流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Alphabet Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
2022年第1四半期から2026年第1四半期にかけての流動性指標は、全体として低下傾向にある。短期的債務の支払能力を示す3つの主要指標すべてにおいて、期間を通じて段階的な数値の減少が認められ、財務的な流動性が緩やかに低下していることが示唆される。
- 流動流動性比率
- 2.87から始まり、2025年第1四半期には1.77まで低下した。その後は1.75から2.01の間で推移し、最終的に1.92となった。長期的な低下傾向にあるが、2025年後半からは底打ちし、わずかな回復または安定化の兆候が見られる。
- 迅速な流動性比率
- 2.72から1.71へと低下した。流動流動性比率とほぼ連動した推移を示しており、棚卸資産等を除いたより厳格な流動性においても、支払能力が低下していることが確認できる。
- 現金流動性比率
- 2.16から1.14へと大幅に低下した。特に2025年第3四半期には0.99まで下落し、3つの指標の中で最も顕著な減少幅を記録している。これは、流動資産における現金の比率が相対的に低下したことを示している。
分析の結果、流動資産の減少または流動負債の増加により、全体的な流動性ポジションが弱まっていることが読み取れる。しかし、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけては各比率が反転または維持されており、流動性の低下傾向にブレーキがかかった状態にある。
流動流動性比率
Alphabet Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 213,753) | 206,038) | 173,947) | 166,216) | 162,052) | 163,711) | 157,541) | 161,995) | 165,471) | 171,530) | 176,310) | 168,788) | 161,985) | 164,795) | 166,109) | 172,371) | 177,853) | ||||||
| 流動負債 | 111,188) | 102,745) | 99,550) | 87,310) | 91,654) | 89,122) | 80,803) | 77,913) | 76,997) | 81,814) | 86,295) | 77,709) | 68,854) | 69,300) | 65,979) | 61,354) | 61,948) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.92 | 2.01 | 1.75 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.35 | 2.60 | 1.98 | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | ||||||
| Netflix Inc. | 1.41 | 1.19 | 1.33 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.68 | 1.61 | 1.71 | 1.71 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 213,753 ÷ 111,188 = 1.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な財務健全性と流動性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 流動資産および流動負債の推移
- 流動資産は2022年3月期の177,853百万米ドルから2024年9月期まで緩やかな減少傾向を示したが、その後急激に増加し、2026年3月期には213,753百万米ドルに達した。対照的に、流動負債は同期間を通じて継続的な増加傾向にあり、61,948百万米ドルから111,188百万米ドルまで拡大している。
- 流動流動性比率の変動
- 流動流動性比率は、2022年3月時点の2.87から長期的に低下し、2025年6月には1.75まで下落した。この低下は、流動資産の減少または停滞に対し、流動負債が着実に増加したことによるものである。直近の2026年3月期には1.92となっており、低下傾向から脱し、一定の水準で推移している。
- 財務構造の洞察
- 期間全体を通じて、短期的な債務支払能力を示す指標が低下しており、負債の蓄積速度が資産の増加速度を上回っていたことが読み取れる。しかし、2025年後半から流動資産が大幅に増加しており、短期的な流動性の改善が図られている。
迅速な流動性比率
Alphabet Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | 126,840) | 126,843) | 98,496) | 95,148) | 95,328) | 95,657) | 93,230) | 100,725) | 108,090) | 110,916) | 119,935) | 118,332) | 115,102) | 113,762) | 116,259) | 124,997) | 133,970) | ||||||
| 売掛金、純額 | 62,999) | 62,886) | 57,148) | 55,048) | 51,000) | 52,340) | 49,104) | 47,087) | 44,552) | 47,964) | 41,020) | 38,804) | 36,036) | 40,258) | 34,697) | 35,707) | 34,703) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 189,839) | 189,729) | 155,644) | 150,196) | 146,328) | 147,997) | 142,334) | 147,812) | 152,642) | 158,880) | 160,955) | 157,136) | 151,138) | 154,020) | 150,956) | 160,704) | 168,673) | ||||||
