流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Alphabet Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動比率の動向
- 2020年3月期には3.66と比較的高い水準にあり、その後全体的に低下傾向を示している。2022年以降には2.52まで下落しており、2025年3月期の予測値は1.77と更に低下する見込みである。このことから、流動資産に対する短期負債の比率は継続的に減少しており、流動性の圧迫傾向が見られる。)
- 迅速な流動比率の推移
- 2020年3月期には3.46と高水準を維持し、その後緩やかに低下しているが、2023年頃まで一定の水準を維持している。2025年3月期には1.72と流動比率に比べてより大きな低下が予測されており、即座に現金化可能な資産の比率も減少している。これにより、短期の支払い能力に対する懸念が高まる可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年3月期の2.92から徐々に低下し、2025年3月期には1.29へと減少する見通しである。2021年以降も継続的に低下傾向を示し、現金や現金同等物による短期支払い原資の割合が減少していることにより、即時の資金繰りに対する圧迫が増加している可能性が示された。)
全体的に、これらの財務指標の推移は流動性と短期支払い能力の低下を示している。流動比率と迅速比率、現金流動性比率のいずれも、長期にわたって低下傾向にあり、資産の流動性が相対的に減少していることが明らかとなった。これにより、短期的な資金繰りにおいて注意が必要な状況が続いていると考えられる。
流動流動性比率
Alphabet Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 観測期間中、流動資産は全体的に増加傾向を示しており、2020年3月期の147,018百万米ドルから2024年6月期には162,052百万米ドルに増加している。特に、2020年12月期から2021年12月期にかけての伸びが顕著であり、これは企業の短期資産の増加を反映していると考えられる。
- 流動負債の変化
- 流動負債も同様に増加傾向を示し、2020年3月期の40,189百万米ドルから2024年6月期の91,654百万米ドルへと顕著に増加している。特に、2021年以降の負債増加速度が高まっており、財務の圧迫や短期債務の拡大を示唆している。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は全期間を通じて緩やかな低下を示しており、2020年3月期の3.66から2024年9月期には1.84に低下している。これは流動資産の増加に対して流動負債も比例して増加しており、短期的な支払い能力が徐々に弱まっている可能性が示唆される。比率の低下は、企業の流動性リスクの増加に注意が必要な状況を示している。
迅速な流動性比率
Alphabet Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は全体として増加傾向を示しており、一時的な変動はあるものの、2020年3月の139,054百万米ドルから2024年6月には147,812百万米ドルへと増加している。この期間中においては、特に2020年12月から2021年3月にかけて顕著な増加を見せ、その後も一定の増加傾向を維持している。
- 流動負債
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年3月の40,189百万米ドルから2024年12月には89,122百万米ドルに達している。特に、2021年3月から2022年12月にかけての増加ペースが速く、負債の膨らみが顕著になっている。これに伴い、負債の絶対額は増加傾向にあるが、相対的な安全水準を示す迅速な流動性比率は下降している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2020年3月の3.46から2024年12月には1.66まで減少しており、約50％近い低下を示している。比率の低下は流動負債の増加に対してクイックアセットが相対的に不足してきていることを反映している。特に2021年以降、比率は一貫して低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が示唆される。ただし、比率は依然として1.7以上であり、極端な安全性の危機には至っていない。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と現金資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は全体として増加傾向にあり、特に2020年12月期から2021年12月期まで顕著に積み上げられていることが示されている。2023年度までの期間においても現金資産は一定の水準を維持しながら、最終的には2024年6月期に一時的な減少が見られるものの、引き続き高い水準にある。
- 流動負債の増減と比率の動向
- 流動負債は、2020年から2024年にかけて段階的に増加しており、特に2021年から2022年にかけて急激に増加していることが指摘できる。この増加に伴い、現金流動性比率は低下しており、2020年の2.92から2024年の1.07まで低下傾向にある。これにより、流動負債の増加に対して現金や流動資産の効果的な比重がやや減少していることが示唆される。
- 財務の流動性状況
- 現金流動性比率（流動資産／流動負債の比率）は、2020年に比べて2024年には約半減しており、流動負債の増加により流動性が相対的に低下していることが明らかである。一方で、依然として2倍近くの比率を示しており、絶対的な安全性は維持されていると推測されるが、低下傾向にあるため、今後の資金繰りの改善が必要と考えられる。
- 総括
- 全体として、当該期間において総資産は伸長しているが、流動負債も同時に増加していることから、資産の質や流動性に関して注意を要する状況である。現金資産の積み増しは見られるものの、流動性比率の低下が示すように、資金管理の観点では継続的な注意が必要である。一方、現金資産の確保とともに、短期的な流動性指標の改善策が重要となるとの評価ができる。