流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Alphabet Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.1から2.93へと緩やかに低下しました。2022年には、2.87から2.38へとさらに低下し、その傾向は2023年の2.35から2.10、そして2024年の2.15から1.77へと継続しました。2025年の第1四半期には1.9に若干回復しましたが、第2四半期には1.75に再び低下しました。全体として、この比率は一貫して低下傾向にあります。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.94から2.79へと低下し、2022年には2.72から2.22へと低下しました。2023年には2.20から1.87へと、2024年には1.98から1.66へと低下が続きました。2025年の第1四半期には1.72に若干上昇しましたが、第2四半期には1.56に低下しました。この比率も全体的に低下傾向にあります。
現金流動性比率は、他の2つの比率と同様に、一貫した低下傾向を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.44から2.17へと低下し、2022年には2.16から1.64へと低下しました。2023年には1.67から1.36へと、2024年には1.40から1.07へと低下が加速しました。2025年の第1四半期には1.04に若干上昇しましたが、第2四半期には0.99に低下しました。現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より顕著な低下を示しています。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務を支払う能力を示す指標であり、一貫した低下傾向が見られます。これは、短期的な流動性の悪化を示唆する可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 在庫を含まない短期的な債務を支払う能力を示す指標であり、流動流動性比率と同様に低下傾向にあります。これは、在庫の回転が遅れているか、または在庫の価値が低下している可能性を示唆する可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金および現金同等物で支払える短期的な債務の割合を示す指標であり、最も顕著な低下を示しています。これは、現金ポジションの弱体化を示唆する可能性があります。
全体として、これらの流動性比率の低下傾向は、短期的な財務の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。これらの比率の継続的な監視と、低下の根本原因の特定が重要です。
流動流動性比率
Alphabet Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月期から2021年9月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は緩やかな減少傾向を示しています。2022年12月期には最低水準に達し、その後は小幅な変動を繰り返しながら推移しています。2025年6月期には、2021年3月期と比較して増加が見られますが、全体的な傾向としては安定していると言えます。
流動負債は、2021年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加しました。特に2023年6月期には大幅な増加が見られます。その後は減少傾向に転じましたが、2024年6月期以降は再び増加し、2025年6月期には過去最高水準に達しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月期の3.1から一貫して低下傾向にあります。2022年12月期には2.38まで低下し、2023年6月期には2.17、2024年6月期には1.95と、さらに低下しています。2025年6月期には1.75と、過去最低水準を更新しています。この低下傾向は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、流動資産は比較的安定していますが、流動負債は増加傾向にあり、その結果、流動流動性比率は低下しています。この状況は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
迅速な流動性比率
Alphabet Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、163,110百万米ドルから178,953百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年の第1四半期には168,673百万米ドルに減少しましたが、その後、2022年の第3四半期には150,956百万米ドルまで低下し、2022年の第4四半期には154,020百万米ドルに若干回復しました。2023年には、151,138百万米ドルから158,880百万米ドルへと変動し、2024年には147,812百万米ドルまで低下しました。2024年の第3四半期には147,997百万米ドルにわずかに増加し、2025年の第2四半期には155,644百万米ドルまで上昇しました。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、55,453百万米ドルから64,254百万米ドルへと増加しました。2022年の第1四半期には61,948百万米ドルに減少しましたが、その後、2022年の第4四半期には69,300百万米ドルまで増加しました。2023年には、68,854百万米ドルから86,295百万米ドルへと大幅に増加し、2024年には80,803百万米ドルから89,122百万米ドルへと増加しました。2025年の第2四半期には99,550百万米ドルに達しました。
迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の2.94から2021年の第2四半期の3.01へとわずかに上昇し、その後、2021年の第3四半期には2.85、第4四半期には2.79へと低下しました。2022年には、2.72から2.22へと一貫して低下し、2023年には2.20から1.87へとさらに低下しました。2023年の第4四半期には1.94に若干回復しましたが、2024年には1.90から1.66へと再び低下しました。2025年の第2四半期には1.56に達しました。全体として、迅速な流動性比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。
- クイックアセットの合計
- 2021年には増加傾向にありましたが、2022年以降は変動し、全体的に減少傾向にあります。2025年の第2四半期には増加が見られます。
- 流動負債
- 2021年から2022年にかけて増加し、2023年以降は大幅に増加しています。2025年の第2四半期にはさらに増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 分析期間を通じて一貫して低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日時点の135104百万米ドルから、2024年12月31日時点の100725百万米ドルまで減少傾向を示しています。その後、2025年3月31日には95148百万米ドル、2025年6月30日には98496百万米ドルと、小幅な変動が見られます。
流動負債は、2021年3月31日時点の55453百万米ドルから、2025年6月30日時点の99550百万米ドルまで一貫して増加しています。特に、2023年6月30日以降の増加幅が大きくなっています。
現金流動性比率は、2021年3月31日時点の2.44から、2025年6月30日時点の0.99まで継続的に低下しています。この低下は、現金資産総額の減少と流動負債の増加の両方が影響していると考えられます。2024年後半から2025年上半期にかけての低下幅が顕著です。
- 現金資産総額の傾向
- 2021年から2024年末にかけて減少傾向。2025年に入り、小幅な変動が見られる。
- 流動負債の傾向
- 2021年から2025年上半期にかけて一貫して増加。特に2023年後半以降の増加幅が大きい。
- 現金流動性比率の傾向
- 2021年から2025年上半期にかけて継続的に低下。2024年後半から2025年上半期にかけての低下幅が顕著。