97	9.23	10.80	7.98	7.63	3.86	3.98	4.10	4.09	9.52	8.57	7.55	8.85	8.25	8.06
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Alphabet Inc.	2.04	2.16	2.17	2.30	2.44	2.44	2.41	2.75	2.77	2.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charter Communications Inc.	0.04	0.17	0.05	0.04	0.17	0.08	0.10	0.13	0.23	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49	0.41	0.46	0.49	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	1.82	2.08	2.27	3.26	4.31	5.05	4.14	4.66	5.15	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.45	0.48	0.51	0.59	0.60	0.64	0.67	0.75	0.40	0.20	0.17	0.15	0.23	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 6,120,743 ÷ 1,017,263 = 6.02

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の推移: 2017年から2022年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。2017年の初期には約3,943,677千米ドルであったが、2020年に向けて約7,770,664千米ドルに増加し、その後も若干の変動を経ながら保持されている。特に2018年の第二四半期から2019年の第一四半期にかけて資産が大幅に拡大し、その後も安定して高い水準を維持していることがわかる。これにより、資金準備金の充実と流動性の高さが見て取れる。
流動負債の変動: 流動負債については、2017年から2022年にかけて増加傾向が顕著である。2017年は約488,992千米ドルであったが、2022年には約1,013,263千米ドルに増加している。特に2018年の第三四半期以降、大幅に負債が拡大している点が特徴的であり、これは短期的負債の増加を反映している可能性がある。また、負債増加に伴う財務リスクの管理も重要なポイントとなる。
現金流動性比率の変動: 現金流動性比率は、全期間を通じて比較的高い水準にあり、大部分の四半期で8を超える値を示している。この比率は、流動負債に対して現金資産が何倍確保されているかを示すものであり、2017年の8.06から2022年の6.02までの範囲で変動している。特に2018年の第三四半期と第四四半期には4を下回ることもあるが、総じて高い流動性を保持している。ただし、2020年以降一時的に比率が低下しており、資金繰りに一定の注意が必要な局面もみられる。

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流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

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流動性比率の分析 四半期データ

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