| 流動負債 | 111,188) | 102,745) | 99,550) | 87,310) | 91,654) | 89,122) | 80,803) | 77,913) | 76,997) | 81,814) | 86,295) | 77,709) | 68,854) | 69,300) | 65,979) | 61,354) | 61,948) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.71 | 1.85 | 1.56 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.11 | 2.42 | 1.67 | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | ||||||
| Netflix Inc. | 1.01 | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.64 | 1.55 | 1.64 | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 189,839 ÷ 111,188 = 1.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な支払い能力を示す指標において、分析期間を通じて緩やかな低下傾向が確認される。これは流動負債の継続的な増加に対し、クイックアセットの増加が限定的であったことに起因している。
- クイックアセットの推移
- 2022年3月時点の1,686億7,300万米ドルから、2024年9月には1,423億3,400万米ドルまで減少傾向にあった。しかし、2025年12月には1,897億2,900万米ドルまで急増しており、直近では資産水準が大きく回復している。
- 流動負債の推移
- 分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2022年3月の619億4,800万米ドルから、2026年3月には1,111億8,800万米ドルに達しており、負債規模が大幅に拡大していることが読み取れる。
- 迅速な流動性比率の変化
- 2022年3月の2.72から段階的に低下し、2025年9月には1.56まで下落した。その後、2025年12月に1.85まで一時的に回復したが、期間全体を通じたトレンドとしては流動性の低下が顕著である。
負債の増加ペースが資産の増加を上回ったことで、流動性比率は低下している。しかし、比率は一貫して1.0を大きく上回って推移しており、短期的な債務履行能力は十分に維持されている状況にある。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | 126,840) | 126,843) | 98,496) | 95,148) | 95,328) | 95,657) | 93,230) | 100,725) | 108,090) | 110,916) | 119,935) | 118,332) | 115,102) | 113,762) | 116,259) | 124,997) | 133,970) | ||||||
| 現金資産総額 | 126,840) | 126,843) | 98,496) | 95,148) | 95,328) | 95,657) | 93,230) | 100,725) | 108,090) | 110,916) | 119,935) | 118,332) | 115,102) | 113,762) | 116,259) | 124,997) | 133,970) | ||||||
| 流動負債 | 111,188) | 102,745) | 99,550) | 87,310) | 91,654) | 89,122) | 80,803) | 77,913) | 76,997) | 81,814) | 86,295) | 77,709) | 68,854) | 69,300) | 65,979) | 61,354) | 61,948) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.14 | 1.23 | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.74 | 1.95 | 1.20 | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | ||||||
| Netflix Inc. | 1.01 | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 126,840 ÷ 111,188 = 1.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動性指標の長期的な推移を分析すると、短期的な支払能力が段階的に低下している傾向が認められる。
- 現金資産総額
- 2022年第1四半期の133,970百万米ドルから、2024年第3四半期の93,230百万米ドルまで減少傾向が続いた。その後は緩やかに回復し、2025年第4四半期には126,843百万米ドルまで上昇しているが、初期の水準と比較すると変動を伴いながら推移している。
- 流動負債
- 分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2022年第1四半期の61,948百万米ドルから2026年第1四半期の111,188百万米ドルへと拡大しており、短期的な債務負担が継続的に増大していることが示されている。
- 現金流動性比率
- 現金資産の減少と流動負債の増加が同時に進行した結果、比率は長期的に低下している。2022年第1四半期の2.16から、2025年第3四半期には0.99まで下落した。直近の2026年第1四半期時点では1.14まで回復しているものの、初期の比率を大幅に下回る水準で推移している。
総じて、現金資産の減少と負債の増大が同時に進行したことで、流動性比率が低下しており、財務的な余裕度が縮小している状況にあることが読み取れる。